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OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.28% | +3.98% | +31.26% | +51.88% | +7.80% |
| % CDI | 109.7% | 112.7% | — | — | 114.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.19% | +1.15% | +1.11% | +1.22% | +1.31% | +1.27% | +1.47% | +1.33% | +1.39% | +1.47% | +0.70% | — | +14.46% |
| 2024 | +1.12% | +0.94% | +0.98% | +1.05% | +1.00% | +0.95% | +1.09% | +1.04% | +1.00% | +1.11% | +0.94% | +1.09% | +13.02% |
| 2023 | +1.31% | +1.08% | +1.35% | +1.05% | +1.31% | +1.25% | +1.25% | +1.33% | +1.12% | +1.14% | +1.06% | +1.04% | +15.25% |
| 2022 | +0.93% | +0.93% | +1.14% | +1.03% | +1.26% | +1.23% | +1.25% | +1.39% | +1.27% | +1.21% | +1.20% | +1.32% | +15.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.13% | — | — | 0.11% | 0.10% |
| Sharpe | — | 15.23 | — | — | 19.37 | 22.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 71.9% |
NOVEMBRO/2025
Cotas de Fundos | 99.87% | R$ 215,53 mi |
Cotas de Fundos | 98.53% | R$ 210,87 mi |
Valores a pagar | 1.47% | R$ 3,15 mi |
Valores a pagar | 0.13% | R$ 278,87 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1,731010 | +0.00% | R$ 211.1M | R$ 708.228,27 | R$ 0,00 |
| 17/11/2025 | 1,731010 | +0.06% | R$ 211.1M | R$ 708.228,27 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 1,729911 | +0.06% | R$ 210.3M | R$ 126.853,02 | R$ 615.393,22 |
| 13/11/2025 | 1,728820 | +0.06% | R$ 210.6M | R$ 338.178,92 | R$ 532.643,69 |
| 12/11/2025 | 1,727731 | +0.06% | R$ 210.7M | R$ 18.549,67 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 1,726643 | +0.06% | R$ 210.6M | R$ 203.686,41 | R$ 187.414,80 |
| 10/11/2025 | 1,725542 | +0.06% | R$ 210.4M | R$ 699.480,98 | R$ 910.945,37 |
| 07/11/2025 | 1,724437 | +0.06% | R$ 210.5M | R$ 183.000,00 | R$ 93.000,00 |
| 06/11/2025 | 1,723346 | +0.06% | R$ 210.3M | R$ 15.838,61 | R$ 0,00 |
| 05/11/2025 | 1,722260 | +0.06% | R$ 210.1M | R$ 711.817,05 | R$ 55.580,15 |
| 04/11/2025 | 1,721166 | +0.06% | R$ 209.3M | R$ 418.022,31 | R$ 278.715,73 |
| 03/11/2025 | 1,720081 | +0.06% | R$ 209.0M | R$ 313.781,08 | R$ 219.923,20 |
| 31/10/2025 | 1,718995 | +0.06% | R$ 208.8M | R$ 83.148,72 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 | 1,717901 | +0.06% | R$ 208.6M | R$ 120.389,07 | R$ 297.963,00 |
| 29/10/2025 | 1,716816 | +0.06% | R$ 208.7M | R$ 49.709,07 | R$ 274.022,20 |
| 28/10/2025 | 1,715723 | +0.06% | R$ 208.7M | R$ 69.985,74 | R$ 69.068,60 |
| 27/10/2025 | 1,714636 | +0.06% | R$ 208.6M | R$ 11.060,30 | R$ 347.915,31 |
| 24/10/2025 | 1,713545 | +0.06% | R$ 208.8M | R$ 46.127,90 | R$ 577.297,16 |
| 23/10/2025 | 1,712458 | +0.06% | R$ 209.2M | R$ 609.811,32 | — |
| 22/10/2025 | 1,711375 | +0.06% | R$ 209.7M | R$ 504.550,17 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 1,710293 | +0.06% | R$ 209.1M | R$ 139.002,32 | R$ 209.502,42 |
| 20/10/2025 | 1,709191 | +0.06% | R$ 209.0M | R$ 11.303,12 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 1,708088 | +0.06% | R$ 208.9M | R$ 31.055,44 | — |
| 16/10/2025 | 1,707012 | +0.06% | R$ 214.7M | R$ 312.715,66 | R$ 49.749,04 |
| 15/10/2025 | 1,705936 | +0.06% | R$ 214.3M | R$ 34.000,00 | R$ 258.279,77 |
| 14/10/2025 | 1,704865 | +0.06% | R$ 214.4M | R$ 53.808,49 | R$ 33.271,64 |
| 13/10/2025 | 1,703789 | +0.06% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 488.436,01 |
| 10/10/2025 | 1,702720 | +0.06% | R$ 214.6M | R$ 125.916,01 | R$ 24.609,44 |
| 09/10/2025 | 1,701645 | +0.06% | R$ 214.4M | R$ 246.441,48 | R$ 45.000,00 |
| 08/10/2025 | 1,700583 | — | R$ 214.1M | R$ 80.651,50 | R$ 49.710,30 |
Sobre o OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios
O OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 211.1M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,731010 (18/11/2025).
- A cota mais recente do OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é de R$ 1,731010, referente a 18/11/2025.
- O CNPJ do OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é 43.861.501/0001-75.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é de R$ 211.1M.
- O OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o OASIS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 181 cotas disponíveis.