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Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.59% | -5.43% | +0.13% | +0.00% | +1.18% | -3.02% | -2.61% |
| % CDI | -513.6% | -56.2% | 12.2% | 0.1% | 17.1% | -20.6% | -17.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.15% | -2.16% | +0.41% | -3.00% | +1.99% | +2.50% | -1.74% | +2.43% | -1.59% | — | — | — | -5.43% |
| 2025 | -4.78% | +1.17% | -2.94% | -1.34% | +2.57% | -3.49% | +3.19% | -2.07% | -1.06% | +1.23% | -0.23% | +3.30% | -4.74% |
| 2024 | +2.71% | +0.95% | +1.72% | +3.35% | +2.04% | +6.55% | +3.26% | +1.40% | -2.73% | +6.22% | +3.74% | +3.91% | +38.20% |
| 2023 | -0.42% | +2.48% | -2.92% | -0.13% | +2.39% | -4.43% | +0.07% | +4.69% | +1.08% | +0.23% | +0.51% | +0.89% | +4.21% |
| 2022 | -5.33% | -3.82% | -8.04% | +2.96% | -6.19% | +4.86% | +1.18% | +1.22% | +0.20% | -2.36% | +3.09% | +1.24% | -11.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.32% | 9.07% | 10.28% | 10.26% | — | 10.22% |
| Sharpe | — | -1.55 | -1.16 | -1.72 | — | -1.68 |
| Max Drawdown | -11.27% | |||||
SETEMBRO/2026
investimento no exterior | 97.69% | R$ 233,35 mi |
titulos publicos | 1.23% | R$ 2,95 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.41% | R$ 974,34 mil |
cotas de fundos | 0.40% | R$ 960,73 mil |
valores a receber | 0.26% | R$ 610,99 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 37,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,241819 | +0.30% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,238051 | -0.74% | R$ 218.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,247287 | +0.38% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,242550 | -0.15% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,244358 | -0.61% | R$ 219.7M | R$ 20.000,00 | — |
| 01/09/2026 | 1,251981 | -0.79% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,261932 | -0.41% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,267088 | +0.43% | R$ 224.8M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,261650 | +0.19% | R$ 223.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,259317 | +0.25% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 |
| 25/08/2026 | 1,256232 | +0.14% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,254508 | -0.26% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,257756 | -0.51% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,264257 | +0.21% | R$ 224.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,261577 | -0.45% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,267295 | +0.18% | R$ 226.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,264970 | -0.66% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,273355 | +0.65% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,265113 | +0.44% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,259602 | +0.71% | R$ 225.0M | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 |
| 11/08/2026 | 1,250769 | +0.85% | R$ 223.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,240166 | -0.05% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,240743 | +0.06% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,240007 | -0.57% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,247149 | +0.33% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 04/08/2026 | 1,243006 | +0.74% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,233933 | +0.16% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,231973 | +0.14% | R$ 220.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,230261 | -1.22% | R$ 219.8M | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,245412 | — | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 889.542,52 |
Sobre o Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado
O Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 219.2M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,241819 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,241819, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é 38.281.496/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é de -3.02%, equivalente a -20.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 219.2M.
- O Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Oaktree Global Credit USD FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.