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NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 49.974.997/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,550214
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.55%
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
9
Sharpe 12M
1.29
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
49.974.997/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.79%+11.42%+1.03%+3.26%+6.77%+14.55%+27.74%+13.91%
% CDI97.2%111.4%96.5%99.0%99.5%——109.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+2.26%+1.08%+1.08%+1.12%+1.22%+1.10%+1.06%+0.79%——+12.53%
2025+1.07%+0.99%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.23%+1.28%+1.06%+1.22%+14.42%
2024+0.98%+0.81%+0.86%+0.89%+0.83%+0.79%+0.92%+0.89%+0.86%+0.95%+0.82%+0.87%+10.98%
2023———+0.88%+1.19%+1.10%+1.07%+1.17%+0.99%+0.97%+0.91%+0.90%+9.57%
Captação no Mês
R$ 74.115.000
Resgates no Mês
R$ 43.407.000
Captação Líquida
R$ 30.708.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.05%0.04%0.07%0.12%1.06%
Sharpe—-3.35-1.661.290.811.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.5%56.1%57.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
50.33%
operacoes compromissadas
49.59%
cotas de fundos
0.07%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,550214+0.05%R$ 2.2B
22/10/20261,549412+0.05%R$ 2.2B
21/10/20261,548657+0.06%R$ 2.2B
20/10/20261,547787+0.05%R$ 2.2B
19/10/20261,546981+0.05%R$ 2.2B
16/10/20261,546219+0.04%R$ 2.2B
15/10/20261,545541+0.04%R$ 2.2B
14/10/20261,544893+0.05%R$ 2.2B
13/10/20261,544195+0.05%R$ 2.2B
09/10/20261,543444+0.05%R$ 2.2B
08/10/20261,542671+0.05%R$ 2.2B
07/10/20261,541867+0.05%R$ 2.2B
06/10/20261,541091+0.05%R$ 2.2B
05/10/20261,540384+0.06%R$ 2.2B
02/10/20261,539537+0.05%R$ 2.2B
01/10/20261,538769+0.05%R$ 2.2B
30/09/20261,538016+0.05%R$ 2.2B
29/09/20261,537291+0.05%R$ 2.2B
28/09/20261,536596+0.05%R$ 2.1B
25/09/20261,535881+0.05%R$ 2.1B
24/09/20261,535119+0.05%R$ 2.1B
23/09/20261,534340+0.05%R$ 2.1B
22/09/20261,533573+0.05%R$ 2.1B
21/09/20261,532817+0.05%R$ 2.1B
18/09/20261,532047+0.05%R$ 2.1B
17/09/20261,531279+0.05%R$ 2.2B
16/09/20261,530478+0.05%R$ 2.2B
15/09/20261,529717+0.05%R$ 2.2B
14/09/20261,528912+0.05%R$ 2.2B
11/09/20261,528141—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,550214 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,550214, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 49.974.997/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.55%.
Qual o patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.2B.
Quem administra o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 894 cotas disponíveis.