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OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.267.707/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,444697
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.14%
Rent. 12M
+8.60%
58.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.3M
Média 12M: R$ 70.6M
Cotistas
2.3K
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 3.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.267.707/0001-31
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.14%+2.09%+0.42%+1.41%+1.35%+8.60%+8.71%
% CDI-52.9%35.2%37.5%40.8%19.0%58.0%58.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.58%+0.88%-1.28%+1.52%+0.54%-0.14%——————+2.09%
2025+0.94%+0.03%-0.25%+1.74%+1.86%+1.27%+0.39%+0.78%+2.08%+0.68%+1.51%-0.44%+11.08%
2024+0.98%+0.76%+0.34%-0.68%+0.25%+1.07%+0.88%-0.08%+1.03%+0.89%+1.58%+1.28%+8.60%
2023+0.39%+0.79%-0.70%+0.23%-1.20%+1.27%+1.19%-0.25%+0.79%+1.49%+0.30%+0.88%+5.27%
2022+0.61%+0.37%+1.02%+1.72%+0.98%+0.91%+0.37%+1.10%+1.50%+1.46%+0.06%+0.56%+11.18%
Captação no Mês
R$ 200
Resgates no Mês
R$ 700.069
Captação Líquida
-R$ 699.869
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.36%2.89%3.69%3.66%—3.64%
Sharpe—-3.05-3.26-1.70—-1.70
Max Drawdown-2.05%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-1.28%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,31 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.38%
valores a pagar
0.39%
valores a receber
0.23%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,444697+0.00%R$ 59.3M
05/06/20261,444653-0.22%R$ 59.4M
03/06/20261,447820-0.10%R$ 59.7M
02/06/20261,449289-0.01%R$ 59.9M
01/06/20261,449410+0.18%R$ 59.9M
29/05/20261,446742-0.08%R$ 60.0M
28/05/20261,447926+0.12%R$ 60.4M
27/05/20261,446176+0.02%R$ 60.5M
26/05/20261,445860+0.05%R$ 60.5M
25/05/20261,445134+0.06%R$ 60.5M
22/05/20261,444265-0.12%R$ 60.6M
21/05/20261,445939+0.07%R$ 60.9M
20/05/20261,444908+0.10%R$ 61.0M
19/05/20261,443459+0.04%R$ 61.1M
18/05/20261,442941+0.11%R$ 61.3M
15/05/20261,441297-0.06%R$ 61.2M
14/05/20261,442143+0.31%R$ 61.2M
13/05/20261,437713-0.11%R$ 61.0M
12/05/20261,439356-0.00%R$ 61.3M
11/05/20261,439388-0.17%R$ 61.3M
08/05/20261,441899+0.23%R$ 61.4M
07/05/20261,438616-0.20%R$ 61.3M
06/05/20261,441438+0.23%R$ 61.5M
05/05/20261,438154-0.01%R$ 61.4M
04/05/20261,438356-0.04%R$ 61.4M
30/04/20261,438904+0.02%R$ 61.6M
29/04/20261,438653-0.08%R$ 61.6M
28/04/20261,439840+0.06%R$ 61.7M
27/04/20261,438911+0.11%R$ 61.8M
24/04/20261,437288—R$ 62.1M
Ferramentas

Sobre o OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

O OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 59.3M e 2.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,444697 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,444697, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 38.267.707/0001-31.
Qual a rentabilidade do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +8.60%, equivalente a 58.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 59.3M.
Quem administra o OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.