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NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

CNPJ 51.781.137/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,412942
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.88%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.1M
Média 12M: R$ 49.8M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.67
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF
CNPJ
51.781.137/0001-61
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.28%+5.97%+1.19%+3.44%+7.13%+14.88%+28.10%+15.06%
% CDI104.2%100.5%105.8%99.4%100.2%100.5%—100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+1.18%+1.01%+1.15%+0.28%——————+5.97%
2025+1.07%+0.99%+0.97%+1.05%+1.15%+1.10%+1.31%+1.15%+1.23%+1.26%+1.06%+1.22%+14.45%
2024+1.03%+0.92%+0.97%+0.93%+0.90%+0.89%+0.98%+0.91%+0.89%+0.93%+0.79%+0.80%+11.50%
2023————————+1.03%+1.03%+1.05%+1.04%+4.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.16%0.12%0.10%0.15%0.10%
Sharpe—-0.520.290.671.730.66
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.7%2.3%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,98 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.66%
operacoes compromissadas
0.32%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,412942+0.06%R$ 59.1M
05/06/20261,412085+0.05%R$ 59.0M
03/06/20261,411409+0.06%R$ 59.0M
02/06/20261,410532+0.05%R$ 59.0M
01/06/20261,409766+0.05%R$ 58.9M
29/05/20261,409017+0.06%R$ 58.9M
28/05/20261,408214+0.05%R$ 58.9M
27/05/20261,407499+0.06%R$ 58.8M
26/05/20261,406693+0.06%R$ 58.8M
25/05/20261,405795+0.05%R$ 58.8M
22/05/20261,405092+0.06%R$ 58.7M
21/05/20261,404255+0.05%R$ 58.7M
20/05/20261,403519+0.06%R$ 58.7M
19/05/20261,402740+0.07%R$ 58.6M
18/05/20261,401781+0.07%R$ 58.6M
15/05/20261,400860+0.05%R$ 58.6M
14/05/20261,400170+0.06%R$ 58.5M
13/05/20261,399394+0.05%R$ 58.5M
12/05/20261,398645+0.06%R$ 58.5M
11/05/20261,397867+0.06%R$ 58.4M
08/05/20261,397009+0.05%R$ 58.4M
07/05/20261,396285+0.06%R$ 58.4M
06/05/20261,395486+0.06%R$ 58.3M
05/05/20261,394696+0.06%R$ 58.3M
04/05/20261,393834+0.06%R$ 58.3M
30/04/20261,393004+0.06%R$ 58.2M
29/04/20261,392158+0.06%R$ 58.2M
28/04/20261,391282+0.06%R$ 58.2M
27/04/20261,390439+0.05%R$ 58.1M
24/04/20261,389756—R$ 58.1M
Ferramentas

Sobre o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.1M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,412942 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A cota mais recente do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 1,412942, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é 51.781.137/0001-61.
Qual a rentabilidade do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de +14.88%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 59.1M.
Quem administra o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 697 cotas disponíveis.