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Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.881.550/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
125,391620
24/07/2026
Rent. no Mês
-3.32%
Rent. 12M
+32.18%
Patrimônio Líquido
R$ 100.0M
Média 12M: R$ 98.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.95
Vol: 18.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.881.550/0001-44
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.32%+5.12%-3.13%-11.91%-1.83%+32.18%+47.72%+81.26%+63.46%+29.68%
% CDI-349.1%65.1%-282.1%-350.4%-26.0%————206.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.26%+3.52%+0.59%-0.28%-6.56%-0.18%-3.32%—————+5.12%
2025+6.73%-2.61%+7.18%+5.40%+5.27%+0.71%-3.73%+8.46%+4.13%+3.26%+5.98%-0.07%+48.03%
2024-4.49%+0.87%-0.25%-2.24%-2.91%+1.23%+2.30%+6.32%-3.78%-1.72%-6.75%-4.90%-15.78%
2023+3.06%-6.79%-3.43%+1.92%+5.59%+9.34%+3.43%-5.24%-0.19%-4.49%+12.23%+5.67%+20.96%
2022+5.95%-0.74%+4.50%-8.69%+0.68%-8.58%+4.31%+6.26%+0.34%+6.99%-7.31%-3.78%-1.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.39%20.16%20.88%18.44%16.28%18.56%
Sharpe—-2.68-0.870.950.530.85
Max Drawdown-15.43%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
12.26%
Pior Mês
-6.56%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.2%100.0%64.7%
vs IPCA69.0%97.2%51.9%
vs IBOV59.2%48.6%25.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026125,391620-1.38%R$ 100.0M
23/07/2026127,148473-0.55%R$ 101.4M
22/07/2026127,849311+1.77%R$ 101.9M
21/07/2026125,628472-0.71%R$ 100.2M
20/07/2026126,530173-0.47%R$ 100.9M
17/07/2026127,124167-0.59%R$ 101.3M
16/07/2026127,878100-1.62%R$ 101.9M
15/07/2026129,978553-1.37%R$ 103.6M
14/07/2026131,779351+0.71%R$ 105.1M
13/07/2026130,846415-1.56%R$ 104.3M
10/07/2026132,923269+3.26%R$ 106.0M
09/07/2026128,727469+1.50%R$ 102.6M
08/07/2026126,828355-1.18%R$ 101.1M
07/07/2026128,346151-0.78%R$ 102.3M
06/07/2026129,352015-1.40%R$ 103.1M
03/07/2026131,191692+0.72%R$ 104.6M
02/07/2026130,252948+0.48%R$ 103.8M
01/07/2026129,626025-0.05%R$ 103.3M
30/06/2026129,692380-0.78%R$ 103.4M
29/06/2026130,708115-0.10%R$ 104.2M
26/06/2026130,839932+1.08%R$ 104.3M
25/06/2026129,441034+0.93%R$ 103.2M
24/06/2026128,253379+0.28%R$ 102.2M
23/06/2026127,893674+0.74%R$ 102.0M
22/06/2026126,954104+1.20%R$ 101.2M
19/06/2026125,442736+0.39%R$ 100.0M
18/06/2026124,951589-0.23%R$ 99.6M
17/06/2026125,241686-0.95%R$ 99.8M
16/06/2026126,444749-0.71%R$ 100.8M
15/06/2026127,353723—R$ 101.5M
Ferramentas

Sobre o Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 125,391620 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 125,391620, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 41.881.550/0001-44.
Qual a rentabilidade do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +32.18%.
Qual o patrimônio líquido do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 100.0M.
Quem administra o Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.