Numerando

Publicidade

Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 51.531.685/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,383098
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+11.19%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.77
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
51.531.685/0001-33
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.91%+9.44%+1.25%+2.13%+5.03%+11.19%+23.01%+10.90%
% CDI111.6%91.5%116.8%64.6%73.9%——85.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.83%+0.78%+2.22%+1.33%+1.07%+1.01%+0.58%+0.42%+0.71%+0.91%——+10.29%
2025+0.86%+1.20%+1.39%+0.98%+0.91%+0.66%+0.90%+0.52%+0.75%+0.84%+0.55%+0.81%+10.88%
2024+1.04%+1.00%+0.99%+0.78%+0.88%+0.85%+0.81%+0.73%+0.69%+1.05%+0.86%+1.03%+11.24%
2023—————————+0.80%+0.72%+0.84%+2.38%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.46%0.42%0.42%0.27%1.02%
Sharpe—-11.08-8.89-7.77-7.39-2.09
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.6%49.3%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,48 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.92%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,383098+0.04%R$ 1.6B
22/10/20261,382585+0.04%R$ 1.6B
21/10/20261,382071+0.04%R$ 1.6B
20/10/20261,381558+0.04%R$ 1.6B
19/10/20261,381045+0.04%R$ 1.6B
16/10/20261,380532+0.04%R$ 1.6B
15/10/20261,380019+0.06%R$ 1.6B
14/10/20261,379148+0.06%R$ 1.6B
13/10/20261,378277+0.06%R$ 1.6B
09/10/20261,377406+0.14%R$ 1.6B
08/10/20261,375432+0.06%R$ 1.6B
07/10/20261,374628+0.06%R$ 1.6B
06/10/20261,373825+0.06%R$ 1.6B
05/10/20261,373022+0.06%R$ 1.6B
02/10/20261,372220+0.06%R$ 1.6B
01/10/20261,371418+0.06%R$ 1.6B
30/09/20261,370617+0.06%R$ 1.6B
29/09/20261,369816+0.06%R$ 1.6B
28/09/20261,369015+0.12%R$ 1.6B
25/09/20261,367387+0.05%R$ 1.6B
24/09/20261,366691+0.05%R$ 1.6B
23/09/20261,365996+0.05%R$ 1.6B
22/09/20261,365301+0.05%R$ 1.6B
21/09/20261,364606+0.05%R$ 1.6B
18/09/20261,363912+0.05%R$ 1.6B
17/09/20261,363218+0.05%R$ 1.6B
16/09/20261,362524+0.05%R$ 1.6B
15/09/20261,361831+0.01%R$ 1.6B
14/09/20261,361718+0.01%R$ 1.6B
11/09/20261,361605—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,383098 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,383098, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 51.531.685/0001-33.
Qual a rentabilidade do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.19%.
Qual o patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 772 cotas disponíveis.