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NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 58.897.493/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,615938
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.01%
Rent. 12M
+16.29%
111.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.8M
Média 12M: R$ 7.2M
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
0.15
Vol: 10.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
58.897.493/0001-94
Data Inicial
14/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.01%+8.68%-1.05%+4.61%+14.48%+16.29%+16.32%
% CDI-326.1%89.8%-96.3%137.8%209.3%111.5%109.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.80%-2.41%-4.04%+8.49%+6.23%+0.26%-0.32%+3.66%-1.01%———+8.68%
2025—-1.62%-1.41%+3.47%+4.27%+0.22%+4.29%-0.28%+1.99%+2.85%-0.38%+2.54%+16.88%
Captação no Mês
R$ 392.552
Resgates no Mês
R$ 98.532
Captação Líquida
R$ 294.021
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.70%11.52%11.97%10.91%—10.89%
Sharpe—0.491.400.15—0.13
Max Drawdown-11.38%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.49%
Pior Mês
-4.04%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026128,615938-0.06%R$ 12.8M
08/09/2026128,690159-0.88%R$ 12.6M
04/09/2026129,837612-0.09%R$ 12.7M
03/09/2026129,952177+0.73%R$ 12.7M
02/09/2026129,013944+0.13%R$ 12.6M
01/09/2026128,845082-0.84%R$ 12.5M
31/08/2026129,930922-0.52%R$ 12.6M
28/08/2026130,611508+0.33%R$ 12.7M
27/08/2026130,175866+0.76%R$ 12.6M
26/08/2026129,197435-0.09%R$ 12.5M
25/08/2026129,320186+0.22%R$ 12.4M
24/08/2026129,036879-0.28%R$ 12.4M
21/08/2026129,393480+0.07%R$ 12.4M
20/08/2026129,302893-0.63%R$ 12.3M
19/08/2026130,121125-0.19%R$ 12.3M
18/08/2026130,365236-0.44%R$ 12.3M
17/08/2026130,943201-0.53%R$ 12.2M
14/08/2026131,634833-0.00%R$ 12.2M
13/08/2026131,638672+0.79%R$ 12.2M
12/08/2026130,605121+0.38%R$ 12.1M
11/08/2026130,110325+0.10%R$ 12.0M
10/08/2026129,981107+0.16%R$ 11.9M
07/08/2026129,771872+0.71%R$ 11.9M
06/08/2026128,862247-0.41%R$ 11.8M
05/08/2026129,396606-0.14%R$ 11.8M
04/08/2026129,578630+2.10%R$ 11.8M
03/08/2026126,913524+1.26%R$ 11.6M
31/07/2026125,338036+1.02%R$ 11.7M
30/07/2026124,074334+1.23%R$ 11.6M
29/07/2026122,566795—R$ 11.5M
Ferramentas

Sobre o NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.8M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2025, a cota mais recente é de R$ 128,615938 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 128,615938, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 58.897.493/0001-94.
Qual a rentabilidade do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +16.29%, equivalente a 111.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 12.8M.
Quem administra o NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 408 cotas disponíveis.