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OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.91% | +3.21% | -9.96% | -9.28% | +3.95% | +20.13% | +20.36% |
| % CDI | -1361.1% | 54.5% | -883.7% | -267.9% | 55.5% | 135.9% | 136.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.18% | +4.14% | -1.32% | +0.79% | -7.69% | -2.91% | — | — | — | — | — | — | +3.21% |
| 2025 | +3.76% | -1.62% | +4.50% | +3.35% | +1.78% | +1.08% | -4.01% | +5.97% | +3.93% | +1.68% | +6.78% | +0.28% | +30.58% |
| 2024 | -3.62% | +1.31% | -1.35% | -2.49% | -2.99% | +2.24% | +2.38% | +5.28% | -3.36% | -1.39% | -1.28% | -2.71% | -8.09% |
| 2023 | +2.95% | -6.33% | -2.64% | +1.28% | +0.61% | +10.34% | +3.03% | -5.60% | +0.94% | -2.20% | +10.85% | +5.06% | +18.04% |
| 2022 | +6.70% | +1.20% | +4.03% | -8.56% | +3.43% | -8.72% | +3.58% | +7.35% | +0.03% | +7.03% | -5.21% | -2.51% | +6.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 19.33% | 21.15% | 17.26% | — | 17.20% |
| Sharpe | — | -2.42 | -0.32 | 0.31 | — | 0.31 |
| Max Drawdown | -14.80% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 6,703682 | -0.29% | R$ 421.1M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 05/06/2026 | 6,723243 | -0.70% | R$ 422.3M | R$ 0,00 | — |
| 03/06/2026 | 6,770638 | -2.19% | R$ 427.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 6,921946 | +0.25% | R$ 436.9M | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
| 29/05/2026 | 6,904587 | -0.79% | R$ 435.9M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 28/05/2026 | 6,959627 | -0.41% | R$ 439.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 6,988058 | -0.48% | R$ 441.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 7,021871 | -0.67% | R$ 443.3M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 25/05/2026 | 7,068969 | +0.89% | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 22/05/2026 | 7,006444 | -0.79% | R$ 442.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 7,062418 | +0.25% | R$ 446.0M | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| 20/05/2026 | 7,045101 | +1.46% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,943440 | -1.45% | R$ 438.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,045473 | -0.12% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,053648 | -0.54% | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,091760 | +0.72% | R$ 447.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,040733 | -1.73% | R$ 444.6M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 12/05/2026 | 7,164501 | -0.70% | R$ 452.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,214833 | -1.21% | R$ 455.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,303497 | +0.64% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,257386 | -2.53% | R$ 458.3M | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7,445432 | +0.18% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,431705 | +0.37% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 754.000,00 |
| 04/05/2026 | 7,404550 | -1.00% | R$ 468.3M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 30/04/2026 | 7,479598 | +1.33% | R$ 473.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 7,381361 | -1.87% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 547.000,00 |
| 28/04/2026 | 7,522317 | -0.42% | R$ 478.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,554285 | -0.58% | R$ 480.9M | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 |
| 24/04/2026 | 7,598432 | -0.20% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,613442 | — | R$ 484.8M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Sobre o OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 421.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,703682 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 6,703682, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 11.616.482/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +20.13%, equivalente a 135.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 421.1M.
- O OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Quem administra o OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.