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Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 34.617.361/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,524930
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.95%
Rent. 12M
+45.55%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.50
Vol: 20.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.617.361/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+14.95%+35.17%+16.30%+24.74%+13.82%+45.55%+37.58%+83.34%+84.33%+94.44%+41.74%
% CDI1832.8%341.2%1520.9%751.7%203.2%—————326.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.50%+4.04%+3.98%+0.34%-6.56%-0.30%+2.41%-1.07%+7.08%+14.95%——+40.64%
2025+5.85%-2.95%+5.61%+5.01%+3.28%+1.54%-4.12%+6.87%+3.73%+1.14%+4.86%+0.56%+35.46%
2024-3.07%+0.96%-0.90%-2.87%-3.33%+1.79%+2.78%+4.85%-2.42%-0.87%-4.38%-5.37%-12.57%
2023+3.89%-6.42%-3.46%+2.87%+5.46%+9.07%+3.55%-3.22%+1.75%-2.08%+11.76%+5.96%+31.32%
2022+8.93%+1.63%+6.11%-8.92%+3.46%-9.73%+5.00%+6.52%+1.73%+6.37%-4.62%-2.32%+12.69%
Captação no Mês
R$ 13.188.143
Resgates no Mês
R$ 27.374.680
Captação Líquida
-R$ 14.186.537
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.74%26.14%22.64%20.76%15.52%21.75%
Sharpe—4.910.681.500.281.54
Max Drawdown-16.28%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.95%
Pior Mês
-6.56%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%81.4%79.1%
vs IPCA58.9%73.6%67.5%
vs IBOV72.4%69.3%81.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,524930+0.78%R$ 1.3B
22/10/20262,505467-1.08%R$ 1.3B
21/10/20262,532738-0.77%R$ 1.3B
20/10/20262,552388+1.38%R$ 1.3B
19/10/20262,517632+0.00%R$ 1.3B
16/10/20262,517576+0.43%R$ 1.3B
15/10/20262,506875-1.20%R$ 1.3B
14/10/20262,537258+0.04%R$ 1.3B
13/10/20262,536307-1.38%R$ 1.3B
09/10/20262,571708+1.83%R$ 1.3B
08/10/20262,525420+1.36%R$ 1.3B
07/10/20262,491574+0.10%R$ 1.3B
06/10/20262,489149+0.35%R$ 1.3B
05/10/20262,480463+9.85%R$ 1.3B
02/10/20262,258058+2.58%R$ 1.2B
01/10/20262,201370+0.22%R$ 1.1B
30/09/20262,196536+2.31%R$ 1.1B
29/09/20262,146936+0.59%R$ 1.1B
28/09/20262,134410-0.84%R$ 1.1B
25/09/20262,152488-0.06%R$ 1.1B
24/09/20262,153796-0.79%R$ 1.1B
23/09/20262,170981-0.58%R$ 1.1B
22/09/20262,183610+0.14%R$ 1.1B
21/09/20262,180633+1.47%R$ 1.1B
18/09/20262,149111+0.01%R$ 1.1B
17/09/20262,148819+0.10%R$ 1.1B
16/09/20262,146667-0.29%R$ 1.1B
15/09/20262,152811+0.51%R$ 1.1B
14/09/20262,141927-1.04%R$ 1.1B
11/09/20262,164451—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,524930 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +35.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,524930, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.617.361/0001-01.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +45.55%.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.3B.
Quem administra o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.