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Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 34.617.361/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,024170
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+30.25%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 967.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.90
Vol: 17.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.617.361/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.02%+8.36%+0.25%-8.75%+2.82%+30.25%+37.58%+83.34%+84.33%+94.44%+28.53%
% CDI-2.5%106.4%22.5%-257.5%40.2%—————198.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.50%+4.04%-0.06%+0.34%-6.56%-0.30%-0.02%—————+8.36%
2025+5.85%-2.95%+5.61%+5.01%+3.28%+1.54%-4.12%+6.87%+3.73%+1.14%+4.86%+0.56%+35.46%
2024-3.07%+0.96%-0.90%-2.87%-3.33%+1.79%+2.78%+4.85%-2.42%-0.87%-4.38%-5.37%-12.57%
2023+3.89%-6.42%-3.46%+2.87%+5.46%+9.07%+3.55%-3.22%+1.75%-2.08%+11.76%+5.96%+31.32%
2022+8.93%+1.63%+6.11%-8.92%+3.46%-9.73%+5.00%+6.52%+1.73%+6.37%-4.62%-2.32%+12.69%
Captação no Mês
R$ 23.750.000
Resgates no Mês
R$ 26.188.909
Captação Líquida
-R$ 2.438.909
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.46%17.81%19.53%17.27%15.52%17.43%
Sharpe—-2.53-0.450.900.280.84
Max Drawdown-14.39%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.50%
Pior Mês
-6.56%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.7%100.0%79.1%
vs IPCA70.7%99.3%67.5%
vs IBOV38.6%28.9%81.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,024170-1.63%R$ 1.1B
23/07/20262,057654-0.55%R$ 1.1B
22/07/20262,068971+2.12%R$ 1.1B
21/07/20262,026078-0.41%R$ 1.1B
20/07/20262,034373-0.56%R$ 1.1B
17/07/20262,045816-0.51%R$ 1.1B
16/07/20262,056402-1.54%R$ 1.1B
15/07/20262,088598-0.49%R$ 1.1B
14/07/20262,098881+0.68%R$ 1.1B
13/07/20262,084687-1.22%R$ 1.1B
10/07/20262,110338+3.52%R$ 1.2B
09/07/20262,038505+1.59%R$ 1.1B
08/07/20262,006571-0.94%R$ 1.1B
07/07/20262,025658-0.49%R$ 1.1B
06/07/20262,035675-0.96%R$ 1.1B
03/07/20262,055378+0.69%R$ 1.1B
02/07/20262,041208+0.91%R$ 1.1B
01/07/20262,022722-0.10%R$ 1.1B
30/06/20262,024654-0.52%R$ 1.1B
29/06/20262,035277-0.06%R$ 1.1B
26/06/20262,036415+0.86%R$ 1.1B
25/06/20262,019142+1.30%R$ 1.1B
24/06/20261,993164-0.25%R$ 1.1B
23/06/20261,998154+0.65%R$ 1.1B
22/06/20261,985322+1.22%R$ 1.1B
19/06/20261,961469+0.12%R$ 1.1B
18/06/20261,959142+0.05%R$ 1.1B
17/06/20261,958229-0.78%R$ 1.1B
16/06/20261,973693-0.58%R$ 1.1B
15/06/20261,985213—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,024170 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,024170, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.617.361/0001-01.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +30.25%.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.1B.
Quem administra o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.