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OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +4.74% | +14.36% | +3.24% | +4.74% |
| % CDI | 93.3% | 91.1% | 1271.9% | 93.2% | 91.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.14% | +0.56% | +1.02% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +3.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 157.30% | 110.15% | — | — | — | 90.48% |
| Sharpe | — | -0.01 | — | — | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -14.09% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 17,26 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,047359 | +15.90% | R$ 637.6M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 0,903680 | -13.63% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,046315 | +16.11% | R$ 638.0M | R$ 0,00 | R$ 111.718,90 |
| 22/05/2026 | 0,901117 | +0.61% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,895624 | -0.03% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,895902 | +0.12% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,894861 | -0.98% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,903744 | -0.10% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,904679 | -0.25% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,906905 | +0.54% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,902039 | -13.40% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,041633 | +0.05% | R$ 643.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,041114 | +15.47% | R$ 642.6M | R$ 0,00 | R$ 208.550,08 |
| 08/05/2026 | 0,901630 | -0.21% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,903487 | -13.09% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,039558 | +14.80% | R$ 642.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 0,905560 | +0.08% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,904829 | -12.83% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,038005 | +0.05% | R$ 643.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,037480 | +14.27% | R$ 643.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 0,907957 | -0.86% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,915826 | -11.59% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,035906 | +12.43% | R$ 661.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 0,921408 | -0.18% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,923102 | -0.48% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,927600 | +0.18% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,925907 | -0.40% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,929608 | -9.99% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,032765 | +10.40% | R$ 687.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 0,935449 | — | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
O OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 637.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,047359 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,047359, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 63.942.021/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 637.6M.
- O OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM BB INFRA Linear FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 94 cotas disponíveis.