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NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 50.091.007/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,481558
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.52%
Patrimônio Líquido
R$ 80.7M
Média 12M: R$ 82.0M
Cotistas
15.9K
Sharpe 12M
-5.92
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
50.091.007/0001-34
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.93%+7.76%+1.09%+3.35%+6.93%+14.52%+27.08%+14.13%
% CDI98.3%98.7%98.2%98.5%98.6%——98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.21%+1.07%+1.06%+1.10%+0.93%—————+7.76%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.02%+1.12%+1.07%+1.27%+1.14%+1.21%+1.25%+1.03%+1.20%+14.12%
2024+0.95%+0.78%+0.83%+0.86%+0.81%+0.77%+0.90%+0.87%+0.84%+0.92%+0.80%+0.85%+10.67%
2023————+1.15%+1.06%+1.04%+1.12%+0.94%+0.93%+0.87%+0.87%+8.26%
Captação no Mês
R$ 2.552.168
Resgates no Mês
R$ 2.991.123
Captação Líquida
-R$ 438.956
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-8.80-6.97-5.92-1.52-5.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.6%9.9%59.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.00%
operacoes compromissadas
1.91%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,481558+0.05%R$ 80.7M
23/07/20261,480804+0.05%R$ 80.7M
22/07/20261,480061+0.05%R$ 80.7M
21/07/20261,479282+0.05%R$ 80.5M
20/07/20261,478502+0.05%R$ 80.7M
17/07/20261,477734+0.05%R$ 80.7M
16/07/20261,476984+0.05%R$ 80.9M
15/07/20261,476207+0.05%R$ 80.9M
14/07/20261,475425+0.05%R$ 80.8M
13/07/20261,474720+0.05%R$ 80.8M
10/07/20261,473984+0.05%R$ 80.7M
09/07/20261,473199+0.05%R$ 80.7M
08/07/20261,472423+0.05%R$ 80.7M
07/07/20261,471698+0.05%R$ 80.7M
06/07/20261,470942+0.05%R$ 80.7M
03/07/20261,470141+0.05%R$ 80.7M
02/07/20261,469351+0.05%R$ 80.2M
01/07/20261,468580+0.05%R$ 80.2M
30/06/20261,467859+0.05%R$ 80.4M
29/06/20261,467074+0.05%R$ 80.3M
26/06/20261,466329+0.05%R$ 80.1M
25/06/20261,465596+0.05%R$ 80.2M
24/06/20261,464855+0.05%R$ 80.2M
23/06/20261,464057+0.05%R$ 80.2M
22/06/20261,463325+0.05%R$ 80.1M
19/06/20261,462572+0.05%R$ 80.1M
18/06/20261,461795+0.05%R$ 80.0M
17/06/20261,461048+0.05%R$ 80.0M
16/06/20261,460254+0.05%R$ 80.0M
15/06/20261,459514—R$ 79.9M
Ferramentas

Sobre o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada

O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 80.7M e 15.9K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,481558 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,481558, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é 50.091.007/0001-34.
Qual a rentabilidade do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.52%.
Qual o patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 80.7M.
Quem administra o NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada?
O NU SELIC Simples FIF CIC RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.