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NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

CNPJ 51.781.137/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,439008
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 60.2M
Média 12M: R$ 53.2M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.55
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF
CNPJ
51.781.137/0001-61
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.97%+7.93%+1.12%+3.54%+7.06%+14.79%+28.10%+14.40%
% CDI102.5%100.9%101.4%104.3%100.5%——100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+1.18%+1.01%+1.15%+1.14%+0.97%—————+7.93%
2025+1.07%+0.99%+0.97%+1.05%+1.15%+1.10%+1.31%+1.15%+1.23%+1.26%+1.06%+1.22%+14.45%
2024+1.03%+0.92%+0.97%+0.93%+0.90%+0.89%+0.98%+0.91%+0.89%+0.93%+0.79%+0.80%+11.50%
2023————————+1.03%+1.03%+1.05%+1.04%+4.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.08%0.12%0.10%0.15%0.10%
Sharpe—8.420.610.551.730.59
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.6%11.3%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,98 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.66%
operacoes compromissadas
0.32%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,439008+0.05%R$ 60.2M
23/07/20261,438222+0.05%R$ 60.1M
22/07/20261,437470+0.05%R$ 60.1M
21/07/20261,436774+0.06%R$ 60.1M
20/07/20261,435978+0.06%R$ 60.0M
17/07/20261,435181+0.05%R$ 60.0M
16/07/20261,434426+0.05%R$ 60.0M
15/07/20261,433691+0.05%R$ 59.9M
14/07/20261,432917+0.05%R$ 59.9M
13/07/20261,432178+0.05%R$ 59.9M
10/07/20261,431450+0.05%R$ 59.8M
09/07/20261,430693+0.06%R$ 59.8M
08/07/20261,429829+0.05%R$ 59.8M
07/07/20261,429070+0.06%R$ 59.7M
06/07/20261,428208+0.05%R$ 59.7M
03/07/20261,427427+0.06%R$ 59.7M
02/07/20261,426633+0.05%R$ 59.6M
01/07/20261,425864+0.05%R$ 59.6M
30/06/20261,425128+0.05%R$ 59.6M
29/06/20261,424432+0.05%R$ 59.5M
26/06/20261,423650+0.05%R$ 59.5M
25/06/20261,423006+0.05%R$ 59.5M
24/06/20261,422289+0.05%R$ 59.5M
23/06/20261,421557+0.06%R$ 59.4M
22/06/20261,420724+0.05%R$ 59.4M
19/06/20261,419972+0.05%R$ 59.4M
18/06/20261,419221+0.05%R$ 59.3M
17/06/20261,418444+0.05%R$ 59.3M
16/06/20261,417699+0.06%R$ 59.3M
15/06/20261,416787—R$ 59.2M
Ferramentas

Sobre o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 60.2M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,439008 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A cota mais recente do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 1,439008, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é 51.781.137/0001-61.
Qual a rentabilidade do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 60.2M.
Quem administra o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 731 cotas disponíveis.