Numerando

Publicidade

NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 58.897.493/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,385701
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.83%
Rent. 12M
+17.60%
118.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.2M
Média 12M: R$ 4.8M
Cotistas
3.2K
Sharpe 12M
0.27
Vol: 10.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
58.897.493/0001-94
Data Inicial
14/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.83%+5.11%+3.78%+8.48%+8.08%+17.60%+17.52%
% CDI-310.1%85.9%335.1%244.9%113.5%118.8%117.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.80%-2.41%-4.04%+8.49%+6.23%-0.83%——————+5.11%
2025—-1.62%-1.41%+3.47%+4.27%+0.22%+4.29%-0.28%+1.99%+2.85%-0.38%+2.54%+16.88%
Captação no Mês
R$ 753.748
Resgates no Mês
R$ 45.295
Captação Líquida
R$ 708.452
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.39%12.35%11.31%10.44%—10.40%
Sharpe—1.930.180.27—0.25
Max Drawdown-11.38%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.49%
Pior Mês
-4.04%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026124,385701+0.67%R$ 10.2M
05/06/2026123,554269-1.58%R$ 10.0M
03/06/2026125,542990-0.07%R$ 10.1M
02/06/2026125,629724+0.09%R$ 10.0M
01/06/2026125,520945+0.08%R$ 9.7M
29/05/2026125,425431+0.17%R$ 9.6M
28/05/2026125,209610+0.44%R$ 9.5M
27/05/2026124,660727+0.25%R$ 9.4M
26/05/2026124,354370-0.10%R$ 9.4M
25/05/2026124,472668+0.81%R$ 9.3M
22/05/2026123,478337+0.47%R$ 9.2M
21/05/2026122,904353+0.13%R$ 9.2M
20/05/2026122,747670+1.00%R$ 9.2M
19/05/2026121,529666-0.46%R$ 9.1M
18/05/2026122,087075-0.39%R$ 9.1M
15/05/2026122,562889-0.72%R$ 9.0M
14/05/2026123,448738+0.59%R$ 8.9M
13/05/2026122,719942+1.49%R$ 8.8M
12/05/2026120,917448-0.15%R$ 8.7M
11/05/2026121,094047+0.44%R$ 8.6M
08/05/2026120,568478+0.59%R$ 8.5M
07/05/2026119,857561-0.57%R$ 8.5M
06/05/2026120,540982+1.69%R$ 8.5M
05/05/2026118,536695+0.28%R$ 8.3M
04/05/2026118,206560+0.12%R$ 8.2M
30/04/2026118,069957+0.71%R$ 8.1M
29/04/2026117,236626+0.19%R$ 8.0M
28/04/2026117,018660-0.64%R$ 8.0M
27/04/2026117,774187-0.03%R$ 8.0M
24/04/2026117,805201—R$ 8.0M
Ferramentas

Sobre o NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.2M e 3.2K cotistas. Em funcionamento desde 14/01/2025, a cota mais recente é de R$ 124,385701 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 124,385701, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 58.897.493/0001-94.
Qual a rentabilidade do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +17.60%, equivalente a 118.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 10.2M.
Quem administra o NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O NU SMART ETFS Global FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.