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NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 51.238.041/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,280112
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.03%
Rent. 12M
+10.97%
Patrimônio Líquido
R$ 125.5M
Média 12M: R$ 119.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 7.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.238.041/0001-51
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.03%+6.62%+2.62%+4.04%+3.38%+10.97%+11.28%+10.57%
% CDI248.7%64.6%244.4%122.9%49.7%——83.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.90%+0.65%-0.15%+2.12%-2.15%+0.82%-0.11%+1.06%+0.97%+2.03%——+7.31%
2025-4.04%+2.25%+1.70%+3.04%+2.65%+1.08%+0.73%+1.89%+2.15%-0.26%+0.67%+3.05%+15.72%
2024+0.14%+1.56%+1.58%-5.10%+0.47%-1.47%+1.06%+0.92%+0.28%+0.59%-1.86%-1.87%-3.84%
2023———————+0.55%+0.36%+0.05%+2.85%+2.28%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.87%7.73%8.42%7.03%13.27%7.18%
Sharpe—0.43-0.85-0.50-0.56-0.34
Max Drawdown-3.08%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-2.15%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.2%95.7%76.2%
vs IPCA59.3%56.5%49.5%
vs IBOV43.8%26.8%16.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 120,78 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
93.55%
outras aplicacoes
5.11%
titulos publicos
0.91%
valores a receber
0.34%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
valores a pagar
0.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,280112+0.27%R$ 125.5M
22/10/20261,276632+0.47%R$ 125.1M
21/10/20261,270673-0.39%R$ 124.5M
20/10/20261,275635+0.17%R$ 125.0M
19/10/20261,273486+0.11%R$ 124.8M
16/10/20261,272109+0.11%R$ 124.7M
15/10/20261,270726-0.04%R$ 124.5M
14/10/20261,271194-0.06%R$ 124.6M
13/10/20261,272006-0.08%R$ 124.7M
09/10/20261,272993+0.38%R$ 124.8M
08/10/20261,268219+0.04%R$ 124.3M
07/10/20261,267750-0.34%R$ 124.2M
06/10/20261,272087+0.31%R$ 124.7M
05/10/20261,268177+0.89%R$ 124.3M
02/10/20261,257046+0.13%R$ 123.2M
01/10/20261,255392+0.06%R$ 123.0M
30/09/20261,254657+0.57%R$ 123.0M
29/09/20261,247510+0.47%R$ 122.3M
28/09/20261,241628-0.19%R$ 121.7M
25/09/20261,243945-0.31%R$ 121.9M
24/09/20261,247791+0.03%R$ 122.3M
23/09/20261,247430-0.15%R$ 122.3M
22/09/20261,249258+0.38%R$ 122.4M
21/09/20261,244585-0.54%R$ 122.0M
18/09/20261,251320+0.50%R$ 122.6M
17/09/20261,245069+0.29%R$ 122.0M
16/09/20261,241524-0.67%R$ 121.7M
15/09/20261,249856+0.78%R$ 122.5M
14/09/20261,240165-0.55%R$ 121.5M
11/09/20261,247030—R$ 122.2M
Ferramentas

Sobre o NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 125.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,280112 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,280112, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.238.041/0001-51.
Qual a rentabilidade do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +10.97%.
Qual o patrimônio líquido do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 125.5M.
Quem administra o NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O NU Granum FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 829 cotas disponíveis.