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NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | -5.74% | +0.10% | -3.78% | -4.83% | -6.77% | -6.64% |
| % CDI | 76.4% | -75.8% | 8.6% | -111.0% | -68.6% | — | -47.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.22% | -0.42% | -3.71% | -2.09% | -0.95% | -1.35% | +0.52% | — | — | — | — | — | -5.74% |
| 2025 | -0.01% | -0.38% | +1.43% | +1.19% | +0.78% | +0.81% | -1.79% | +0.84% | +1.23% | -2.04% | +0.54% | -1.16% | +1.36% |
| 2024 | -0.61% | +1.25% | -0.36% | -9.07% | +0.28% | -1.71% | +1.41% | +0.33% | -1.36% | -1.98% | -1.46% | -3.46% | -15.90% |
| 2023 | +0.59% | +0.05% | +2.83% | +1.74% | +4.75% | +0.66% | +0.87% | +0.11% | -0.05% | -1.38% | +2.47% | +1.56% | +15.01% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.50% | +1.69% | +0.74% | +0.95% | -0.90% | +0.39% | +2.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.98% | 6.70% | 7.10% | 6.46% | — | 6.59% |
| Sharpe | — | -4.28 | -3.38 | -3.33 | — | -3.29 |
| Max Drawdown | -9.81% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.02% | R$ 112,88 mi |
titulos publicos | 0.65% | R$ 736,28 mil |
operacoes compromissadas | 0.25% | R$ 289,57 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 79,70 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,61 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 94,809099 | +0.43% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 94,400928 | +0.09% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 94,314717 | -0.40% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 94,691940 | -0.59% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 95,252740 | +0.08% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 95,179032 | +0.06% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 95,117651 | +0.18% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 94,944814 | +0.35% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 94,613712 | +0.06% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 94,560080 | +0.22% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 94,354589 | +0.20% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 94,170854 | +0.27% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 93,919696 | -0.42% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 94,315486 | -0.94% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 95,207427 | +0.09% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 95,117842 | -0.06% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 95,170469 | +0.34% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 94,848258 | +0.28% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 94,584519 | +0.08% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 94,508060 | +0.41% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 94,122047 | -0.63% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 94,718466 | -0.13% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 94,838739 | -0.55% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 95,366282 | -0.20% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 95,560912 | -0.03% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 95,593852 | +0.46% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 95,157942 | +1.34% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 93,897672 | +0.38% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 93,539588 | +0.13% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 93,417143 | — | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 105.4M e 3.0K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 94,809099 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 94,809099, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 40.963.403/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -6.77%.
- O patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 105.4M.
- O NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o NU INFRA FI DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FI DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.