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OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 62.507.617/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,132593
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.7M
Média 12M: R$ 11.2M
Cotistas
19
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
62.507.617/0001-55
Data Inicial
01/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OBY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.23%+10.55%+0.93%+3.60%+7.49%+13.26%
% CDI73.9%109.2%85.3%107.4%108.3%109.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.10%+1.37%+1.11%+1.04%+1.66%+1.27%+1.03%+0.23%———+10.55%
2025——————————+1.10%+1.33%+2.45%
Captação no Mês
R$ 3.689
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.689
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%0.56%0.45%——0.34%
Sharpe—1.972.75——3.83
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,03 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
35.95%
operacoes compromissadas
30.98%
titulos publicos
17.45%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.75%
valores a receber
0.82%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,132593+0.07%R$ 13.7M
08/09/20261,131788+0.01%R$ 13.7M
04/09/20261,131724+0.08%R$ 13.7M
03/09/20261,130780+0.02%R$ 13.6M
02/09/20261,130520+0.02%R$ 13.6M
01/09/20261,130245+0.02%R$ 13.6M
31/08/20261,130000+0.06%R$ 13.6M
28/08/20261,129307+0.07%R$ 13.6M
27/08/20261,128569+0.03%R$ 13.6M
26/08/20261,128210+0.05%R$ 13.6M
25/08/20261,127590+0.07%R$ 13.6M
24/08/20261,126773+0.06%R$ 13.6M
21/08/20261,126144+0.01%R$ 13.5M
20/08/20261,126029+0.04%R$ 13.5M
19/08/20261,125549-0.00%R$ 13.5M
18/08/20261,125596+0.04%R$ 13.5M
17/08/20261,125174+0.06%R$ 13.5M
14/08/20261,124524+0.05%R$ 13.5M
13/08/20261,123927+0.06%R$ 13.5M
12/08/20261,123276+0.08%R$ 13.5M
11/08/20261,122427+0.02%R$ 13.4M
10/08/20261,122159+0.04%R$ 13.4M
07/08/20261,121701+0.04%R$ 13.4M
06/08/20261,121254+0.06%R$ 13.4M
05/08/20261,120564+0.06%R$ 13.4M
04/08/20261,119882+0.07%R$ 13.4M
03/08/20261,119107+0.06%R$ 13.4M
31/07/20261,118477+0.06%R$ 13.4M
30/07/20261,117839+0.05%R$ 13.4M
29/07/20261,117314—R$ 13.4M
Ferramentas

Sobre o OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.7M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 01/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,132593 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,132593, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 62.507.617/0001-55.
Qual a rentabilidade do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 13.7M.
Quem administra o OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O OBY Incentivado CDI FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 214 cotas disponíveis.