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Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 43.761.719/0001-58|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,944069
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.85%
Rent. 12M
+43.55%
Patrimônio Líquido
R$ 391.0M
Média 12M: R$ 410.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.40
Vol: 20.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
43.761.719/0001-58
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+14.85%+33.61%+16.17%+24.30%+13.01%+43.55%+32.16%+70.22%+39.83%
% CDI1819.9%326.1%1508.0%738.4%191.3%———312.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.37%+3.91%+3.74%+0.23%-6.67%-0.42%+2.28%-1.19%+6.96%+14.85%——+38.84%
2025+5.68%-3.09%+5.50%+4.87%+3.13%+1.42%-4.21%+6.75%+3.59%+1.04%+4.79%+0.44%+33.52%
2024-3.26%+0.81%-1.06%-3.06%-3.48%+1.64%+2.59%+4.66%-2.59%-1.06%-4.54%-5.46%-14.32%
2023+3.66%-6.58%-3.61%+2.73%+5.00%+8.78%+3.40%-3.67%+1.39%-2.31%+11.66%+5.72%+27.57%
2022—————-9.82%+4.78%+6.22%+1.43%+6.05%-4.53%-2.48%+0.52%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.321.000
Captação Líquida
-R$ 20.321.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.77%26.16%22.65%20.77%15.52%21.73%
Sharpe—4.770.601.400.131.43
Max Drawdown-16.69%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.85%
Pior Mês
-6.67%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%80.0%84.3%
vs IPCA57.7%68.6%71.1%
vs IBOV66.9%45.0%51.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,944069+0.77%R$ 391.0M
22/10/20261,929180-1.08%R$ 388.0M
21/10/20261,950306-0.78%R$ 392.2M
20/10/20261,965561+1.38%R$ 397.2M
19/10/20261,938888-0.00%R$ 391.8M
16/10/20261,938954+0.42%R$ 391.8M
15/10/20261,930818-1.20%R$ 390.1M
14/10/20261,954343+0.03%R$ 394.9M
13/10/20261,953736-1.38%R$ 408.7M
09/10/20261,981102+1.83%R$ 414.5M
08/10/20261,945576+1.35%R$ 407.0M
07/10/20261,919647+0.09%R$ 406.0M
06/10/20261,917970+0.34%R$ 405.7M
05/10/20261,911471+9.85%R$ 404.3M
02/10/20261,740037+2.57%R$ 368.0M
01/10/20261,696403+0.21%R$ 358.8M
30/09/20261,692769+2.31%R$ 358.0M
29/09/20261,654601+0.58%R$ 352.3M
28/09/20261,645032-0.85%R$ 350.3M
25/09/20261,659072-0.07%R$ 353.3M
24/09/20261,660175-0.80%R$ 353.5M
23/09/20261,673527-0.58%R$ 356.5M
22/09/20261,683366+0.13%R$ 358.6M
21/09/20261,681165+1.46%R$ 358.2M
18/09/20261,656942+0.01%R$ 353.0M
17/09/20261,656811+0.09%R$ 353.0M
16/09/20261,655245-0.29%R$ 352.6M
15/09/20261,660080+0.50%R$ 353.7M
14/09/20261,651777-1.05%R$ 351.9M
11/09/20261,669248—R$ 355.6M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 391.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,944069 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +33.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,944069, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 43.761.719/0001-58.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +43.55%.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 391.0M.
Quem administra o Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.