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NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

CNPJ 51.781.137/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,463523
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.69%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.9M
Média 12M: R$ 55.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.91
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF
CNPJ
51.781.137/0001-61
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.32%+9.77%+1.11%+3.41%+6.97%+14.69%+28.10%+15.03%
% CDI101.7%101.1%102.2%102.0%100.8%100.6%—100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+1.18%+1.01%+1.15%+1.14%+1.25%+1.11%+0.32%———+9.77%
2025+1.07%+0.99%+0.97%+1.05%+1.15%+1.10%+1.31%+1.15%+1.23%+1.26%+1.06%+1.22%+14.45%
2024+1.03%+0.92%+0.97%+0.93%+0.90%+0.89%+0.98%+0.91%+0.89%+0.93%+0.79%+0.80%+11.50%
2023————————+1.03%+1.03%+1.05%+1.04%+4.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.12%0.10%0.15%0.10%
Sharpe—5.050.910.911.731.05
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%37.9%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,98 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.66%
operacoes compromissadas
0.32%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,463523+0.05%R$ 59.9M
08/09/20261,462787+0.05%R$ 59.9M
04/09/20261,462053+0.05%R$ 59.8M
03/09/20261,461282+0.05%R$ 59.8M
02/09/20261,460541+0.05%R$ 59.8M
01/09/20261,459768+0.06%R$ 59.8M
31/08/20261,458916+0.05%R$ 59.7M
28/08/20261,458188+0.05%R$ 59.7M
27/08/20261,457467+0.06%R$ 59.7M
26/08/20261,456658+0.05%R$ 59.6M
25/08/20261,455877+0.05%R$ 59.6M
24/08/20261,455098+0.05%R$ 59.6M
21/08/20261,454321+0.05%R$ 59.5M
20/08/20261,453610+0.05%R$ 59.5M
19/08/20261,452881+0.05%R$ 59.5M
18/08/20261,452196+0.06%R$ 59.4M
17/08/20261,451291+0.05%R$ 59.4M
14/08/20261,450548+0.06%R$ 59.4M
13/08/20261,449734+0.05%R$ 59.3M
12/08/20261,449034+0.05%R$ 59.3M
11/08/20261,448248+0.06%R$ 59.3M
10/08/20261,447388+0.05%R$ 59.2M
07/08/20261,446652+0.05%R$ 59.2M
06/08/20261,445972+0.05%R$ 59.2M
05/08/20261,445183+0.05%R$ 59.2M
04/08/20261,444415+0.06%R$ 59.1M
03/08/20261,443616+0.05%R$ 59.1M
31/07/20261,442882+0.05%R$ 59.1M
30/07/20261,442116+0.05%R$ 59.3M
29/07/20261,441328—R$ 59.3M
Ferramentas

Sobre o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF

O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,463523 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A cota mais recente do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 1,463523, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O CNPJ do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é 51.781.137/0001-61.
Qual a rentabilidade do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de +14.69%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O patrimônio líquido do NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é de R$ 59.9M.
Quem administra o NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF?
O NU Reserva Institucional Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 763 cotas disponíveis.