Numerando

Publicidade

NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 58.754.975/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,446689
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+12.48%
Patrimônio Líquido
R$ 17.5M
Média 12M: R$ 16.1M
Cotistas
615
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 1.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
58.754.975/0001-95
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.64%+6.07%+0.79%+1.80%+5.62%+12.48%+12.02%
% CDI67.3%77.3%70.8%53.0%80.0%—84.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.17%+0.47%+1.31%+0.69%+0.38%+0.64%—————+6.07%
2025—+0.88%+1.18%+1.45%+1.24%+1.29%+0.68%+1.15%+1.11%+1.13%+1.44%+0.79%+13.06%
Captação no Mês
R$ 9.783
Resgates no Mês
R$ 124.576
Captação Líquida
-R$ 114.794
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.69%2.22%2.15%1.76%—1.78%
Sharpe—-3.11-1.39-1.28—-1.31
Max Drawdown-0.74%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,87 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.11%
operacoes compromissadas
1.81%
valores a pagar
0.08%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026120,446689+0.17%R$ 17.5M
23/07/2026120,243021-0.01%R$ 17.5M
22/07/2026120,254078-0.08%R$ 17.5M
21/07/2026120,344734-0.05%R$ 17.5M
20/07/2026120,400780+0.01%R$ 17.5M
17/07/2026120,389796-0.10%R$ 17.5M
16/07/2026120,508133-0.00%R$ 17.5M
15/07/2026120,513568+0.04%R$ 17.5M
14/07/2026120,468095+0.15%R$ 17.5M
13/07/2026120,285824-0.06%R$ 17.6M
10/07/2026120,363150+0.17%R$ 17.6M
09/07/2026120,155027+0.10%R$ 17.5M
08/07/2026120,029282+0.01%R$ 17.5M
07/07/2026120,014723+0.06%R$ 17.5M
06/07/2026119,941204+0.20%R$ 17.5M
03/07/2026119,704808+0.20%R$ 17.5M
02/07/2026119,464179-0.09%R$ 17.5M
01/07/2026119,568543-0.09%R$ 17.5M
30/06/2026119,681585+0.08%R$ 17.5M
29/06/2026119,589877+0.02%R$ 17.5M
26/06/2026119,563900+0.05%R$ 17.5M
25/06/2026119,507868+0.05%R$ 17.5M
24/06/2026119,446765+0.17%R$ 17.5M
23/06/2026119,242367+0.03%R$ 17.5M
22/06/2026119,208016+0.18%R$ 17.5M
19/06/2026118,994113-0.08%R$ 17.4M
18/06/2026119,083895-0.10%R$ 17.5M
17/06/2026119,206395-0.17%R$ 17.5M
16/06/2026119,414007-0.05%R$ 17.5M
15/06/2026119,479083—R$ 17.5M
Ferramentas

Sobre o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.5M e 615 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 120,446689 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 120,446689, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 58.754.975/0001-95.
Qual a rentabilidade do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +12.48%.
Qual o patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 17.5M.
Quem administra o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.