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Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 34.617.361/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,967547
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.11%
Rent. 12M
+21.15%
142.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 911.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.38
Vol: 16.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.617.361/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.11%+5.33%-8.95%-5.56%+4.59%+21.15%+37.58%+83.34%+84.33%+94.44%+21.21%
% CDI-1163.0%89.7%-794.2%-160.7%64.5%142.8%————141.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.50%+4.04%-0.06%+0.34%-6.56%-3.11%——————+5.33%
2025+5.85%-2.95%+5.61%+5.01%+3.28%+1.54%-4.12%+6.87%+3.73%+1.14%+4.86%+0.56%+35.46%
2024-3.07%+0.96%-0.90%-2.87%-3.33%+1.79%+2.78%+4.85%-2.42%-0.87%-4.38%-5.37%-12.57%
2023+3.89%-6.42%-3.46%+2.87%+5.46%+9.07%+3.55%-3.22%+1.75%-2.08%+11.76%+5.96%+31.32%
2022+8.93%+1.63%+6.11%-8.92%+3.46%-9.73%+5.00%+6.52%+1.73%+6.37%-4.62%-2.32%+12.69%
Captação no Mês
R$ 98.000
Resgates no Mês
R$ 4.335.762
Captação Líquida
-R$ 4.237.762
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.34%19.35%20.09%16.66%15.52%16.60%
Sharpe—-1.81-0.270.380.280.37
Max Drawdown-13.98%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.50%
Pior Mês
-6.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.7%100.0%79.1%
vs IPCA89.6%100.0%67.5%
vs IBOV43.0%9.2%81.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,967547-0.61%R$ 1.1B
05/06/20261,979541-0.67%R$ 1.1B
03/06/20261,992797-2.03%R$ 1.1B
02/06/20262,034044+1.03%R$ 1.1B
01/06/20262,013245-0.86%R$ 1.1B
29/05/20262,030669-0.63%R$ 1.1B
28/05/20262,043491-0.29%R$ 1.1B
27/05/20262,049491-0.61%R$ 1.2B
26/05/20262,061968-0.80%R$ 1.2B
25/05/20262,078605+1.12%R$ 1.2B
22/05/20262,055598-1.28%R$ 1.2B
21/05/20262,082150+0.07%R$ 1.2B
20/05/20262,080761+1.97%R$ 1.2B
19/05/20262,040590-1.38%R$ 1.2B
18/05/20262,069130-0.28%R$ 1.2B
15/05/20262,074895-0.71%R$ 1.2B
14/05/20262,089636+0.48%R$ 1.2B
13/05/20262,079607-2.26%R$ 1.2B
12/05/20262,127684-0.98%R$ 1.2B
11/05/20262,148848-1.52%R$ 1.2B
08/05/20262,182047+0.97%R$ 1.2B
07/05/20262,161051-1.14%R$ 1.2B
06/05/20262,185980+1.04%R$ 1.2B
05/05/20262,163473+0.50%R$ 1.2B
04/05/20262,152724-0.94%R$ 1.2B
30/04/20262,173217+1.30%R$ 1.2B
29/04/20262,145326-1.82%R$ 1.2B
28/04/20262,184986-0.64%R$ 1.2B
27/04/20262,199080-0.87%R$ 1.3B
24/04/20262,218308—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,967547 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,967547, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.617.361/0001-01.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +21.15%, equivalente a 142.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.1B.
Quem administra o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.