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Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 34.617.361/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,147457
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.69%
Rent. 12M
+26.97%
184.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.69
Vol: 17.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.617.361/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.69%+14.96%+7.78%+7.10%+1.01%+26.97%+37.58%+83.34%+84.33%+94.44%+27.23%
% CDI1511.2%154.9%713.4%212.2%14.5%184.6%————182.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.50%+4.04%-0.06%+0.34%-6.56%-0.30%+2.41%-1.07%+4.69%———+14.96%
2025+5.85%-2.95%+5.61%+5.01%+3.28%+1.54%-4.12%+6.87%+3.73%+1.14%+4.86%+0.56%+35.46%
2024-3.07%+0.96%-0.90%-2.87%-3.33%+1.79%+2.78%+4.85%-2.42%-0.87%-4.38%-5.37%-12.57%
2023+3.89%-6.42%-3.46%+2.87%+5.46%+9.07%+3.55%-3.22%+1.75%-2.08%+11.76%+5.96%+31.32%
2022+8.93%+1.63%+6.11%-8.92%+3.46%-9.73%+5.00%+6.52%+1.73%+6.37%-4.62%-2.32%+12.69%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 11.624.104
Captação Líquida
-R$ 11.624.104
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.90%18.23%18.89%17.80%15.52%17.70%
Sharpe—0.96-0.650.690.280.68
Max Drawdown-16.28%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.50%
Pior Mês
-6.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.0%81.1%79.1%
vs IPCA59.8%77.1%67.5%
vs IBOV40.5%56.1%81.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,147457-1.10%R$ 1.1B
08/09/20262,171248+0.83%R$ 1.1B
04/09/20262,153293+0.11%R$ 1.1B
03/09/20262,150939+0.16%R$ 1.1B
02/09/20262,147501+3.13%R$ 1.1B
01/09/20262,082385+1.52%R$ 1.1B
31/08/20262,051247+0.83%R$ 1.1B
28/08/20262,034361+0.23%R$ 1.1B
27/08/20262,029754+0.02%R$ 1.1B
26/08/20262,029441-0.18%R$ 1.1B
25/08/20262,033024+1.83%R$ 1.1B
24/08/20261,996509+0.81%R$ 1.1B
21/08/20261,980462+2.39%R$ 1.1B
20/08/20261,934263+0.03%R$ 1.0B
19/08/20261,933691+0.98%R$ 1.0B
18/08/20261,914955-0.54%R$ 1.0B
17/08/20261,925410-0.37%R$ 1.0B
14/08/20261,932586-0.08%R$ 1.1B
13/08/20261,934110-0.13%R$ 1.1B
12/08/20261,936564-0.25%R$ 1.1B
11/08/20261,941408-2.56%R$ 1.1B
10/08/20261,992450-0.58%R$ 1.1B
07/08/20262,004015-1.50%R$ 1.1B
06/08/20262,034636-1.72%R$ 1.1B
05/08/20262,070150-0.39%R$ 1.1B
04/08/20262,078307+0.13%R$ 1.1B
03/08/20262,075552+0.10%R$ 1.1B
31/07/20262,073477+0.19%R$ 1.1B
30/07/20262,069557+1.86%R$ 1.1B
29/07/20262,031810—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,147457 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,147457, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.617.361/0001-01.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +26.97%, equivalente a 184.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.1B.
Quem administra o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.