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NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.100.937/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,732835
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+19.48%
131.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 14.2M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
0.73
Vol: 6.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.100.937/0001-60
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.48%+8.71%+1.03%+4.18%+9.40%+19.48%+19.63%
% CDI180.2%146.5%91.5%120.7%132.1%131.5%131.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.48%+1.15%+1.20%+1.39%+0.74%+0.48%——————+8.71%
2025————+3.63%-1.52%-1.18%+3.78%+1.91%+1.88%+3.24%+1.19%+13.52%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.981.308
Captação Líquida
-R$ 3.981.308
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.44%3.55%5.09%6.35%—6.33%
Sharpe—0.900.970.73—0.74
Max Drawdown-3.31%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.78%
Pior Mês
-1.18%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,17 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
64.37%
titulos publicos
19.93%
opcoes posicoes titulares
15.34%
diferencial de swap a pagar
0.16%
valores a pagar
0.16%
valores a receber
0.04%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026120,732835+0.05%R$ 11.5M
05/06/2026120,670277+0.06%R$ 11.6M
03/06/2026120,595407+0.06%R$ 11.7M
02/06/2026120,519516+0.05%R$ 12.6M
01/06/2026120,463962+0.26%R$ 14.7M
29/05/2026120,154079-0.17%R$ 15.4M
28/05/2026120,355516+0.02%R$ 15.6M
27/05/2026120,337379+0.05%R$ 15.6M
26/05/2026120,276654+0.05%R$ 15.6M
25/05/2026120,219553+0.06%R$ 15.6M
22/05/2026120,149459+0.05%R$ 15.6M
21/05/2026120,090389+0.08%R$ 15.6M
20/05/2026119,999132+0.10%R$ 15.6M
19/05/2026119,878950-0.03%R$ 15.5M
18/05/2026119,912147+0.07%R$ 15.5M
15/05/2026119,832297+0.08%R$ 15.5M
14/05/2026119,736019+0.10%R$ 15.5M
13/05/2026119,618439-0.04%R$ 15.5M
12/05/2026119,666661+0.04%R$ 15.5M
11/05/2026119,614712+0.01%R$ 15.5M
08/05/2026119,606073+0.09%R$ 15.5M
07/05/2026119,499818+0.03%R$ 15.5M
06/05/2026119,459784+0.05%R$ 15.5M
05/05/2026119,397298+0.06%R$ 15.5M
04/05/2026119,328380+0.04%R$ 15.5M
30/04/2026119,274876+0.08%R$ 15.5M
29/04/2026119,177253+0.02%R$ 15.4M
28/04/2026119,155338+0.06%R$ 15.4M
27/04/2026119,089127+0.04%R$ 15.4M
24/04/2026119,038571—R$ 15.4M
Ferramentas

Sobre o NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 120,732835 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Capital Protegido. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 120,732835, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 60.100.937/0001-60.
Qual a rentabilidade do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +19.48%, equivalente a 131.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 11.5M.
Quem administra o NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O NU Estratégia Protegida FIF Multimercado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 278 cotas disponíveis.