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NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +7.79% | +1.09% | +3.35% | +6.95% | +14.59% | +27.17% | +14.20% |
| % CDI | 98.3% | 99.1% | 98.3% | 98.6% | 98.9% | — | — | 99.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.23% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +0.93% | — | — | — | — | — | +7.79% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.19% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.84% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.84% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.73% |
| 2023 | — | — | — | +0.84% | +1.15% | +1.07% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.95% | +0.89% | +0.89% | +9.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -8.33 | -5.40 | -3.98 | -1.20 | -4.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.6% | 9.9% | 57.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 1,80 bi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 620,19 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,489721 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/07/2026 | 1,488963 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 23.669,00 |
| 22/07/2026 | 1,488215 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,487431 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,486645 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,485873 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 1,485119 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 1,484337 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 14/07/2026 | 1,483549 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,482840 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,482101 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 1,481310 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 08/07/2026 | 1,480529 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 1,479800 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,479039 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 1,478233 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 1,477437 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 01/07/2026 | 1,476660 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/06/2026 | 1,475936 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 29/06/2026 | 1,475146 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,474395 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/06/2026 | 1,473659 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,472913 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,472110 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,471374 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,470617 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 1,469834 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,469084 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 1,468284 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,467540 | — | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,489721 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,489721, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.048.250/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.59%.
- O patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Quem administra o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.