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NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.29% | -7.13% | -3.26% | -7.62% | -8.53% | -8.95% | -8.55% |
| % CDI | -857.1% | -119.9% | -289.2% | -220.0% | -119.8% | -60.4% | -57.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | -0.42% | -3.71% | -2.09% | -0.95% | -2.29% | — | — | — | — | — | — | -7.13% |
| 2025 | -0.01% | -0.38% | +1.43% | +1.19% | +0.78% | +0.81% | -1.79% | +0.84% | +1.23% | -2.04% | +0.54% | -1.16% | +1.36% |
| 2024 | -0.61% | +1.25% | -0.36% | -9.07% | +0.28% | -1.71% | +1.41% | +0.33% | -1.36% | -1.98% | -1.46% | -3.46% | -15.90% |
| 2023 | +0.59% | +0.05% | +2.83% | +1.74% | +4.75% | +0.66% | +0.87% | +0.11% | -0.05% | -1.38% | +2.47% | +1.56% | +15.01% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.50% | +1.69% | +0.74% | +0.95% | -0.90% | +0.39% | +2.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.62% | 7.48% | 7.29% | 6.35% | — | 6.34% |
| Sharpe | — | -5.58 | -4.26 | -3.74 | — | -3.67 |
| Max Drawdown | -9.81% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.02% | R$ 112,88 mi |
titulos publicos | 0.65% | R$ 736,28 mil |
operacoes compromissadas | 0.25% | R$ 289,57 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 79,70 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,61 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 93,417143 | -0.30% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 93,702394 | -0.76% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 94,420338 | -0.79% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 95,175129 | -0.18% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 95,346340 | -0.27% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 95,607378 | -1.16% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 96,727536 | +0.27% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 96,470574 | +0.18% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 96,298347 | -0.01% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 96,309235 | +0.26% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 96,058153 | +0.14% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 95,927469 | +0.21% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 95,721733 | +0.19% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 95,537043 | -0.42% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 95,937102 | +0.37% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 95,586741 | -0.69% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 96,246100 | +0.27% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 95,984680 | -0.68% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 96,641437 | -0.05% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 96,692420 | -0.12% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 96,810685 | +0.25% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 96,566158 | -0.04% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 96,604867 | +0.21% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 96,400980 | +0.14% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 96,268439 | -0.27% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 96,528023 | -0.74% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 97,245602 | -0.55% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 97,786720 | -0.10% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 97,889402 | -0.15% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 98,036697 | — | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 103.9M e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 93,417143 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 93,417143, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 40.963.403/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -8.95%, equivalente a -60.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 103.9M.
- O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.