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Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 29.853.005/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,017779
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+12.86%
88.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 611.1M
Média 12M: R$ 687.5M
Cotistas
5.7K
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
29.853.005/0001-49
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.09%+8.14%+0.75%+2.99%+6.71%+12.86%+27.56%+49.11%+59.81%+13.12%
% CDI27.8%84.7%68.8%89.3%97.0%88.0%———88.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+0.51%-0.41%+2.20%+1.21%+0.74%+0.83%+1.43%+0.09%———+8.14%
2025+0.92%+1.22%-0.15%+0.30%+2.02%+1.65%+1.31%+1.61%+1.25%+0.86%+1.11%+1.31%+14.25%
2024+1.05%+0.56%+1.18%+0.09%+1.30%+1.34%+1.81%+1.35%+1.02%+0.65%+1.14%+0.44%+12.59%
2023+3.54%+0.48%+0.37%+1.50%+0.69%+1.62%+1.81%+1.12%+0.36%-0.15%+2.99%+2.81%+18.44%
2022-0.20%-0.52%+0.55%-0.35%-1.26%-4.13%+2.35%+2.32%-3.26%+1.26%+3.34%+1.43%+1.27%
Captação no Mês
R$ 776.913
Resgates no Mês
R$ 10.209.134
Captação Líquida
-R$ 9.432.221
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.39%1.50%2.21%1.89%2.39%1.89%
Sharpe—-1.05-0.20-0.920.01-0.88
Max Drawdown-0.90%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-0.41%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.6%
vs IPCA92.2%100.0%78.3%
vs IBOV43.0%34.6%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 730,25 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,017779-0.08%R$ 611.1M
08/09/20262,019333+0.06%R$ 616.9M
04/09/20262,018203-0.01%R$ 616.5M
03/09/20262,018372+0.13%R$ 616.5M
02/09/20262,015852+0.08%R$ 615.7M
01/09/20262,014212-0.09%R$ 619.7M
31/08/20262,016042+0.01%R$ 620.0M
28/08/20262,015825-0.14%R$ 619.7M
27/08/20262,018734+0.10%R$ 620.1M
26/08/20262,016812+0.01%R$ 618.8M
25/08/20262,016628+0.14%R$ 624.9M
24/08/20262,013711+0.07%R$ 623.9M
21/08/20262,012293-0.02%R$ 623.2M
20/08/20262,012744+0.00%R$ 623.3M
19/08/20262,012732+0.06%R$ 623.2M
18/08/20262,011464-0.01%R$ 630.2M
17/08/20262,011757+0.04%R$ 629.2M
14/08/20262,011015-0.00%R$ 628.8M
13/08/20262,011081+0.20%R$ 628.8M
12/08/20262,006973+0.10%R$ 626.7M
11/08/20262,004900+0.11%R$ 632.0M
10/08/20262,002764+0.06%R$ 631.1M
07/08/20262,001536+0.15%R$ 630.5M
06/08/20261,998573-0.06%R$ 629.5M
05/08/20261,999718+0.08%R$ 629.4M
04/08/20261,998192+0.27%R$ 632.8M
03/08/20261,992791+0.26%R$ 624.5M
31/07/20261,987711-0.13%R$ 621.2M
30/07/20261,990222+0.16%R$ 621.9M
29/07/20261,986960—R$ 620.2M
Ferramentas

Sobre o Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 611.1M e 5.7K cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,017779 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,017779, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 29.853.005/0001-49.
Qual a rentabilidade do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +12.86%, equivalente a 88.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 611.1M.
Quem administra o Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.