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OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.344.616/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,254597
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+8.97%
Patrimônio Líquido
R$ 160.0M
Média 12M: R$ 133.6M
Cotistas
3.2K
Sharpe 12M
-2.84
Vol: 2.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.344.616/0001-09
Data Inicial
15/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.48%+0.78%+0.36%-2.55%+1.69%+8.97%+8.98%
% CDI49.4%14.0%32.1%-73.3%23.7%—61.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.89%+0.53%-2.27%-0.78%+0.48%———————+0.78%
2025+0.39%+0.56%+0.55%+0.17%+1.39%+1.85%+1.43%+1.51%+2.17%-0.40%+0.87%+0.64%+11.67%
2024————+1.16%+1.35%+1.15%+0.56%+1.68%+1.13%+2.13%+1.70%+11.39%
Captação no Mês
R$ 949.714
Resgates no Mês
R$ 12.877.147
Captação Líquida
-R$ 11.927.433
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.36%2.73%2.35%2.06%—2.08%
Sharpe—-8.97-4.83-2.84—-2.74
Max Drawdown-3.25%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.89%
Pior Mês
-2.27%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,91 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,254597+0.21%R$ 160.0M
26/05/20261,252011+0.06%R$ 160.3M
25/05/20261,251246+0.05%R$ 160.2M
22/05/20261,250592+0.07%R$ 160.8M
21/05/20261,249655+0.03%R$ 161.1M
20/05/20261,249305+0.07%R$ 161.0M
19/05/20261,248428-0.11%R$ 161.7M
18/05/20261,249792+0.08%R$ 161.9M
15/05/20261,248732+0.03%R$ 162.8M
14/05/20261,248420+0.12%R$ 163.7M
13/05/20261,246936-0.04%R$ 165.1M
12/05/20261,247455-0.02%R$ 165.9M
11/05/20261,247671-0.02%R$ 165.9M
08/05/20261,247918-0.03%R$ 166.8M
07/05/20261,248292-0.10%R$ 167.4M
06/05/20261,249559+0.11%R$ 169.9M
05/05/20261,248243+0.08%R$ 170.0M
04/05/20261,247288-0.11%R$ 169.8M
30/04/20261,248637+0.13%R$ 171.1M
29/04/20261,247004-0.14%R$ 171.4M
28/04/20261,248720-0.11%R$ 172.0M
27/04/20261,250060-0.19%R$ 172.1M
24/04/20261,252471-0.01%R$ 173.8M
23/04/20261,252539-0.18%R$ 174.8M
22/04/20261,254851-0.09%R$ 175.8M
20/04/20261,255920-0.09%R$ 176.3M
17/04/20261,257003+0.03%R$ 177.8M
16/04/20261,256611-0.13%R$ 177.9M
15/04/20261,258226-0.00%R$ 179.1M
14/04/20261,258270—R$ 179.5M
Ferramentas

Sobre o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 160.0M e 3.2K cotistas. Em funcionamento desde 15/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,254597 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,254597, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.344.616/0001-09.
Qual a rentabilidade do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +8.97%.
Qual o patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 160.0M.
Quem administra o OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Invest EM INFRA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 542 cotas disponíveis.