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OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.711.486/0001-71|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,678115
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.87%
Rent. 12M
-2.88%
-19.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.4M
Média 12M: R$ 42.3M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 10.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.711.486/0001-71
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.87%-3.79%+5.59%-0.76%-0.58%-2.88%+16.17%+17.73%+25.98%+8.94%-4.40%
% CDI1073.6%-63.7%496.0%-21.9%-8.1%-19.5%————-29.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.94%-1.86%+1.43%-4.11%+2.00%+2.87%——————-3.79%
2025-5.10%+1.43%-2.85%-0.39%+1.25%-4.59%+3.63%-2.80%-1.46%+1.49%-0.59%+3.47%-6.77%
2024+2.31%+1.04%+1.30%+4.11%+1.60%+6.90%+1.36%+0.71%-2.99%+6.51%+4.44%+3.42%+34.90%
2023-3.50%+3.23%-2.39%-1.33%+2.21%-5.08%-0.81%+5.10%+2.11%+0.64%-1.80%-0.93%-3.00%
2022-4.79%-2.63%-7.86%+3.71%-3.72%+9.95%-0.77%+0.78%+3.30%-3.49%+1.42%+1.82%-3.45%
Captação no Mês
R$ 13.465
Resgates no Mês
R$ 145.391
Captação Líquida
-R$ 131.926
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.45%12.30%12.13%10.61%11.83%10.62%
Sharpe—-1.43-1.31-1.67-0.43-1.80
Max Drawdown-10.73%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.63%
Pior Mês
-4.11%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI18.7%23.8%61.0%
vs IPCA13.5%10.8%35.7%
vs IBOV8.8%0.0%47.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 664,06 mil

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,678115+0.63%R$ 45.4M
05/06/20261,667633+1.45%R$ 45.1M
03/06/20261,643818+1.33%R$ 44.4M
02/06/20261,622310-0.06%R$ 43.9M
01/06/20261,623233-0.49%R$ 44.0M
29/05/20261,631304+0.23%R$ 44.2M
28/05/20261,627486-0.52%R$ 44.1M
27/05/20261,636046+0.56%R$ 44.4M
26/05/20261,626883+0.32%R$ 44.1M
25/05/20261,621650-0.05%R$ 44.0M
22/05/20261,622464+0.41%R$ 44.1M
21/05/20261,615796-0.05%R$ 43.8M
20/05/20261,616599-0.74%R$ 43.8M
19/05/20261,628635+0.55%R$ 44.0M
18/05/20261,619768-1.10%R$ 43.8M
15/05/20261,637835+1.59%R$ 44.3M
14/05/20261,612122+0.06%R$ 43.6M
13/05/20261,611107+1.93%R$ 43.6M
12/05/20261,580617+0.01%R$ 42.8M
11/05/20261,580442-0.01%R$ 42.8M
08/05/20261,580523-0.55%R$ 42.8M
07/05/20261,589239-0.00%R$ 43.0M
06/05/20261,589288+0.26%R$ 43.1M
05/05/20261,585151-1.16%R$ 43.0M
04/05/20261,603700+0.28%R$ 43.5M
30/04/20261,599295-1.04%R$ 43.5M
29/04/20261,616148+0.72%R$ 44.0M
28/04/20261,604621+0.01%R$ 43.7M
27/04/20261,604500-0.50%R$ 43.6M
24/04/20261,612558—R$ 43.9M
Ferramentas

Sobre o OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada

O OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.4M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,678115 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,678115, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 23.711.486/0001-71.
Qual a rentabilidade do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -2.88%, equivalente a -19.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 45.4M.
Quem administra o OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
O OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.