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Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 26.956.042/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,068048
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.53%
Rent. 12M
+42.51%
Patrimônio Líquido
R$ 594.4M
Média 12M: R$ 519.9M
Cotistas
81
Sharpe 12M
1.35
Vol: 20.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
26.956.042/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+14.53%+32.66%+15.81%+23.81%+12.41%+42.51%+32.07%+70.71%+66.81%+38.79%
% CDI1780.8%316.9%1475.1%723.4%182.4%————303.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.32%+3.90%+3.65%+0.18%-6.71%-0.47%+2.23%-1.24%+6.89%+14.53%——+37.83%
2025+5.62%-3.08%+5.45%+4.80%+3.02%+1.38%-4.28%+6.66%+3.54%+1.04%+4.78%+0.41%+32.76%
2024-3.26%+0.80%-1.06%-3.05%-3.50%+1.62%+2.59%+4.66%-2.60%-1.06%-4.54%-5.54%-14.41%
2023+3.60%-6.51%-3.64%+2.72%+4.93%+8.78%+3.36%-3.39%+1.09%-1.81%+11.10%+5.71%+27.38%
2022+8.44%+1.37%+5.95%-8.95%+2.96%-9.66%+4.84%+5.78%+1.35%+6.06%-4.47%-2.46%+9.55%
Captação no Mês
R$ 13.188.143
Resgates no Mês
R$ 672.816
Captação Líquida
R$ 12.515.328
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.46%26.02%22.54%20.70%15.50%21.66%
Sharpe—4.660.551.350.131.38
Max Drawdown-16.85%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.53%
Pior Mês
-6.71%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%80.0%75.1%
vs IPCA57.7%68.6%59.0%
vs IBOV65.6%39.3%63.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202610,068048+0.75%R$ 594.4M
22/10/20269,993406-1.09%R$ 589.7M
21/10/202610,103592-0.79%R$ 595.8M
20/10/202610,183541+1.39%R$ 600.5M
19/10/202610,044088-0.02%R$ 592.1M
16/10/202610,045923+0.43%R$ 592.2M
15/10/202610,003074-1.19%R$ 589.7M
14/10/202610,124025+0.01%R$ 595.5M
13/10/202610,122680-1.36%R$ 594.2M
09/10/202610,262149+1.79%R$ 602.0M
08/10/202610,081521+1.32%R$ 591.4M
07/10/20269,950225+0.03%R$ 583.7M
06/10/20269,947272+0.29%R$ 583.5M
05/10/20269,918647+9.76%R$ 581.8M
02/10/20269,036445+2.57%R$ 523.8M
01/10/20268,809983+0.22%R$ 509.1M
30/09/20268,791020+2.29%R$ 507.8M
29/09/20268,594318+0.58%R$ 492.6M
28/09/20268,544846-0.84%R$ 489.8M
25/09/20268,617538-0.07%R$ 498.1M
24/09/20268,623654-0.80%R$ 498.4M
23/09/20268,693394-0.59%R$ 502.4M
22/09/20268,744764+0.13%R$ 505.4M
21/09/20268,733305+1.45%R$ 504.7M
18/09/20268,608123+0.01%R$ 503.2M
17/09/20268,607680+0.09%R$ 503.2M
16/09/20268,599728-0.29%R$ 502.4M
15/09/20268,625059+0.50%R$ 503.9M
14/09/20268,582116-1.05%R$ 501.3M
11/09/20268,673099—R$ 506.7M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 594.4M e 81 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10,068048 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 10,068048, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 26.956.042/0001-94.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +42.51%.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 594.4M.
Quem administra o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.