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NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 58.754.975/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
118,367148
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.72%
Rent. 12M
+12.28%
82.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.4M
Média 12M: R$ 15.6M
Cotistas
685
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 1.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
58.754.975/0001-95
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.72%+4.24%-0.20%+2.04%+4.89%+12.28%+12.42%
% CDI-268.9%71.4%-18.0%58.8%68.7%82.9%83.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.17%+0.47%+1.31%+0.69%-0.72%——————+4.24%
2025—+0.88%+1.18%+1.45%+1.24%+1.29%+0.68%+1.15%+1.11%+1.13%+1.44%+0.79%+13.06%
Captação no Mês
R$ 27.521
Resgates no Mês
R$ 42.260
Captação Líquida
-R$ 14.738
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.84%2.37%2.01%1.61%—1.60%
Sharpe—-2.60-2.35-1.57—-1.56
Max Drawdown-0.72%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
-0.72%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,87 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.11%
operacoes compromissadas
1.81%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026118,367148-0.10%R$ 17.4M
05/06/2026118,491067-0.21%R$ 17.4M
03/06/2026118,740021-0.31%R$ 17.5M
02/06/2026119,112417-0.03%R$ 17.5M
01/06/2026119,152753-0.06%R$ 17.6M
29/05/2026119,224150+0.02%R$ 17.6M
28/05/2026119,199590+0.10%R$ 17.6M
27/05/2026119,074623+0.07%R$ 17.6M
26/05/2026118,997070+0.03%R$ 17.6M
25/05/2026118,966655+0.13%R$ 17.6M
22/05/2026118,806849+0.08%R$ 17.5M
21/05/2026118,709614+0.08%R$ 17.5M
20/05/2026118,609301+0.17%R$ 17.5M
19/05/2026118,405682-0.10%R$ 17.5M
18/05/2026118,521587+0.12%R$ 17.5M
15/05/2026118,380671-0.16%R$ 17.5M
14/05/2026118,572249+0.13%R$ 17.5M
13/05/2026118,419295-0.20%R$ 17.5M
12/05/2026118,660166-0.02%R$ 17.6M
11/05/2026118,689087-0.05%R$ 17.5M
08/05/2026118,748682+0.12%R$ 17.6M
07/05/2026118,607189-0.02%R$ 17.5M
06/05/2026118,629271+0.19%R$ 17.6M
05/05/2026118,407174+0.16%R$ 17.5M
04/05/2026118,215951-0.16%R$ 17.5M
30/04/2026118,402939+0.21%R$ 17.5M
29/04/2026118,157795-0.18%R$ 17.5M
28/04/2026118,370237+0.02%R$ 17.5M
27/04/2026118,343308+0.02%R$ 17.5M
24/04/2026118,315723—R$ 17.5M
Ferramentas

Sobre o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.4M e 685 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 118,367148 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 118,367148, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 58.754.975/0001-95.
Qual a rentabilidade do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +12.28%, equivalente a 82.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 17.4M.
Quem administra o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.