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OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.62% | -3.21% | -12.10% | -10.26% | -7.18% | -3.21% |
| % CDI | -2074.0% | -38.9% | -1119.8% | -308.3% | -104.2% | -38.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +3.29% | +4.93% | +1.62% | +1.13% | +6.40% | -2.69% | -1.93% | — | -11.62% | — | — | -0.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 44.72% | 23.28% | 17.01% | — | — | 16.28% |
| Sharpe | — | -2.11 | -1.65 | — | — | -1.21 |
| Max Drawdown | -15.79% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 964,296310 | +0.04% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 963,935068 | +0.05% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 963,494417 | +0.08% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 962,694765 | -3.68% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 999,495528 | +0.05% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 998,996549 | -0.95% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.008,620068 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.008,132662 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.007,651682 | +1.08% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 996,905866 | +0.13% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 995,606568 | -8.75% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.091,032510 | -0.68% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.098,460592 | +0.01% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.098,348347 | +0.06% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.097,698907 | -0.05% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.098,300247 | +0.03% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.097,965121 | -0.07% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.098,731707 | +0.01% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.098,634177 | +0.04% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.098,244188 | +0.05% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.097,733842 | +0.06% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.097,070567 | -1.39% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.112,525282 | -0.18% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.114,522170 | +0.03% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.114,207446 | +0.05% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.113,679246 | -0.23% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.116,298084 | +0.08% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.115,435686 | +0.05% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.114,917675 | +0.37% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.110,805564 | — | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 964,296310 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 964,296310, referente a 16/10/2026.
- O CNPJ do OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 64.029.353/0001-05.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 28.9M.
- O OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o OC Diamond ASSET Management FI Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 154 cotas disponíveis.