Numerando

Publicidade

Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 34.617.343/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,138565
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.71%
Rent. 12M
+42.53%
Patrimônio Líquido
R$ 183.7M
Média 12M: R$ 152.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.35
Vol: 20.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
34.617.343/0001-11
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+14.71%+32.86%+15.99%+23.98%+12.58%+42.53%+32.06%+70.22%+65.97%+71.38%+38.88%
% CDI1803.7%318.8%1492.0%728.6%184.9%—————304.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.33%+3.90%+3.64%+0.17%-6.70%-0.46%+2.23%-1.23%+6.87%+14.71%——+38.04%
2025+5.66%-3.11%+5.45%+4.85%+3.11%+1.38%-4.29%+6.69%+3.55%+0.96%+4.71%+0.39%+32.77%
2024-3.26%+0.80%-1.06%-3.05%-3.50%+1.62%+2.58%+4.66%-2.60%-1.06%-4.54%-5.54%-14.42%
2023+3.64%-6.56%-3.65%+2.73%+4.87%+8.73%+3.18%-3.25%+1.19%-1.88%+10.86%+5.73%+26.99%
2022+8.26%+1.45%+5.93%-8.66%+2.66%-9.35%+4.82%+5.42%+1.36%+6.03%-4.49%-2.52%+9.36%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.800.000
Captação Líquida
-R$ 4.800.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.60%26.08%22.59%20.72%15.52%21.68%
Sharpe—4.700.561.350.131.39
Max Drawdown-16.85%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.71%
Pior Mês
-6.70%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%80.0%75.1%
vs IPCA57.7%68.6%58.6%
vs IBOV65.6%39.3%63.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,138565+0.76%R$ 183.7M
22/10/20262,122356-1.09%R$ 182.3M
21/10/20262,145690-0.78%R$ 184.3M
20/10/20262,162573+1.38%R$ 185.8M
19/10/20262,133182-0.01%R$ 183.2M
16/10/20262,133396+0.42%R$ 183.2M
15/10/20262,124414-1.20%R$ 182.5M
14/10/20262,150282+0.02%R$ 184.7M
13/10/20262,149760-1.38%R$ 184.7M
09/10/20262,179782+1.82%R$ 192.1M
08/10/20262,140891+1.34%R$ 188.7M
07/10/20262,112524+0.07%R$ 186.2M
06/10/20262,111033+0.32%R$ 186.0M
05/10/20262,104248+9.80%R$ 185.4M
02/10/20261,916432+2.57%R$ 168.9M
01/10/20261,868367+0.22%R$ 164.7M
30/09/20261,864277+2.28%R$ 164.3M
29/09/20261,822698+0.58%R$ 160.6M
28/09/20261,812258-0.83%R$ 159.7M
25/09/20261,827491-0.07%R$ 161.1M
24/09/20261,828847-0.80%R$ 161.2M
23/09/20261,843686-0.59%R$ 162.5M
22/09/20261,854684+0.14%R$ 163.4M
21/09/20261,852164+1.44%R$ 163.2M
18/09/20261,825855+0.00%R$ 160.9M
17/09/20261,825836+0.09%R$ 160.9M
16/09/20261,824153-0.29%R$ 160.8M
15/09/20261,829523+0.50%R$ 161.2M
14/09/20261,820415-1.05%R$ 160.4M
11/09/20261,839713—R$ 162.1M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 183.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,138565 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 2,138565, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 34.617.343/0001-11.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +42.53%.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 183.7M.
Quem administra o Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.