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OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.32% | +1.10% | +3.37% | +6.91% | +10.58% |
| % CDI | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.0% | 96.9% | 96.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.97% | +1.18% | +1.06% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +1.18% | +4.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | — | — | 0.01% |
| Sharpe | — | -46.09 | -28.36 | — | — | -33.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.62% | R$ 421,11 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 904,82 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 683,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,105751 | +0.05% | R$ 405.1M | R$ 0,00 | R$ 541.193,49 |
| 25/05/2026 | 1,105178 | +0.05% | R$ 405.4M | R$ 0,00 | R$ 109.539,18 |
| 22/05/2026 | 1,104606 | +0.05% | R$ 405.3M | R$ 0,00 | R$ 332.233,47 |
| 21/05/2026 | 1,104034 | +0.05% | R$ 405.4M | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,103463 | +0.05% | R$ 406.7M | R$ 0,00 | R$ 200.073,19 |
| 19/05/2026 | 1,102891 | +0.05% | R$ 406.6M | R$ 0,00 | R$ 168.468,18 |
| 18/05/2026 | 1,102320 | +0.05% | R$ 406.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,101750 | +0.05% | R$ 408.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,101179 | +0.05% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 73.698,36 |
| 13/05/2026 | 1,100609 | +0.05% | R$ 407.8M | R$ 0,00 | R$ 836.313,71 |
| 12/05/2026 | 1,100039 | +0.05% | R$ 408.5M | R$ 0,00 | R$ 583.358,83 |
| 11/05/2026 | 1,099470 | +0.05% | R$ 408.8M | R$ 0,00 | R$ 309.366,31 |
| 08/05/2026 | 1,098901 | +0.05% | R$ 408.9M | R$ 0,00 | R$ 481.563,25 |
| 07/05/2026 | 1,098332 | +0.05% | R$ 409.2M | R$ 0,00 | R$ 173.104,66 |
| 06/05/2026 | 1,097763 | +0.05% | R$ 409.2M | R$ 0,00 | R$ 180.354,82 |
| 05/05/2026 | 1,097195 | +0.05% | R$ 409.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,096627 | +0.05% | R$ 408.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,096059 | +0.05% | R$ 410.0M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,095482 | +0.05% | R$ 410.9M | R$ 0,00 | R$ 281.862,35 |
| 28/04/2026 | 1,094906 | +0.05% | R$ 411.0M | R$ 0,00 | R$ 242.015,05 |
| 27/04/2026 | 1,094330 | +0.05% | R$ 411.0M | R$ 0,00 | R$ 569.080,12 |
| 24/04/2026 | 1,093754 | +0.05% | R$ 411.4M | R$ 0,00 | R$ 160.575,43 |
| 23/04/2026 | 1,093179 | +0.05% | R$ 411.3M | R$ 0,00 | R$ 251.330,98 |
| 22/04/2026 | 1,092604 | +0.05% | R$ 411.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,092029 | +0.05% | R$ 412.3M | R$ 0,00 | R$ 548.112,42 |
| 17/04/2026 | 1,091454 | +0.05% | R$ 412.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,090880 | +0.05% | R$ 412.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,090306 | +0.05% | R$ 413.4M | R$ 0,00 | R$ 365.360,47 |
| 14/04/2026 | 1,089733 | +0.05% | R$ 413.5M | R$ 0,00 | R$ 310.731,33 |
| 13/04/2026 | 1,089159 | — | R$ 413.6M | R$ 0,00 | — |
Sobre o OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr
O OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 405.1M e 4.2K cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,105751 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é de R$ 1,105751, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é 62.298.816/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é de R$ 405.1M.
- O OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
Qual o CNPJ do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
Qual a rentabilidade do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
Quem administra o OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 190 cotas disponíveis.