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Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.14% | +4.64% | -9.08% | -5.95% | +3.77% | +19.23% | +19.27% |
| % CDI | -1174.9% | 78.1% | -805.1% | -172.0% | 52.9% | 129.8% | 128.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.36% | +3.95% | -0.21% | +0.21% | -6.68% | -3.14% | — | — | — | — | — | — | +4.64% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.23% | +6.72% | +3.58% | +0.99% | +4.72% | +0.42% | +12.43% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.35% | 19.36% | 20.09% | 16.66% | — | 16.60% |
| Sharpe | — | -1.88 | -0.35 | 0.27 | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -14.18% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 7.081,615032 | -0.61% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 7.125,191131 | -0.67% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 7.173,440104 | -2.03% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 7.322,414837 | +1.03% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 7.247,925520 | -0.87% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 7.311,213388 | -0.63% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 7.357,698020 | -0.30% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 7.379,943042 | -0.61% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 7.425,400391 | -0.81% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 7.485,818132 | +1.11% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 7.403,401736 | -1.28% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 7.499,542747 | +0.06% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 7.495,013175 | +1.96% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7.350,861466 | -1.38% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7.453,798577 | -0.28% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7.475,050523 | -0.71% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7.528,663471 | +0.48% | R$ 224.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7.493,033222 | -2.27% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7.666,816797 | -0.99% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7.743,598526 | -1.53% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7.863,774950 | +0.97% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7.788,606573 | -1.15% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7.878,917633 | +1.03% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7.798,274798 | +0.49% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 7.760,025177 | -0.95% | R$ 231.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7.834,583033 | +1.29% | R$ 233.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7.734,460738 | -1.82% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7.877,956961 | -0.65% | R$ 234.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7.929,254349 | -0.87% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7.999,194864 | — | R$ 238.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 210.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 7.081,615032 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.081,615032, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 06.041.391/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +19.23%, equivalente a 129.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 210.9M.
- O Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Núcleos III Oceana FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.