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OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 11.628.883/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,360752
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.95%
Rent. 12M
+18.48%
124.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 418.2M
Média 12M: R$ 518.7M
Cotistas
469
Sharpe 12M
0.21
Vol: 17.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
11.628.883/0001-03
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.95%+2.33%-7.78%-7.01%+0.98%+18.48%+17.92%
% CDI-1102.6%39.3%-689.8%-202.5%13.7%124.8%119.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.99%+3.97%-1.49%+0.63%-7.82%-2.95%——————+2.33%
2025+3.58%-1.77%+4.34%+3.19%+1.61%+0.93%-4.17%+5.80%+3.74%+1.47%+6.62%+0.11%+27.97%
2024-3.79%+1.15%-1.50%-2.66%-3.15%+2.08%+2.20%+5.09%-3.52%-1.54%-1.43%-2.87%-9.90%
2023+2.75%-6.44%-2.80%+1.14%+0.44%+10.15%+2.85%-5.77%+0.79%-2.37%+10.65%+4.89%+15.74%
2022+6.52%+1.05%+3.86%-8.70%+3.25%-8.92%+3.41%+7.11%-0.13%+6.75%-5.26%-2.66%+4.52%
Captação no Mês
R$ 20.244
Resgates no Mês
R$ 2.076.641
Captação Líquida
-R$ 2.056.397
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.00%18.69%21.06%17.29%—17.21%
Sharpe—-2.13-0.610.21—0.17
Max Drawdown-15.03%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.99%
Pior Mês
-7.82%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20264,360752-0.30%R$ 418.2M
05/06/20264,373820-0.71%R$ 419.5M
03/06/20264,404992-2.19%R$ 424.5M
02/06/20264,503753+1.13%R$ 434.0M
01/06/20264,453271-0.89%R$ 429.2M
29/05/20264,493172-0.80%R$ 433.0M
28/05/20264,529327-0.41%R$ 436.5M
27/05/20264,548178-0.49%R$ 438.3M
26/05/20264,570531-0.67%R$ 440.5M
25/05/20264,601526+0.88%R$ 443.5M
22/05/20264,561224-0.80%R$ 439.6M
21/05/20264,597992+0.24%R$ 443.1M
20/05/20264,587093+1.45%R$ 442.1M
19/05/20264,521335-1.45%R$ 435.8M
18/05/20264,588057-0.12%R$ 442.2M
15/05/20264,593739-0.54%R$ 442.8M
14/05/20264,618891+0.72%R$ 445.2M
13/05/20264,586069-1.73%R$ 442.0M
12/05/20264,666933-0.70%R$ 449.8M
11/05/20264,700039-1.22%R$ 453.0M
08/05/20264,758080+0.63%R$ 458.6M
07/05/20264,728460-2.53%R$ 455.7M
06/05/20264,851149+0.18%R$ 467.5M
05/05/20264,842606+0.36%R$ 466.7M
04/05/20264,825298-1.01%R$ 465.0M
30/04/20264,874574+1.32%R$ 469.8M
29/04/20264,810959-1.88%R$ 466.1M
28/04/20264,903179-0.43%R$ 475.6M
27/04/20264,924396-0.59%R$ 477.6M
24/04/20264,953550—R$ 480.6M
Ferramentas

Sobre o OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada

O OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 418.2M e 469 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,360752 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4,360752, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 11.628.883/0001-03.
Qual a rentabilidade do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +18.48%, equivalente a 124.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 418.2M.
Quem administra o OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
O OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.