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NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.29% | -0.44% | -2.19% | -3.38% | -0.78% | +6.70% | +7.38% |
| % CDI | -856.5% | -7.5% | -194.2% | -97.6% | -10.9% | 45.2% | 49.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.43% | +0.80% | -1.53% | -0.91% | +0.16% | -2.29% | — | — | — | — | — | — | -0.44% |
| 2025 | +1.19% | +0.74% | +2.46% | +2.52% | +1.78% | +2.48% | -0.61% | +2.03% | +2.56% | -0.62% | +1.76% | +0.03% | +17.49% |
| 2024 | +0.50% | +2.31% | +0.57% | -1.55% | +1.39% | -0.58% | +2.39% | +1.63% | -0.11% | -0.89% | -0.45% | -2.48% | +2.65% |
| 2023 | +0.67% | +0.11% | +2.91% | +1.80% | +4.84% | +0.73% | +0.96% | +0.21% | +0.02% | -0.36% | +3.54% | +2.62% | +19.47% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.16% | -0.82% | -0.43% | +1.76% | +0.81% | +1.01% | -0.83% | +0.47% | +3.16% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.68% | 6.89% | 6.05% | 5.09% | — | 5.08% |
| Sharpe | — | -3.98 | -2.69 | -1.60 | — | -1.48 |
| Max Drawdown | -4.74% | |||||
JUNHO/2026
debentures | 90.62% | R$ 58,39 mi |
operacoes compromissadas | 7.83% | R$ 5,04 mi |
titulos publicos | 1.53% | R$ 988,29 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,42 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,56 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,479735 | -0.30% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,484247 | -0.76% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,495671 | -0.80% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,507678 | -0.18% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | — |
| 01/06/2026 | 1,510330 | -0.27% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,514402 | -0.12% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,516246 | +0.27% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,512127 | +0.18% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,509347 | -0.01% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,509464 | +0.27% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,505438 | +0.14% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,503316 | +0.22% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,500008 | +0.20% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,497032 | -0.42% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,503302 | +0.37% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,497706 | -0.69% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,508076 | +0.28% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,503886 | -0.68% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,514215 | -0.05% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,514965 | -0.12% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,516779 | +0.26% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,512864 | -0.04% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,513429 | +0.22% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,510149 | +0.14% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,508020 | -0.26% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,512027 | +0.30% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,507552 | -0.55% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,515963 | -0.10% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,517513 | -0.15% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,519762 | — | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I
O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 102.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,479735 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 1,479735, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é 40.963.311/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de +6.70%, equivalente a 45.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é de R$ 102.9M.
- O NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual o CNPJ do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
Quem administra o NU INFRA FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Master I?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.