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Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 51.531.685/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,354298
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+11.17%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.36
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
51.531.685/0001-33
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.50%+7.16%+0.62%+2.84%+6.56%+11.17%+23.01%+10.89%
% CDI53.0%91.1%55.7%83.5%93.4%——75.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.83%+0.78%+1.43%+1.33%+1.07%+1.01%+0.50%—————+7.16%
2025+0.86%+1.20%+1.39%+0.98%+0.91%+0.66%+0.90%+0.52%+0.75%+0.84%+0.55%+0.81%+10.88%
2024+1.04%+1.00%+0.99%+0.78%+0.88%+0.85%+0.81%+0.73%+0.69%+1.05%+0.86%+1.03%+11.24%
2023—————————+0.80%+0.72%+0.84%+2.38%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.54%0.37%0.46%0.38%0.27%0.39%
Sharpe—-6.62-2.18-9.36-7.39-9.21
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%9.9%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,48 bi

JULHO/2026

titulos publicos
99.92%
operacoes compromissadas
0.07%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,354298+0.03%R$ 1.6B
23/07/20261,353834+0.03%R$ 1.6B
22/07/20261,353371+0.03%R$ 1.6B
21/07/20261,352907+0.03%R$ 1.6B
20/07/20261,352444+0.03%R$ 1.6B
17/07/20261,351981+0.03%R$ 1.6B
16/07/20261,351518+0.03%R$ 1.6B
15/07/20261,351055+0.03%R$ 1.6B
14/07/20261,350629+0.03%R$ 1.6B
13/07/20261,350203+0.03%R$ 1.6B
10/07/20261,349778-0.11%R$ 1.6B
09/07/20261,351225+0.04%R$ 1.6B
08/07/20261,350695+0.04%R$ 1.6B
07/07/20261,350165+0.04%R$ 1.6B
06/07/20261,349636+0.04%R$ 1.6B
03/07/20261,349106+0.04%R$ 1.6B
02/07/20261,348577+0.04%R$ 1.6B
01/07/20261,348048+0.04%R$ 1.6B
30/06/20261,347520+0.04%R$ 1.6B
29/06/20261,346991+0.04%R$ 1.6B
26/06/20261,346463+0.04%R$ 1.6B
25/06/20261,345983+0.04%R$ 1.6B
24/06/20261,345449+0.04%R$ 1.6B
23/06/20261,344916+0.04%R$ 1.6B
22/06/20261,344382+0.04%R$ 1.6B
19/06/20261,343849+0.04%R$ 1.5B
18/06/20261,343316+0.04%R$ 1.5B
17/06/20261,342783+0.04%R$ 1.5B
16/06/20261,342250+0.04%R$ 1.5B
15/06/20261,341718—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,354298 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,354298, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 51.531.685/0001-33.
Qual a rentabilidade do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.17%.
Qual o patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Núcleos I BNP Paribas ALM Vencimento FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 709 cotas disponíveis.