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NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.59% | +5.52% | +2.43% | +3.04% | +3.28% | +10.23% | +10.56% |
| % CDI | 513.6% | 57.1% | 223.1% | 91.0% | 47.5% | 70.0% | 70.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.66% | +1.87% | -1.50% | +2.03% | -0.27% | -1.56% | +0.36% | +1.27% | +1.59% | — | — | — | +5.52% |
| 2025 | +1.71% | +0.63% | +1.99% | +3.12% | +1.68% | +2.11% | -1.59% | +1.22% | +0.83% | +0.81% | +3.01% | -0.63% | +15.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.85% | 6.18% | 8.28% | 7.16% | — | 7.11% |
| Sharpe | — | -0.21 | -0.92 | -0.61 | — | -0.60 |
| Max Drawdown | -5.14% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 80.64% | R$ 37,88 mi |
titulos publicos | 18.18% | R$ 8,54 mi |
operacoes compromissadas | 1.17% | R$ 550,46 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 119,412255 | -0.56% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 120,084601 | +0.70% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 119,255352 | +0.20% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 03/09/2026 | 119,012740 | +0.85% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 118,006789 | +0.20% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 117,769531 | +0.20% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 117,538686 | -0.19% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 117,761842 | -0.42% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 118,254277 | +0.14% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 118,083126 | +0.05% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 118,023262 | +0.23% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 117,749919 | +0.07% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 117,664967 | +0.36% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 117,248699 | +0.11% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 117,115887 | +0.39% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 116,661623 | +0.09% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 116,559855 | +0.39% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 116,103471 | -0.23% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 116,376844 | -0.14% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 |
| 12/08/2026 | 116,534499 | +0.16% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 116,346521 | -0.20% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 116,576572 | -0.32% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 116,950252 | +0.57% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 116,288680 | -0.46% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 116,827286 | +0.12% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 04/08/2026 | 116,690578 | -0.11% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 116,816263 | +0.64% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 116,068801 | +0.49% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 115,500343 | +0.29% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 115,164169 | — | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 43.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 119,412255 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 119,412255, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 58.214.025/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +10.23%, equivalente a 70.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 43.8M.
- O NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o NU RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 445 cotas disponíveis.