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OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.60% | +13.32% | +6.84% | +7.88% | +0.98% | +27.95% | +28.25% |
| % CDI | 1483.3% | 137.9% | 627.6% | 235.4% | 14.2% | 191.4% | 189.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.18% | +4.14% | -1.32% | +0.79% | -7.69% | -0.14% | +3.04% | -0.96% | +4.60% | — | — | — | +13.32% |
| 2025 | +3.76% | -1.62% | +4.50% | +3.35% | +1.78% | +1.08% | -4.01% | +5.97% | +3.93% | +1.68% | +6.78% | +0.28% | +30.58% |
| 2024 | -3.62% | +1.31% | -1.35% | -2.49% | -2.99% | +2.24% | +2.38% | +5.28% | -3.36% | -1.39% | -1.28% | -2.71% | -8.09% |
| 2023 | +2.95% | -6.33% | -2.64% | +1.28% | +0.61% | +10.34% | +3.03% | -5.60% | +0.94% | -2.20% | +10.85% | +5.06% | +18.04% |
| 2022 | +6.70% | +1.20% | +4.03% | -8.56% | +3.43% | -8.72% | +3.58% | +7.35% | +0.03% | +7.03% | -5.21% | -2.51% | +6.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.60% | 15.69% | 17.33% | 17.84% | — | 17.74% |
| Sharpe | — | 1.36 | -0.71 | 0.75 | — | 0.73 |
| Max Drawdown | -15.07% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 7,360601 | -0.93% | R$ 459.9M | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| 08/09/2026 | 7,429805 | +1.26% | R$ 464.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 7,337657 | -0.01% | R$ 458.5M | R$ 0,00 | R$ 760.000,00 |
| 03/09/2026 | 7,338125 | -0.00% | R$ 459.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 7,338135 | +2.92% | R$ 459.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 7,129939 | +1.33% | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| 31/08/2026 | 7,036660 | +0.98% | R$ 440.4M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 28/08/2026 | 6,968287 | +0.27% | R$ 436.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 6,949188 | +0.24% | R$ 435.0M | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| 26/08/2026 | 6,932699 | -0.06% | R$ 434.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 6,936996 | +1.16% | R$ 434.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 6,857595 | +0.47% | R$ 429.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 6,825773 | +1.57% | R$ 427.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 6,720561 | -0.08% | R$ 420.7M | R$ 0,00 | R$ 526.000,00 |
| 19/08/2026 | 6,725631 | +0.65% | R$ 421.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 6,682128 | -0.15% | R$ 418.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 6,692415 | -0.14% | R$ 419.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 6,701725 | +0.19% | R$ 420.0M | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 |
| 13/08/2026 | 6,689303 | -0.13% | R$ 419.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 6,698195 | -0.22% | R$ 419.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 6,712981 | -2.56% | R$ 420.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 6,889094 | +0.04% | R$ 431.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 6,886415 | -1.80% | R$ 431.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 7,012807 | -1.02% | R$ 439.6M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 05/08/2026 | 7,084990 | -0.09% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 04/08/2026 | 7,091359 | -0.18% | R$ 445.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 7,104264 | -0.01% | R$ 446.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 7,105101 | +0.36% | R$ 446.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 7,079807 | +1.83% | R$ 444.6M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 29/07/2026 | 6,952624 | — | R$ 436.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 459.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,360601 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 7,360601, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 11.616.482/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +27.95%, equivalente a 191.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 459.9M.
- O OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Quem administra o OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.