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NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +9.94% | +1.14% | +3.48% | +7.10% | +14.97% | +15.29% |
| % CDI | 103.6% | 102.9% | 104.1% | 103.9% | 102.6% | 102.5% | 102.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.20% | +1.03% | +1.17% | +1.16% | +1.27% | +1.13% | +0.32% | — | — | — | +9.94% |
| 2025 | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.08% | +1.19% | +1.13% | +1.34% | +1.19% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.82% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.96% | +0.82% | +0.83% | +3.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.06% | 0.12% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 9.75 | 3.10 | 3.73 | — | 3.76 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 131,602339 | +0.05% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 131,534937 | +0.05% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 131,467649 | +0.05% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 131,397092 | +0.05% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 131,329260 | +0.05% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 131,258449 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 131,180571 | +0.05% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 131,113877 | +0.05% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 131,047819 | +0.06% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 130,973736 | +0.05% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 130,902268 | +0.05% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 130,830924 | +0.05% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 130,759741 | +0.05% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 130,694601 | +0.05% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 130,627788 | +0.05% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 130,564953 | +0.06% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 130,482251 | +0.05% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 130,414212 | +0.06% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 130,339772 | +0.05% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 130,275625 | +0.06% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 130,203705 | +0.06% | R$ 119.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 130,125071 | +0.05% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 130,057627 | +0.05% | R$ 119.3M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 129,995332 | +0.06% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 129,923147 | +0.05% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 129,852831 | +0.06% | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 129,779778 | +0.05% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 129,712555 | +0.05% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 |
| 30/07/2026 | 129,642439 | +0.06% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 129,570102 | — | R$ 118.9M | R$ 0,00 | — |
Sobre o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 121.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 131,602339 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 131,602339, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 56.052.260/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.97%, equivalente a 102.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 121.2M.
- O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 524 cotas disponíveis.