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Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 26.956.042/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,132126
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
+27.82%
Patrimônio Líquido
R$ 471.4M
Média 12M: R$ 528.1M
Cotistas
72
Sharpe 12M
0.76
Vol: 17.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
26.956.042/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.16%+7.16%+0.08%-9.21%+1.79%+27.82%+32.07%+70.71%+66.81%+26.21%
% CDI-16.8%91.1%7.6%-270.9%25.4%————182.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.32%+3.90%-0.24%+0.18%-6.71%-0.47%-0.16%—————+7.16%
2025+5.62%-3.08%+5.45%+4.80%+3.02%+1.38%-4.28%+6.66%+3.54%+1.04%+4.78%+0.41%+32.76%
2024-3.26%+0.80%-1.06%-3.05%-3.50%+1.62%+2.59%+4.66%-2.60%-1.06%-4.54%-5.54%-14.41%
2023+3.60%-6.51%-3.64%+2.72%+4.93%+8.78%+3.36%-3.39%+1.09%-1.81%+11.10%+5.71%+27.38%
2022+8.44%+1.37%+5.95%-8.95%+2.96%-9.66%+4.84%+5.78%+1.35%+6.06%-4.47%-2.46%+9.55%
Captação no Mês
R$ 23.750.000
Resgates no Mês
R$ 19.831.054
Captação Líquida
R$ 3.918.946
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.36%17.75%19.50%17.25%15.50%17.40%
Sharpe—-2.61-0.560.760.130.70
Max Drawdown-14.68%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.32%
Pior Mês
-6.71%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.7%100.0%75.1%
vs IPCA70.7%98.6%59.0%
vs IBOV32.6%14.1%63.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20268,132126-1.64%R$ 471.4M
23/07/20268,267433-0.56%R$ 479.2M
22/07/20268,313590+2.11%R$ 476.9M
21/07/20268,141678-0.41%R$ 467.0M
20/07/20268,175582-0.56%R$ 469.0M
17/07/20268,221929-0.51%R$ 474.7M
16/07/20268,263875-1.54%R$ 475.6M
15/07/20268,393028-0.49%R$ 476.5M
14/07/20268,434571+0.67%R$ 476.3M
13/07/20268,378709-1.22%R$ 473.0M
10/07/20268,482135+3.49%R$ 487.6M
09/07/20268,195872+1.57%R$ 468.7M
08/07/20268,068981-0.95%R$ 461.7M
07/07/20268,146066-0.49%R$ 468.5M
06/07/20268,186305-0.97%R$ 470.7M
03/07/20268,266098+0.69%R$ 475.3M
02/07/20268,209538+0.90%R$ 472.0M
01/07/20268,136492-0.11%R$ 467.8M
30/06/20268,145159-0.53%R$ 468.3M
29/06/20268,188894-0.06%R$ 470.9M
26/06/20268,194113+0.85%R$ 471.2M
25/06/20268,125255+1.29%R$ 468.2M
24/06/20268,021416-0.26%R$ 462.2M
23/06/20268,042198+0.64%R$ 463.4M
22/06/20267,991189+1.21%R$ 460.5M
19/06/20267,895751+0.11%R$ 455.0M
18/06/20267,887030+0.04%R$ 454.5M
17/06/20267,884015-0.79%R$ 454.3M
16/06/20267,946928-0.59%R$ 450.9M
15/06/20267,993961—R$ 453.5M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 471.4M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,132126 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 8,132126, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 26.956.042/0001-94.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +27.82%.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 471.4M.
Quem administra o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.