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NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +8.07% | +1.14% | +3.61% | +7.19% | +15.06% | +14.67% |
| % CDI | 104.4% | 102.7% | 103.2% | 106.1% | 102.3% | — | 102.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.20% | +1.03% | +1.17% | +1.16% | +0.99% | — | — | — | — | — | +8.07% |
| 2025 | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.08% | +1.19% | +1.13% | +1.34% | +1.19% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.82% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.96% | +0.82% | +0.83% | +3.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 12.01 | 2.78 | 3.40 | — | 3.42 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 129,357807 | +0.06% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/07/2026 | 129,285905 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 129,217102 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 129,153287 | +0.06% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 129,080495 | +0.06% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 129,007589 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 128,938488 | +0.05% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 128,871224 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 128,800394 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 128,732727 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 128,666041 | +0.05% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 128,596760 | +0.06% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 128,517871 | +0.05% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 128,448366 | +0.06% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 128,369706 | +0.06% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 128,298230 | +0.06% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 128,225615 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 128,155274 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 128,087943 | +0.05% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 128,024202 | +0.06% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 127,952649 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 127,893611 | +0.05% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 127,827958 | +0.05% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 127,760941 | +0.06% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 127,684836 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 127,616024 | +0.05% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 127,547309 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 127,476319 | +0.05% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 127,408075 | +0.07% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 127,324858 | — | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 119.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 129,357807 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 129,357807, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 56.052.260/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +15.06%.
- O patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 119.9M.
- O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Quem administra o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 492 cotas disponíveis.