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NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.38% | +12.05% | +2.80% | +5.63% | +7.54% | +15.35% | +14.48% |
| % CDI | 291.6% | 116.9% | 261.2% | 171.2% | 110.8% | — | 113.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.17% | +1.64% | +1.31% | +0.69% | +0.38% | +0.95% | +1.12% | +1.72% | +2.38% | — | — | +13.36% |
| 2025 | — | +0.88% | +1.18% | +1.45% | +1.24% | +1.29% | +0.68% | +1.15% | +1.11% | +1.13% | +1.44% | +0.79% | +13.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.11% | 2.82% | 2.57% | 2.20% | — | 2.58% |
| Sharpe | — | 3.79 | 0.61 | 0.40 | — | 0.75 |
| Max Drawdown | -0.74% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 98.11% | R$ 16,55 mi |
operacoes compromissadas | 1.81% | R$ 304,71 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 13,43 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 248,23 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 127,233432 | +0.14% | R$ 18.3M | R$ 1.000,00 | R$ 590,86 |
| 22/10/2026 | 127,051012 | +0.15% | R$ 18.3M | R$ 100,00 | R$ 2.232,29 |
| 21/10/2026 | 126,862143 | +0.09% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 154.520,36 |
| 20/10/2026 | 126,743695 | +0.16% | R$ 18.4M | R$ 5.000,00 | R$ 1.329,99 |
| 19/10/2026 | 126,542210 | +0.03% | R$ 18.3M | R$ 900,00 | R$ 3.725,54 |
| 16/10/2026 | 126,500752 | -0.00% | R$ 18.3M | R$ 100,00 | R$ 853,07 |
| 15/10/2026 | 126,501246 | -0.09% | R$ 18.3M | R$ 2.100,00 | R$ 228,60 |
| 14/10/2026 | 126,616134 | -0.03% | R$ 18.3M | R$ 40.300,00 | R$ 857,40 |
| 13/10/2026 | 126,649322 | -0.05% | R$ 18.3M | R$ 1.403,15 | R$ 259,59 |
| 09/10/2026 | 126,710683 | +0.15% | R$ 18.3M | R$ 5.000,00 | R$ 590,26 |
| 08/10/2026 | 126,515116 | +0.19% | R$ 18.3M | R$ 3.621,48 | R$ 100,25 |
| 07/10/2026 | 126,274508 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 2.000,00 | R$ 108,42 |
| 06/10/2026 | 126,201319 | +0.13% | R$ 18.2M | R$ 5.100,00 | R$ 23.940,77 |
| 05/10/2026 | 126,036019 | +1.31% | R$ 18.2M | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 124,406819 | +0.13% | R$ 18.0M | R$ 1.494,32 | R$ 159,90 |
| 01/10/2026 | 124,249527 | -0.02% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 903,47 |
| 30/09/2026 | 124,277568 | +0.02% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 2.304,77 |
| 29/09/2026 | 124,251430 | +0.22% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 1.108,03 |
| 28/09/2026 | 123,978192 | +0.04% | R$ 17.9M | R$ 100,00 | R$ 4.027,24 |
| 25/09/2026 | 123,925616 | +0.12% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 167,68 |
| 24/09/2026 | 123,781001 | +0.01% | R$ 17.9M | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 |
| 23/09/2026 | 123,767982 | +0.02% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 360,19 |
| 22/09/2026 | 123,741022 | +0.10% | R$ 17.9M | R$ 4.000,00 | R$ 572,94 |
| 21/09/2026 | 123,615108 | +0.11% | R$ 17.9M | R$ 1.500,00 | R$ 211,53 |
| 18/09/2026 | 123,474486 | +0.05% | R$ 17.9M | R$ 200,00 | R$ 260,35 |
| 17/09/2026 | 123,415294 | +0.11% | R$ 17.9M | R$ 100,00 | R$ 4.105,28 |
| 16/09/2026 | 123,283879 | +0.13% | R$ 17.8M | R$ 250,00 | R$ 1.080,29 |
| 15/09/2026 | 123,126031 | -0.03% | R$ 17.8M | R$ 1.554,00 | R$ 2.409,71 |
| 14/09/2026 | 123,169064 | -0.05% | R$ 17.8M | R$ 600,00 | R$ 100.855,77 |
| 11/09/2026 | 123,230128 | — | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 869,88 |
Sobre o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.3M e 549 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 127,233432 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 127,233432, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 58.754.975/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.35%.
- O patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 18.3M.
- O NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o NU CDI Dinamico FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 445 cotas disponíveis.