Numerando

Publicidade

Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 51.531.685/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,332778
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+10.97%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.02
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
51.531.685/0001-33
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.97%+5.45%+1.15%+3.94%+6.48%+10.97%+23.01%+10.83%
% CDI100.9%98.3%101.4%113.4%90.9%——74.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.83%+0.78%+1.43%+1.33%+0.97%———————+5.45%
2025+0.86%+1.20%+1.39%+0.98%+0.91%+0.66%+0.90%+0.52%+0.75%+0.84%+0.55%+0.81%+10.88%
2024+1.04%+1.00%+0.99%+0.78%+0.88%+0.85%+0.81%+0.73%+0.69%+1.05%+0.86%+1.03%+11.24%
2023—————————+0.80%+0.72%+0.84%+2.38%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.48%0.39%0.35%0.27%0.35%
Sharpe—4.30-3.53-11.02-7.39-10.79
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV10.8%0.0%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,48 bi

MAIO/2026

titulos publicos
99.92%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,332778+0.05%R$ 1.5B
26/05/20261,332107+0.05%R$ 1.5B
25/05/20261,331452+0.05%R$ 1.5B
22/05/20261,330798+0.05%R$ 1.5B
21/05/20261,330143+0.05%R$ 1.5B
20/05/20261,329490+0.05%R$ 1.5B
19/05/20261,328836+0.05%R$ 1.5B
18/05/20261,328184+0.05%R$ 1.5B
15/05/20261,327543+0.06%R$ 1.5B
14/05/20261,326768+0.06%R$ 1.5B
13/05/20261,326005+0.06%R$ 1.5B
12/05/20261,325243+0.06%R$ 1.5B
11/05/20261,324480+0.06%R$ 1.5B
08/05/20261,323718+0.06%R$ 1.5B
07/05/20261,322957+0.06%R$ 1.5B
06/05/20261,322196+0.06%R$ 1.5B
05/05/20261,321436+0.06%R$ 1.5B
04/05/20261,320676+0.06%R$ 1.5B
30/04/20261,319917+0.06%R$ 1.5B
29/04/20261,319158+0.05%R$ 1.5B
28/04/20261,318452+0.06%R$ 1.5B
27/04/20261,317687+0.06%R$ 1.5B
24/04/20261,316923+0.06%R$ 1.5B
23/04/20261,316159+0.06%R$ 1.5B
22/04/20261,315396+0.06%R$ 1.5B
20/04/20261,314633+0.06%R$ 1.5B
17/04/20261,313871+0.06%R$ 1.5B
16/04/20261,313109+0.06%R$ 1.5B
15/04/20261,312347+0.07%R$ 1.5B
14/04/20261,311484—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,332778 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,332778, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 51.531.685/0001-33.
Qual a rentabilidade do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.97%.
Qual o patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.