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NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +6.08% | +1.21% | +3.50% | +7.26% | +15.16% | +15.36% |
| % CDI | 106.0% | 102.3% | 107.6% | 101.2% | 102.0% | 102.4% | 102.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.03% | +1.20% | +1.03% | +1.17% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | +6.08% |
| 2025 | +1.11% | +1.03% | +1.00% | +1.08% | +1.19% | +1.13% | +1.34% | +1.19% | +1.24% | +1.28% | +1.07% | +1.24% | +14.82% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.96% | +0.82% | +0.83% | +3.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.17% | 0.12% | 0.10% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 1.08 | 2.44 | 3.54 | — | 3.57 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 126,973266 | +0.06% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 126,895010 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 126,833099 | +0.06% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 126,753063 | +0.06% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 126,683005 | +0.05% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 126,614501 | +0.06% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 126,541078 | +0.05% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 126,475672 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 126,402048 | +0.06% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 126,320054 | +0.05% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 126,255690 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 126,179267 | +0.05% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 126,111904 | +0.06% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 126,040713 | +0.07% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 125,953274 | +0.07% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 125,869233 | +0.05% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 125,806141 | +0.06% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 125,735192 | +0.05% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 125,666764 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 125,595682 | +0.06% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 125,517469 | +0.05% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 125,451183 | +0.06% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 125,378292 | +0.06% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 125,306216 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 125,227582 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 125,151925 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 125,074807 | +0.06% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 124,994931 | +0.06% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 124,918098 | +0.05% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 124,855618 | — | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 122.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 126,973266 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 126,973266, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 56.052.260/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +15.16%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 122.1M.
- O NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Quem administra o NU ATER FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 458 cotas disponíveis.