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OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 61.341.372/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,564724
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 499.8M
Média 12M: R$ 343.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
61.341.372/0001-76
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.30%+5.62%+1.53%+3.43%+7.23%+13.72%
% CDI134.8%101.2%135.5%98.7%101.4%102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.96%+0.93%+1.02%+1.30%———————+5.62%
2025——————+1.37%+1.22%+1.32%+1.17%+1.11%+1.25%+7.67%
Captação no Mês
R$ 6.547.919
Resgates no Mês
R$ 5.452.617
Captação Líquida
R$ 1.095.302
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.43%0.34%——0.28%
Sharpe—-0.480.63——1.30
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,11 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,564724+0.06%R$ 499.8M
26/05/20261,563744+0.06%R$ 499.4M
25/05/20261,562879+0.08%R$ 498.8M
22/05/20261,561562+0.06%R$ 498.5M
21/05/20261,560633+0.06%R$ 498.1M
20/05/20261,559734+0.06%R$ 497.5M
19/05/20261,558749+0.08%R$ 497.4M
18/05/20261,557523+0.10%R$ 497.0M
15/05/20261,556005+0.07%R$ 496.7M
14/05/20261,554849+0.08%R$ 496.6M
13/05/20261,553646+0.05%R$ 493.8M
12/05/20261,552792+0.09%R$ 493.5M
11/05/20261,551449+0.08%R$ 492.9M
08/05/20261,550241+0.07%R$ 492.5M
07/05/20261,549200+0.07%R$ 494.9M
06/05/20261,548095+0.07%R$ 494.6M
05/05/20261,547025+0.09%R$ 494.6M
04/05/20261,545621+0.07%R$ 492.5M
30/04/20261,544616+0.08%R$ 492.3M
29/04/20261,543421+0.07%R$ 491.6M
28/04/20261,542417+0.08%R$ 491.5M
27/04/20261,541138+0.06%R$ 491.1M
24/04/20261,540193+0.05%R$ 490.6M
23/04/20261,539470+0.09%R$ 490.5M
22/04/20261,538087+0.07%R$ 490.6M
20/04/20261,537052+0.09%R$ 491.4M
17/04/20261,535602+0.06%R$ 494.5M
16/04/20261,534748+0.07%R$ 494.2M
15/04/20261,533644+0.03%R$ 493.8M
14/04/20261,533210—R$ 493.7M
Ferramentas

Sobre o OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

O OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 499.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,564724 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,564724, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 61.341.372/0001-76.
Qual a rentabilidade do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 499.8M.
Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 230 cotas disponíveis.