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Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.881.550/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
133,996886
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.20%
Rent. 12M
+27.57%
188.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 106.8M
Média 12M: R$ 100.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.69
Vol: 18.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.881.550/0001-44
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.20%+12.33%+7.16%+4.68%-1.13%+27.57%+47.72%+81.26%+63.46%+28.13%
% CDI1354.1%127.6%656.4%140.0%-16.3%188.7%———188.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.26%+3.52%+0.59%-0.28%-6.56%-0.18%-0.77%-0.07%+4.20%———+12.33%
2025+6.73%-2.61%+7.18%+5.40%+5.27%+0.71%-3.73%+8.46%+4.13%+3.26%+5.98%-0.07%+48.03%
2024-4.49%+0.87%-0.25%-2.24%-2.91%+1.23%+2.30%+6.32%-3.78%-1.72%-6.75%-4.90%-15.78%
2023+3.06%-6.79%-3.43%+1.92%+5.59%+9.34%+3.43%-5.24%-0.19%-4.49%+12.23%+5.67%+20.96%
2022+5.95%-0.74%+4.50%-8.69%+0.68%-8.58%+4.31%+6.26%+0.34%+6.99%-7.31%-3.78%-1.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.39%18.93%20.49%18.91%16.28%18.81%
Sharpe—0.32-0.810.690.530.69
Max Drawdown-18.73%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
12.26%
Pior Mês
-6.56%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%77.3%64.7%
vs IPCA57.2%72.5%51.9%
vs IBOV45.1%25.8%25.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026133,996886-1.54%R$ 106.8M
08/09/2026136,093835+1.00%R$ 108.5M
04/09/2026134,740502+0.05%R$ 107.4M
03/09/2026134,678721-0.12%R$ 107.4M
02/09/2026134,835671+3.35%R$ 107.5M
01/09/2026130,461251+1.45%R$ 104.0M
31/08/2026128,592702+1.07%R$ 102.5M
28/08/2026127,232301+0.25%R$ 101.4M
27/08/2026126,915694+0.24%R$ 101.2M
26/08/2026126,609480-0.46%R$ 100.9M
25/08/2026127,190439+2.13%R$ 101.4M
24/08/2026124,535027+0.75%R$ 99.3M
21/08/2026123,609669+2.21%R$ 98.5M
20/08/2026120,937368-0.20%R$ 96.4M
19/08/2026121,176491+0.93%R$ 96.6M
18/08/2026120,061252-0.81%R$ 95.7M
17/08/2026121,041882-0.27%R$ 96.5M
14/08/2026121,373373-0.39%R$ 96.8M
13/08/2026121,848078+0.43%R$ 97.1M
12/08/2026121,329834-0.44%R$ 96.7M
11/08/2026121,866467-2.54%R$ 97.2M
10/08/2026125,046440-0.61%R$ 99.7M
07/08/2026125,809800-1.68%R$ 100.3M
06/08/2026127,958627-1.14%R$ 102.0M
05/08/2026129,428289-0.03%R$ 103.2M
04/08/2026129,463194-0.15%R$ 103.2M
03/08/2026129,657615+0.75%R$ 103.4M
31/07/2026128,688687+0.19%R$ 102.6M
30/07/2026128,440483+2.20%R$ 102.4M
29/07/2026125,678176—R$ 100.2M
Ferramentas

Sobre o Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 106.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 133,996886 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 133,996886, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 41.881.550/0001-44.
Qual a rentabilidade do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +27.57%, equivalente a 188.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 106.8M.
Quem administra o Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O Núcleos VII XP FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.