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Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 26.956.042/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,606367
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.65%
Rent. 12M
+24.64%
168.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 502.2M
Média 12M: R$ 523.8M
Cotistas
71
Sharpe 12M
0.56
Vol: 17.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
26.956.042/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.65%+13.40%+7.61%+6.58%+0.00%+24.64%+32.07%+70.71%+66.81%+24.86%
% CDI1497.2%138.7%697.8%196.6%0.0%168.7%———166.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.32%+3.90%-0.24%+0.18%-6.71%-0.47%+2.23%-1.24%+4.65%———+13.40%
2025+5.62%-3.08%+5.45%+4.80%+3.02%+1.38%-4.28%+6.66%+3.54%+1.04%+4.78%+0.41%+32.76%
2024-3.26%+0.80%-1.06%-3.05%-3.50%+1.62%+2.59%+4.66%-2.60%-1.06%-4.54%-5.54%-14.41%
2023+3.60%-6.51%-3.64%+2.72%+4.93%+8.78%+3.36%-3.39%+1.09%-1.81%+11.10%+5.71%+27.38%
2022+8.44%+1.37%+5.95%-8.95%+2.96%-9.66%+4.84%+5.78%+1.35%+6.06%-4.47%-2.46%+9.55%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.138.164
Captação Líquida
-R$ 2.138.164
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.93%18.21%18.86%17.77%15.50%17.68%
Sharpe—0.82-0.760.560.130.55
Max Drawdown-16.85%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.32%
Pior Mês
-6.71%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.0%79.5%75.1%
vs IPCA59.8%76.3%59.0%
vs IBOV32.8%27.3%63.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20268,606367-1.10%R$ 502.2M
08/09/20268,702422+0.83%R$ 509.7M
04/09/20268,631000+0.10%R$ 505.8M
03/09/20268,622314+0.15%R$ 505.3M
02/09/20268,609268+3.12%R$ 504.5M
01/09/20268,348534+1.51%R$ 489.3M
31/08/20268,224206+0.82%R$ 482.0M
28/08/20268,157065+0.22%R$ 478.0M
27/08/20268,139229+0.01%R$ 472.5M
26/08/20268,138608-0.18%R$ 472.5M
25/08/20268,153642+1.82%R$ 473.8M
24/08/20268,007721+0.80%R$ 465.3M
21/08/20267,943976+2.38%R$ 461.6M
20/08/20267,759145+0.02%R$ 452.3M
19/08/20267,757486+0.97%R$ 452.2M
18/08/20267,682889-0.55%R$ 446.4M
17/08/20267,725498-0.38%R$ 448.9M
14/08/20267,754952-0.09%R$ 450.1M
13/08/20267,761693-0.13%R$ 450.5M
12/08/20267,772167-0.26%R$ 451.1M
11/08/20267,792236-2.57%R$ 454.8M
10/08/20267,997816-0.59%R$ 466.8M
07/08/20268,044893-1.51%R$ 469.4M
06/08/20268,168490-1.72%R$ 476.6M
05/08/20268,311744-0.40%R$ 483.4M
04/08/20268,345091+0.12%R$ 485.3M
03/08/20268,334766+0.09%R$ 484.5M
31/07/20268,327121+0.18%R$ 484.0M
30/07/20268,311906+1.85%R$ 482.1M
29/07/20268,160812—R$ 473.3M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 502.2M e 71 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,606367 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 8,606367, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 26.956.042/0001-94.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +24.64%, equivalente a 168.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 502.2M.
Quem administra o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.