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OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada

CNPJ 52.237.532/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,397602
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.26%
Rent. 12M
+14.21%
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 9.4M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada
CNPJ
52.237.532/0001-40
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.26%+5.21%+1.50%+3.15%+6.72%+14.21%+27.96%+13.95%
% CDI130.6%93.9%132.4%90.6%94.3%——95.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+0.89%+0.83%+0.89%+1.26%———————+5.21%
2025+1.20%+1.15%+1.14%+1.13%+1.20%+1.20%+1.32%+1.17%+1.08%+1.04%+1.09%+1.16%+14.80%
2024+1.19%+1.00%+1.09%+0.98%+1.11%+0.97%+1.08%+1.12%+0.93%+0.88%+0.72%+0.10%+11.75%
2023—————————+1.18%+1.24%+1.02%+3.48%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%0.50%0.44%0.39%0.39%0.40%
Sharpe—-2.86-1.97-1.560.49-1.60
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%64.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 590,76 mil

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,397602+0.05%R$ 8.0M
26/05/20261,396859+0.06%R$ 8.0M
25/05/20261,396007+0.06%R$ 7.9M
22/05/20261,395165+0.07%R$ 7.9M
21/05/20261,394133+0.05%R$ 7.9M
20/05/20261,393482+0.06%R$ 7.9M
19/05/20261,392658+0.08%R$ 7.9M
18/05/20261,391606+0.10%R$ 7.9M
15/05/20261,390204+0.08%R$ 7.9M
14/05/20261,389160+0.08%R$ 7.9M
13/05/20261,388110+0.05%R$ 7.9M
12/05/20261,387405+0.08%R$ 7.9M
11/05/20261,386247+0.08%R$ 7.9M
08/05/20261,385187+0.07%R$ 7.9M
07/05/20261,384240+0.07%R$ 7.9M
06/05/20261,383269+0.07%R$ 7.9M
05/05/20261,382291+0.09%R$ 7.9M
04/05/20261,381087+0.06%R$ 7.9M
30/04/20261,380196+0.08%R$ 7.9M
29/04/20261,379149+0.07%R$ 7.9M
28/04/20261,378175+0.08%R$ 7.8M
27/04/20261,377012+0.07%R$ 7.8M
24/04/20261,376050+0.03%R$ 7.8M
23/04/20261,375582+0.07%R$ 7.8M
22/04/20261,374668+0.08%R$ 7.8M
20/04/20261,373506+0.07%R$ 7.8M
17/04/20261,372564+0.06%R$ 7.8M
16/04/20261,371782+0.07%R$ 7.8M
15/04/20261,370890+0.02%R$ 7.8M
14/04/20261,370660—R$ 7.8M
Ferramentas

Sobre o OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada

O OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,397602 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é de R$ 1,397602, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é 52.237.532/0001-40.
Qual a rentabilidade do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é de +14.21%.
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é de R$ 8.0M.
Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
O OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.