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NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 50.091.007/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,455696
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.60%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 80.0M
Média 12M: R$ 84.1M
Cotistas
16.4K
Sharpe 12M
-6.28
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
50.091.007/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.26%+5.88%+1.11%+3.43%+7.03%+14.60%+27.08%+14.78%
% CDI99.0%98.9%98.9%99.0%98.8%98.6%—98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.21%+1.07%+1.06%+0.26%——————+5.88%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.02%+1.12%+1.07%+1.27%+1.14%+1.21%+1.25%+1.03%+1.20%+14.12%
2024+0.95%+0.78%+0.83%+0.86%+0.81%+0.77%+0.90%+0.87%+0.84%+0.92%+0.80%+0.85%+10.67%
2023————+1.15%+1.06%+1.04%+1.12%+0.94%+0.93%+0.87%+0.87%+8.26%
Captação no Mês
R$ 1.058.335
Resgates no Mês
R$ 2.045.822
Captação Líquida
-R$ 987.487
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-4.65-6.85-6.28-1.52-6.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.2%1.5%59.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,25 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.00%
operacoes compromissadas
1.91%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,455696+0.05%R$ 80.0M
05/06/20261,454951+0.05%R$ 80.2M
03/06/20261,454182+0.05%R$ 80.6M
02/06/20261,453402+0.05%R$ 80.5M
01/06/20261,452624+0.05%R$ 80.9M
29/05/20261,451855+0.05%R$ 80.8M
28/05/20261,451121+0.05%R$ 81.6M
27/05/20261,450341+0.06%R$ 81.6M
26/05/20261,449541+0.05%R$ 81.8M
25/05/20261,448808+0.06%R$ 81.8M
22/05/20261,448010+0.05%R$ 81.8M
21/05/20261,447234+0.05%R$ 81.6M
20/05/20261,446466+0.05%R$ 80.6M
19/05/20261,445699+0.05%R$ 80.9M
18/05/20261,444950+0.05%R$ 80.8M
15/05/20261,444216+0.05%R$ 79.7M
14/05/20261,443451+0.05%R$ 80.0M
13/05/20261,442687+0.05%R$ 80.0M
12/05/20261,441911+0.05%R$ 80.1M
11/05/20261,441141+0.05%R$ 80.3M
08/05/20261,440415+0.05%R$ 80.4M
07/05/20261,439644+0.05%R$ 80.5M
06/05/20261,438906+0.05%R$ 79.1M
05/05/20261,438121+0.05%R$ 79.3M
04/05/20261,437357+0.05%R$ 79.3M
30/04/20261,436594+0.05%R$ 79.6M
29/04/20261,435836+0.05%R$ 79.4M
28/04/20261,435082+0.05%R$ 79.4M
27/04/20261,434318+0.05%R$ 79.6M
24/04/20261,433546—R$ 79.9M
Ferramentas

Sobre o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada

O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 80.0M e 16.4K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,455696 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,455696, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 50.091.007/0001-34.
Qual a rentabilidade do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.60%, equivalente a 98.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 80.0M.
Quem administra o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.