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NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 50.048.250/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,463700
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.68%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
12
Sharpe 12M
-4.02
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.048.250/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.26%+5.90%+1.12%+3.44%+7.06%+14.68%+27.17%+14.86%
% CDI99.1%99.3%99.0%99.4%99.2%99.1%—99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.23%+1.07%+1.06%+0.26%——————+5.90%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.21%+1.26%+1.04%+1.20%+14.19%
2024+0.96%+0.79%+0.84%+0.87%+0.81%+0.78%+0.90%+0.87%+0.84%+0.92%+0.80%+0.85%+10.73%
2023———+0.84%+1.15%+1.07%+1.05%+1.14%+0.97%+0.95%+0.89%+0.89%+9.30%
Captação no Mês
R$ 70.500.000
Resgates no Mês
R$ 16.534.677
Captação Líquida
R$ 53.965.323
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-2.96-4.55-4.02-1.20-4.03
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.2%1.5%57.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,80 bi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,463700+0.05%R$ 2.1B
05/06/20261,462951+0.05%R$ 2.1B
03/06/20261,462177+0.05%R$ 2.1B
02/06/20261,461392+0.05%R$ 2.1B
01/06/20261,460609+0.05%R$ 2.1B
29/05/20261,459835+0.05%R$ 2.0B
28/05/20261,459098+0.05%R$ 2.0B
27/05/20261,458312+0.06%R$ 1.9B
26/05/20261,457506+0.05%R$ 2.0B
25/05/20261,456770+0.06%R$ 2.0B
22/05/20261,455966+0.05%R$ 2.0B
21/05/20261,455185+0.05%R$ 2.0B
20/05/20261,454412+0.05%R$ 2.0B
19/05/20261,453640+0.05%R$ 2.0B
18/05/20261,452887+0.05%R$ 2.0B
15/05/20261,452149+0.05%R$ 2.0B
14/05/20261,451379+0.05%R$ 2.0B
13/05/20261,450611+0.05%R$ 2.0B
12/05/20261,449829+0.05%R$ 2.0B
11/05/20261,449055+0.05%R$ 2.0B
08/05/20261,448325+0.05%R$ 2.0B
07/05/20261,447549+0.05%R$ 2.0B
06/05/20261,446808+0.05%R$ 2.0B
05/05/20261,446018+0.05%R$ 2.0B
04/05/20261,445250+0.05%R$ 2.0B
30/04/20261,444482+0.05%R$ 2.0B
29/04/20261,443721+0.05%R$ 1.9B
28/04/20261,442964+0.05%R$ 1.9B
27/04/20261,442195+0.05%R$ 1.9B
24/04/20261,441420—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,463700 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,463700, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.048.250/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O NU Soberano FIF CIC RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.