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OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.51% | -21.12% | -6.34% | -26.93% | -19.46% | -15.59% |
| % CDI | -385.2% | -384.7% | -561.3% | -774.8% | -272.8% | -142.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.65% | -1.99% | -13.98% | -12.38% | -3.51% | — | — | — | — | — | — | — | -21.12% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.36% | +0.79% | +0.45% | +0.57% | +6.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.90% | 19.21% | 16.04% | — | — | 13.32% |
| Sharpe | — | -4.48 | -3.11 | — | — | -2.63 |
| Max Drawdown | -29.53% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0,844066 | +0.43% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,840476 | +0.08% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,839802 | +0.64% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,834456 | -0.13% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,835517 | +0.04% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,835175 | -1.47% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,847652 | -0.05% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,848110 | -0.63% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,853467 | +0.53% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,848941 | -0.44% | R$ 46.7M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,852725 | -0.28% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,855094 | +0.17% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,853674 | -0.57% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,858583 | -0.67% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,864363 | +0.09% | R$ 47.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,863578 | -0.20% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,865292 | -1.09% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,874788 | +0.48% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,870590 | -0.29% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,873094 | -1.62% | R$ 47.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,887509 | -1.52% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,901227 | -0.61% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,906769 | -0.75% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,913583 | -0.66% | R$ 48.1M | R$ 3.797,50 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,919653 | -0.61% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,925314 | -0.97% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,934388 | -0.95% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,943331 | -0.65% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,949525 | -1.06% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,959701 | — | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
O OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.4M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2025, a cota mais recente é de R$ 0,844066 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -21.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 0,844066, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é 62.299.472/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 46.4M.
- O OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 190 cotas disponíveis.