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Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 26.956.042/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,926002
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.15%
Rent. 12M
+18.96%
128.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 458.6M
Média 12M: R$ 537.8M
Cotistas
73
Sharpe 12M
0.25
Vol: 16.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
26.956.042/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.15%+4.44%-9.09%-6.04%+3.56%+18.96%+32.07%+70.71%+66.81%+18.96%
% CDI-1177.9%74.7%-805.9%-174.6%50.0%128.0%———126.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.32%+3.90%-0.24%+0.18%-6.71%-3.15%——————+4.44%
2025+5.62%-3.08%+5.45%+4.80%+3.02%+1.38%-4.28%+6.66%+3.54%+1.04%+4.78%+0.41%+32.76%
2024-3.26%+0.80%-1.06%-3.05%-3.50%+1.62%+2.59%+4.66%-2.60%-1.06%-4.54%-5.54%-14.41%
2023+3.60%-6.51%-3.64%+2.72%+4.93%+8.78%+3.36%-3.39%+1.09%-1.81%+11.10%+5.71%+27.38%
2022+8.44%+1.37%+5.95%-8.95%+2.96%-9.66%+4.84%+5.78%+1.35%+6.06%-4.47%-2.46%+9.55%
Captação no Mês
R$ 98.000
Resgates no Mês
R$ 2.663.087
Captação Líquida
-R$ 2.565.087
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.36%19.32%20.07%16.64%15.50%16.58%
Sharpe—-1.90-0.370.250.130.24
Max Drawdown-14.22%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.32%
Pior Mês
-6.71%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.7%100.0%75.1%
vs IPCA89.6%100.0%59.0%
vs IBOV29.0%0.0%63.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20267,926002-0.61%R$ 458.6M
05/06/20267,974931-0.67%R$ 461.5M
03/06/20268,028965-2.04%R$ 464.5M
02/06/20268,195976+1.03%R$ 476.9M
01/06/20268,112738-0.87%R$ 472.0M
29/05/20268,183662-0.64%R$ 476.2M
28/05/20268,236030-0.30%R$ 479.2M
27/05/20268,260906-0.61%R$ 491.2M
26/05/20268,311920-0.81%R$ 494.2M
25/05/20268,379727+1.11%R$ 498.2M
22/05/20268,287543-1.28%R$ 492.8M
21/05/20268,395326+0.06%R$ 499.2M
20/05/20268,390290+1.96%R$ 498.9M
19/05/20268,228938-1.39%R$ 489.3M
18/05/20268,344808-0.29%R$ 496.2M
15/05/20268,368729-0.71%R$ 497.6M
14/05/20268,428870+0.48%R$ 501.2M
13/05/20268,388664-2.25%R$ 498.8M
12/05/20268,581422-0.99%R$ 510.2M
11/05/20268,667051-1.51%R$ 515.3M
08/05/20268,799531+0.93%R$ 523.2M
07/05/20268,718123-1.17%R$ 518.4M
06/05/20268,821324+1.03%R$ 524.3M
05/05/20268,731426+0.49%R$ 518.9M
04/05/20268,688782-0.95%R$ 516.4M
30/04/20268,772133+1.29%R$ 522.2M
29/04/20268,660248-1.82%R$ 515.4M
28/04/20268,821047-0.65%R$ 525.0M
27/04/20268,878571-0.87%R$ 528.4M
24/04/20268,956820—R$ 533.1M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 458.6M e 73 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,926002 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 7,926002, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 26.956.042/0001-94.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +18.96%, equivalente a 128.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 458.6M.
Quem administra o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.