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NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 43.121.002/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,640852
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.88%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 779.1M
Média 12M: R$ 757.6M
Cotistas
49.8K
Sharpe 12M
0.42
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
43.121.002/0001-41
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.29%+5.92%+1.27%+3.41%+7.09%+14.88%+28.93%+48.53%+15.08%
% CDI106.8%99.6%112.3%98.5%99.7%100.5%——100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.13%+0.95%+1.21%+0.29%——————+5.92%
2025+1.08%+1.01%+1.00%+1.08%+1.19%+1.15%+1.33%+1.17%+1.23%+1.22%+1.05%+1.25%+14.67%
2024+1.12%+1.00%+1.12%+1.03%+0.91%+0.94%+1.05%+1.09%+1.00%+0.90%+0.79%+0.74%+12.34%
2023-3.18%+0.66%+1.11%+0.68%+1.33%+1.29%+1.37%+1.63%+1.08%+1.02%+1.22%+1.17%+9.71%
2022——————+1.18%+2.42%+1.46%+1.35%+1.18%+1.21%+9.11%
Captação no Mês
R$ 5.127.137
Resgates no Mês
R$ 6.647.366
Captação Líquida
-R$ 1.520.230
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.32%0.30%0.22%0.17%0.17%0.17%
Sharpe—-0.79-0.240.423.710.45
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.7%2.3%56.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 805,83 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.28%
valores a pagar
0.26%
operacoes compromissadas
0.25%
valores a receber
0.21%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,640852+0.06%R$ 779.1M
05/06/20261,639820+0.03%R$ 778.5M
03/06/20261,639302+0.09%R$ 779.1M
02/06/20261,637876+0.05%R$ 778.6M
01/06/20261,637013+0.05%R$ 779.0M
29/05/20261,636182+0.06%R$ 778.4M
28/05/20261,635257+0.05%R$ 785.2M
27/05/20261,634464+0.06%R$ 785.4M
26/05/20261,633443+0.06%R$ 785.0M
25/05/20261,632424+0.05%R$ 785.2M
22/05/20261,631579+0.06%R$ 785.6M
21/05/20261,630620+0.05%R$ 786.1M
20/05/20261,629787+0.08%R$ 786.2M
19/05/20261,628531+0.07%R$ 787.2M
18/05/20261,627432+0.09%R$ 787.6M
15/05/20261,626046+0.05%R$ 789.5M
14/05/20261,625204+0.06%R$ 789.8M
13/05/20261,624190+0.05%R$ 789.8M
12/05/20261,623337+0.06%R$ 789.5M
11/05/20261,622361+0.07%R$ 792.0M
08/05/20261,621282+0.06%R$ 791.4M
07/05/20261,620333+0.06%R$ 791.8M
06/05/20261,619348+0.05%R$ 792.5M
05/05/20261,618489+0.07%R$ 793.9M
04/05/20261,617389+0.05%R$ 794.1M
30/04/20261,616571+0.06%R$ 793.6M
29/04/20261,615565+0.08%R$ 793.9M
28/04/20261,614230+0.07%R$ 794.6M
27/04/20261,613136+0.05%R$ 795.8M
24/04/20261,612310—R$ 797.3M
Ferramentas

Sobre o NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 779.1M e 49.8K cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,640852 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,640852, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 43.121.002/0001-41.
Qual a rentabilidade do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de +14.88%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 779.1M.
Quem administra o NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O NU Reserva Planejada FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 996 cotas disponíveis.