Numerando

Publicidade

NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 40.963.403/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,951454
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.07%
Rent. 12M
-4.71%
Patrimônio Líquido
R$ 108.9M
Média 12M: R$ 108.6M
Cotistas
2.8K
Sharpe 12M
-2.67
Vol: 7.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
40.963.403/0001-50
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.07%-2.62%+2.66%+3.31%-0.60%-4.71%-3.21%
% CDI499.3%-26.1%247.9%100.7%-8.7%—-25.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.22%-0.42%-4.12%-2.09%-0.95%-1.35%-0.19%+0.24%-0.26%+4.07%——-3.03%
2025-0.01%-0.38%+1.43%+1.19%+0.78%+0.81%-1.79%+0.84%+1.23%-2.04%+0.54%-1.16%+1.36%
2024-0.61%+1.25%-0.36%-9.07%+0.28%-1.71%+1.41%+0.33%-1.36%-1.98%-1.46%-3.46%-15.90%
2023+0.59%+0.05%+2.83%+1.74%+4.75%+0.66%+0.87%+0.11%-0.05%-1.38%+2.47%+1.56%+15.01%
2022——————-0.50%+1.69%+0.74%+0.95%-0.90%+0.39%+2.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.59%8.35%7.59%7.19%—7.47%
Sharpe—0.01-2.01-2.67—-2.42
Max Drawdown-9.15%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.07%
Pior Mês
-4.12%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,99 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.02%
titulos publicos
0.65%
operacoes compromissadas
0.25%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202697,951454+0.65%R$ 108.9M
22/10/202697,316425+0.37%R$ 108.2M
21/10/202696,953879+0.29%R$ 107.8M
20/10/202696,674338+0.37%R$ 107.5M
19/10/202696,318009+0.08%R$ 107.1M
16/10/202696,245667-0.34%R$ 107.0M
15/10/202696,574295-0.58%R$ 107.4M
14/10/202697,135359-0.66%R$ 108.0M
13/10/202697,780594-0.43%R$ 108.7M
09/10/202698,205378+0.38%R$ 109.2M
08/10/202697,834710+0.51%R$ 108.8M
07/10/202697,341708+0.28%R$ 108.2M
06/10/202697,068794+0.16%R$ 107.9M
05/10/202696,910073+2.82%R$ 107.7M
02/10/202694,252420+0.33%R$ 104.8M
01/10/202693,944302-0.18%R$ 104.4M
30/09/202694,118385-1.35%R$ 104.6M
29/09/202695,404701+0.39%R$ 106.1M
28/09/202695,037562-0.17%R$ 105.7M
25/09/202695,200784-0.03%R$ 105.8M
24/09/202695,225440-0.20%R$ 105.9M
23/09/202695,415531-0.13%R$ 106.1M
22/09/202695,544035-0.19%R$ 106.2M
21/09/202695,728369+0.08%R$ 106.4M
18/09/202695,656104-0.12%R$ 106.3M
17/09/202695,775122+0.21%R$ 106.5M
16/09/202695,574618+0.19%R$ 106.3M
15/09/202695,392340-0.39%R$ 106.1M
14/09/202695,769245-0.45%R$ 106.5M
11/09/202696,198543—R$ 107.0M
Ferramentas

Sobre o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 108.9M e 2.8K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 97,951454 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 97,951454, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 40.963.403/0001-50.
Qual a rentabilidade do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -4.71%.
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 108.9M.
Quem administra o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 407 cotas disponíveis.