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Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 29.853.005/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,967511
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+14.68%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 648.0M
Média 12M: R$ 712.9M
Cotistas
6.2K
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 1.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
29.853.005/0001-49
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.55%+5.45%+1.16%+4.16%+6.59%+14.68%+27.56%+49.11%+59.81%+15.30%
% CDI93.8%87.5%102.9%120.4%92.7%99.1%———100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+0.51%-0.41%+2.20%+1.21%+0.55%——————+5.45%
2025+0.92%+1.22%-0.15%+0.30%+2.02%+1.65%+1.31%+1.61%+1.25%+0.86%+1.11%+1.31%+14.25%
2024+1.05%+0.56%+1.18%+0.09%+1.30%+1.34%+1.81%+1.35%+1.02%+0.65%+1.14%+0.44%+12.59%
2023+3.54%+0.48%+0.37%+1.50%+0.69%+1.62%+1.81%+1.12%+0.36%-0.15%+2.99%+2.81%+18.44%
2022-0.20%-0.52%+0.55%-0.35%-1.26%-4.13%+2.35%+2.32%-3.26%+1.26%+3.34%+1.43%+1.27%
Captação no Mês
R$ 3.289.916
Resgates no Mês
R$ 6.578.796
Captação Líquida
-R$ 3.288.880
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.14%2.64%2.26%1.86%2.39%1.85%
Sharpe—1.19-0.49-0.070.010.03
Max Drawdown-0.90%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-0.41%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.6%
vs IPCA92.4%100.0%78.3%
vs IBOV23.4%3.7%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 730,25 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,967511+0.01%R$ 648.0M
15/06/20261,967350+0.24%R$ 647.5M
12/06/20261,962560+0.17%R$ 645.8M
11/06/20261,959253+0.26%R$ 644.6M
10/06/20261,954121-0.02%R$ 642.6M
09/06/20261,954455+0.09%R$ 646.8M
08/06/20261,952704+0.01%R$ 646.0M
05/06/20261,952587-0.12%R$ 645.3M
03/06/20261,954915-0.16%R$ 645.8M
02/06/20261,957958+0.07%R$ 648.7M
01/06/20261,956560-0.01%R$ 647.9M
29/05/20261,956705+0.09%R$ 647.7M
28/05/20261,954915+0.13%R$ 651.3M
27/05/20261,952364-0.17%R$ 650.0M
26/05/20261,955776+0.49%R$ 653.3M
22/05/20261,946260+0.02%R$ 649.6M
21/05/20261,945903+0.10%R$ 649.1M
20/05/20261,943958+0.30%R$ 648.0M
19/05/20261,938240-0.14%R$ 649.9M
18/05/20261,941021+0.05%R$ 650.1M
15/05/20261,940129-0.25%R$ 649.4M
14/05/20261,944956-0.01%R$ 650.9M
13/05/20261,945119+0.07%R$ 650.9M
12/05/20261,943725-0.10%R$ 653.3M
11/05/20261,945696+0.01%R$ 653.6M
08/05/20261,945520+0.09%R$ 653.0M
07/05/20261,943798-0.04%R$ 652.2M
06/05/20261,944546+0.30%R$ 652.3M
05/05/20261,938634+0.14%R$ 652.9M
04/05/20261,935958—R$ 651.0M
Ferramentas

Sobre o Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 648.0M e 6.2K cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,967511 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,967511, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 29.853.005/0001-49.
Qual a rentabilidade do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.68%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 648.0M.
Quem administra o Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Oaktree Global Credit BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.