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NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 49.974.997/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,474698
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.97%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
10
Sharpe 12M
2.64
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
49.974.997/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.27%+5.99%+1.13%+3.55%+7.23%+14.97%+27.74%+15.09%
% CDI100.5%101.8%100.5%102.5%101.6%101.1%—101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.25%+1.08%+1.08%+0.27%——————+5.99%
2025+1.07%+0.99%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.23%+1.28%+1.06%+1.22%+14.42%
2024+0.98%+0.81%+0.86%+0.89%+0.83%+0.79%+0.92%+0.89%+0.86%+0.95%+0.82%+0.87%+10.98%
2023———+0.88%+1.19%+1.10%+1.07%+1.17%+0.99%+0.97%+0.91%+0.90%+9.57%
Captação no Mês
R$ 73.123.000
Resgates no Mês
R$ 25.103.000
Captação Líquida
R$ 48.020.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.10%0.07%0.06%0.12%0.06%
Sharpe—3.733.182.640.812.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.8%1.6%57.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 bi

JUNHO/2026

titulos publicos
50.33%
operacoes compromissadas
49.59%
cotas de fundos
0.07%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,474698+0.05%R$ 2.2B
05/06/20261,473931+0.05%R$ 2.2B
03/06/20261,473140+0.05%R$ 2.2B
02/06/20261,472338+0.05%R$ 2.2B
01/06/20261,471536+0.05%R$ 2.2B
29/05/20261,470745+0.05%R$ 2.1B
28/05/20261,469991+0.05%R$ 2.1B
27/05/20261,469188+0.06%R$ 2.1B
26/05/20261,468364+0.05%R$ 2.1B
25/05/20261,467611+0.06%R$ 2.1B
22/05/20261,466789+0.05%R$ 2.1B
21/05/20261,465990+0.05%R$ 2.1B
20/05/20261,465200+0.05%R$ 2.1B
19/05/20261,464411+0.05%R$ 2.1B
18/05/20261,463640+0.05%R$ 2.1B
15/05/20261,462885+0.05%R$ 2.1B
14/05/20261,462098+0.05%R$ 2.1B
13/05/20261,461312+0.05%R$ 2.1B
12/05/20261,460513+0.05%R$ 2.1B
11/05/20261,459721+0.05%R$ 2.1B
08/05/20261,458974+0.05%R$ 2.1B
07/05/20261,458180+0.05%R$ 2.1B
06/05/20261,457423+0.06%R$ 2.1B
05/05/20261,456616+0.05%R$ 2.1B
04/05/20261,455831+0.05%R$ 2.1B
30/04/20261,455046+0.05%R$ 2.1B
29/04/20261,454268+0.05%R$ 2.1B
28/04/20261,453494+0.05%R$ 2.0B
27/04/20261,452708+0.05%R$ 2.0B
24/04/20261,451916—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,474698 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,474698, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 49.974.997/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.2B.
Quem administra o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 797 cotas disponíveis.