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NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 51.238.041/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,226193
23/07/2026
Rent. no Mês
-0.38%
Rent. 12M
+11.15%
Patrimônio Líquido
R$ 120.2M
Média 12M: R$ 116.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 7.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.238.041/0001-51
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.38%+2.13%+0.22%-1.12%+1.97%+11.15%+11.28%+9.98%
% CDI-42.4%27.7%19.9%-33.0%28.0%——70.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.90%+0.65%-0.79%+2.12%-2.15%+0.82%-0.38%—————+2.13%
2025-4.04%+2.25%+1.70%+3.04%+2.65%+1.08%+0.73%+1.89%+2.15%-0.26%+0.67%+3.05%+15.72%
2024+0.14%+1.56%+1.58%-5.10%+0.47%-1.47%+1.06%+0.92%+0.28%+0.59%-1.86%-1.87%-3.84%
2023———————+0.55%+0.36%+0.05%+2.85%+2.28%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.30%8.98%7.52%7.97%13.27%7.83%
Sharpe—-2.08-1.41-0.45-0.56-0.55
Max Drawdown-3.08%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-2.15%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.9%100.0%76.2%
vs IPCA71.1%87.8%49.5%
vs IBOV30.0%0.0%16.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 120,78 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
93.55%
outras aplicacoes
5.11%
titulos publicos
0.91%
valores a receber
0.34%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
valores a pagar
0.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261,226193-0.04%R$ 120.2M
22/07/20261,226726-0.15%R$ 120.2M
21/07/20261,228605+0.03%R$ 120.4M
20/07/20261,228214+0.02%R$ 120.4M
17/07/20261,227941-0.05%R$ 120.3M
16/07/20261,228614+0.00%R$ 120.4M
15/07/20261,228614-0.81%R$ 120.4M
14/07/20261,238635+0.53%R$ 121.4M
13/07/20261,232155-0.39%R$ 120.8M
10/07/20261,236989+0.96%R$ 121.2M
09/07/20261,225284-0.73%R$ 120.1M
08/07/20261,234327+0.46%R$ 121.0M
07/07/20261,228725-0.57%R$ 120.4M
06/07/20261,235812+0.70%R$ 121.1M
03/07/20261,227267-0.75%R$ 120.3M
02/07/20261,236569-0.02%R$ 121.2M
01/07/20261,236776+0.48%R$ 121.2M
30/06/20261,230872+0.94%R$ 120.6M
29/06/20261,219357-0.70%R$ 119.5M
26/06/20261,227979-0.11%R$ 120.3M
25/06/20261,229368+0.48%R$ 120.5M
24/06/20261,223491+0.67%R$ 119.9M
23/06/20261,215401-0.12%R$ 119.1M
22/06/20261,216803-0.94%R$ 119.3M
19/06/20261,228406-0.14%R$ 120.4M
18/06/20261,230143+0.76%R$ 120.6M
17/06/20261,220837-0.01%R$ 119.6M
16/06/20261,221012-0.86%R$ 119.7M
15/06/20261,231613+0.83%R$ 120.7M
12/06/20261,221522—R$ 119.7M
Ferramentas

Sobre o NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 120.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,226193 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,226193, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.238.041/0001-51.
Qual a rentabilidade do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +11.15%.
Qual o patrimônio líquido do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 120.2M.
Quem administra o NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 765 cotas disponíveis.