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OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.03% | +0.63% | +3.95% | +8.03% |
| % CDI | 157.1% | 56.2% | 114.6% | 157.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +3.29% | +1.59% | +1.62% | +1.13% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | +8.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 5.87% | — | — | — | 6.56% |
| Sharpe | — | 0.38 | — | — | — | 1.36 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1.076,302883 | +0.06% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.075,612824 | +0.10% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.074,568558 | +0.06% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.073,877572 | +0.27% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.071,008829 | -0.29% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.074,130334 | -0.13% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.075,517113 | +0.05% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.074,991553 | +0.03% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.074,707566 | +0.04% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.074,232854 | +0.05% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1.073,719734 | +0.09% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1.072,738614 | +1.31% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1.058,857056 | +0.06% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1.058,254684 | -1.50% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1.074,414688 | +0.05% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1.073,837189 | +0.02% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1.073,606912 | +0.12% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.072,331286 | +0.05% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.071,768579 | +0.03% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.071,457447 | +0.11% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.070,235696 | +0.07% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.069,537619 | +0.04% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.069,124247 | +0.16% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.067,364587 | +0.07% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.066,611334 | +0.04% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.066,152844 | -0.01% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.066,236626 | +0.15% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.064,655053 | -0.10% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.065,733105 | -0.12% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.066,993584 | — | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.076,302883 (19/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.076,302883, referente a 19/06/2026.
- O CNPJ do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 64.029.353/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 32.3M.
- O OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o OC Diamond ASSET Management FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 93 cotas disponíveis.