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NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 49.974.997/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,526583
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.76%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
9
Sharpe 12M
2.31
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
49.974.997/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+9.72%+1.09%+3.35%+7.01%+14.76%+27.74%+15.01%
% CDI98.9%101.2%100.2%100.2%101.4%101.0%—101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.25%+1.08%+1.08%+1.12%+1.22%+1.10%+0.31%———+9.72%
2025+1.07%+0.99%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.23%+1.28%+1.06%+1.22%+14.42%
2024+0.98%+0.81%+0.86%+0.89%+0.83%+0.79%+0.92%+0.89%+0.86%+0.95%+0.82%+0.87%+10.98%
2023———+0.88%+1.19%+1.10%+1.07%+1.17%+0.99%+0.97%+0.91%+0.90%+9.57%
Captação no Mês
R$ 50.776.000
Resgates no Mês
R$ 9.781.000
Captação Líquida
R$ 40.995.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.08%0.06%0.12%0.06%
Sharpe—0.982.532.310.812.31
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.3%38.9%57.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
50.33%
operacoes compromissadas
49.59%
cotas de fundos
0.07%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,526583+0.05%R$ 2.2B
08/09/20261,525846+0.05%R$ 2.2B
04/09/20261,525071+0.05%R$ 2.2B
03/09/20261,524275+0.05%R$ 2.2B
02/09/20261,523483+0.05%R$ 2.2B
01/09/20261,522689+0.05%R$ 2.2B
31/08/20261,521914+0.05%R$ 2.2B
28/08/20261,521154+0.05%R$ 2.2B
27/08/20261,520338+0.05%R$ 2.2B
26/08/20261,519557+0.05%R$ 2.2B
25/08/20261,518763+0.05%R$ 2.1B
24/08/20261,517955+0.05%R$ 2.1B
21/08/20261,517194+0.05%R$ 2.1B
20/08/20261,516434+0.05%R$ 2.1B
19/08/20261,515705+0.05%R$ 2.1B
18/08/20261,514913+0.05%R$ 2.1B
17/08/20261,514091+0.06%R$ 2.1B
14/08/20261,513204+0.05%R$ 2.1B
13/08/20261,512427+0.05%R$ 2.1B
12/08/20261,511635+0.05%R$ 2.1B
11/08/20261,510827+0.05%R$ 2.1B
10/08/20261,510076+0.05%R$ 2.1B
07/08/20261,509297+0.05%R$ 2.1B
06/08/20261,508471+0.05%R$ 2.1B
05/08/20261,507687+0.05%R$ 2.1B
04/08/20261,506876+0.05%R$ 2.1B
03/08/20261,506096+0.05%R$ 2.1B
31/07/20261,505285+0.05%R$ 2.0B
30/07/20261,504477+0.05%R$ 2.1B
29/07/20261,503681—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,526583 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,526583, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 49.974.997/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.2B.
Quem administra o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 863 cotas disponíveis.