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Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 38.281.467/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,185646
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
-3.29%
-22.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 116.3M
Média 12M: R$ 115.8M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
-1.82
Vol: 9.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
38.281.467/0001-20
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.91%-6.05%+1.15%-1.64%-5.32%-3.29%-5.11%
% CDI154.7%-96.4%101.6%-47.4%-74.8%-22.2%-33.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.10%-2.14%+0.34%-2.99%+1.91%+0.91%——————-6.05%
2025-4.78%+1.10%-2.95%-1.38%+2.47%-3.45%+3.07%-2.11%-1.10%+1.15%-0.28%+3.23%-5.29%
2024+2.62%+0.86%+1.65%+3.27%+1.95%+6.43%+3.13%+1.33%-2.77%+6.03%+3.62%+3.83%+36.65%
2023-0.52%+2.38%-2.99%-0.19%+2.29%-4.47%-0.00%+4.58%+1.00%+0.15%+0.43%+0.82%+3.21%
2022-5.34%-3.78%-8.03%+2.89%-6.18%+4.72%+1.10%+1.13%+0.13%-2.42%+3.01%+1.18%-11.82%
Captação no Mês
R$ 3.956.613
Resgates no Mês
R$ 1.412.821
Captação Líquida
R$ 2.543.792
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.49%11.28%11.42%9.92%—9.82%
Sharpe—-1.85-2.19-1.82—-2.01
Max Drawdown-11.20%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-4.10%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 116,59 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.90%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,185646+0.99%R$ 116.3M
15/06/20261,174017-0.41%R$ 115.2M
12/06/20261,178808-1.12%R$ 115.6M
11/06/20261,192214-0.65%R$ 116.9M
10/06/20261,200012+0.20%R$ 116.5M
09/06/20261,197606-0.01%R$ 117.0M
08/06/20261,197733+1.01%R$ 115.2M
05/06/20261,185722+1.35%R$ 113.7M
03/06/20261,169879+0.40%R$ 112.1M
02/06/20261,165199-1.46%R$ 112.1M
01/06/20261,182411+0.64%R$ 113.7M
29/05/20261,174943+0.31%R$ 112.8M
28/05/20261,171332-0.27%R$ 112.4M
27/05/20261,174525+0.75%R$ 112.6M
26/05/20261,165738+0.47%R$ 112.4M
25/05/20261,160246-0.32%R$ 111.7M
22/05/20261,163994+0.37%R$ 112.0M
21/05/20261,159656-0.14%R$ 111.5M
20/05/20261,161248-0.46%R$ 111.6M
19/05/20261,166575+0.61%R$ 112.5M
18/05/20261,159536-1.08%R$ 111.8M
15/05/20261,172214+2.84%R$ 113.0M
14/05/20261,139818-0.01%R$ 109.7M
13/05/20261,139887+0.17%R$ 109.7M
12/05/20261,137953+0.01%R$ 110.6M
11/05/20261,137837-0.01%R$ 110.3M
08/05/20261,137919-0.35%R$ 110.3M
07/05/20261,141927-0.55%R$ 110.5M
06/05/20261,148203+0.60%R$ 111.1M
05/05/20261,141329—R$ 110.6M
Ferramentas

Sobre o Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 116.3M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,185646 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,185646, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 38.281.467/0001-20.
Qual a rentabilidade do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -3.29%, equivalente a -22.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 116.3M.
Quem administra o Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Oaktree Global Credit USD Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.