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Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.533.338/0001-32|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,279392
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.45%
Rent. 12M
+6.24%
42.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 264.1M
Média 12M: R$ 304.7M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 18.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.533.338/0001-32
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.45%-2.64%-9.70%-7.60%-5.77%+6.24%+19.28%+63.99%+60.21%+7.10%
% CDI-1289.2%-44.4%-860.3%-219.7%-81.1%42.1%———47.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.60%+2.07%-1.61%-0.57%-5.27%-3.45%——————-2.64%
2025+6.53%-3.42%+4.74%+11.49%+4.40%+1.74%-6.29%+8.39%+4.22%-0.06%+4.19%-1.88%+38.01%
2024-2.81%+1.60%+0.46%-6.63%-3.23%+1.73%+3.74%+3.43%-3.26%-0.61%-6.59%-6.74%-18.04%
2023+5.16%-6.58%-3.29%+3.19%+8.91%+8.57%+3.53%-3.97%+0.35%-3.29%+12.28%+5.69%+32.72%
2022+6.32%-0.56%+6.14%-9.19%+0.37%-9.31%+6.60%+5.12%+0.30%+8.53%-6.93%-3.88%+1.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.11%22.01%21.53%18.35%17.89%18.28%
Sharpe—-1.89-1.21-0.47-0.21-0.43
Max Drawdown-13.60%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.39%
Pior Mês
-6.29%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI86.5%94.6%69.5%
vs IPCA83.9%86.9%57.0%
vs IBOV20.7%0.0%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 341,08 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.82%
valores a pagar
0.16%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20264,279392-0.69%R$ 264.1M
05/06/20264,309278-0.04%R$ 265.9M
03/06/20264,311216-1.72%R$ 266.1M
02/06/20264,386753-0.31%R$ 270.7M
01/06/20264,400545-0.71%R$ 271.6M
29/05/20264,432116-0.31%R$ 273.5M
28/05/20264,445829-0.27%R$ 274.4M
27/05/20264,457958-0.31%R$ 275.5M
26/05/20264,471704-0.44%R$ 276.3M
25/05/20264,491636+1.17%R$ 277.6M
22/05/20264,439791-1.76%R$ 274.3M
21/05/20264,519325+0.12%R$ 279.3M
20/05/20264,513697+3.13%R$ 277.9M
19/05/20264,376571-1.03%R$ 269.2M
18/05/20264,422228-0.12%R$ 272.0M
15/05/20264,427380-1.29%R$ 272.3M
14/05/20264,485091+0.60%R$ 275.9M
13/05/20264,458220-2.72%R$ 274.2M
12/05/20264,582894-0.77%R$ 281.9M
11/05/20264,618459-2.55%R$ 284.1M
08/05/20264,739162+0.00%R$ 291.8M
07/05/20264,739028-0.70%R$ 291.8M
06/05/20264,772661+1.77%R$ 293.9M
05/05/20264,689561+0.81%R$ 288.7M
04/05/20264,651857-0.58%R$ 286.4M
30/04/20264,678837+1.32%R$ 287.7M
29/04/20264,617714-1.87%R$ 283.9M
28/04/20264,705614-0.88%R$ 299.5M
27/04/20264,747445-1.02%R$ 302.2M
24/04/20264,796437—R$ 317.9M
Ferramentas

Sobre o Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 264.1M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,279392 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,279392, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 31.533.338/0001-32.
Qual a rentabilidade do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +6.24%, equivalente a 42.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 264.1M.
Quem administra o Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.