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NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 49.974.997/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,501322
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
8
Sharpe 12M
2.36
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
49.974.997/0001-70
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+7.91%+1.11%+3.40%+7.12%+14.88%+27.74%+14.42%
% CDI99.9%101.4%99.8%100.1%101.3%——101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.25%+1.08%+1.08%+1.12%+0.95%—————+7.91%
2025+1.07%+0.99%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.29%+1.16%+1.23%+1.28%+1.06%+1.22%+14.42%
2024+0.98%+0.81%+0.86%+0.89%+0.83%+0.79%+0.92%+0.89%+0.86%+0.95%+0.82%+0.87%+10.98%
2023———+0.88%+1.19%+1.10%+1.07%+1.17%+0.99%+0.97%+0.91%+0.90%+9.57%
Captação no Mês
R$ 190.712.000
Resgates no Mês
R$ 139.848.613
Captação Líquida
R$ 50.863.387
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.08%0.06%0.12%0.06%
Sharpe—0.682.482.360.812.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.8%12.8%57.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 bi

JULHO/2026

titulos publicos
50.33%
operacoes compromissadas
49.59%
cotas de fundos
0.07%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,501322+0.05%R$ 2.2B
23/07/20261,500546+0.05%R$ 2.2B
22/07/20261,499781+0.05%R$ 2.1B
21/07/20261,498979+0.05%R$ 2.1B
20/07/20261,498175+0.05%R$ 2.1B
17/07/20261,497384+0.05%R$ 2.1B
16/07/20261,496612+0.05%R$ 2.2B
15/07/20261,495812+0.05%R$ 2.2B
14/07/20261,495007+0.05%R$ 2.2B
13/07/20261,494280+0.05%R$ 2.2B
10/07/20261,493523+0.05%R$ 2.2B
09/07/20261,492715+0.05%R$ 2.2B
08/07/20261,491915+0.05%R$ 2.2B
07/07/20261,491169+0.05%R$ 2.2B
06/07/20261,490390+0.06%R$ 2.2B
03/07/20261,489566+0.05%R$ 2.2B
02/07/20261,488752+0.05%R$ 2.2B
01/07/20261,487958+0.05%R$ 2.2B
30/06/20261,487216+0.05%R$ 2.1B
29/06/20261,486408+0.05%R$ 2.2B
26/06/20261,485640+0.05%R$ 2.2B
25/06/20261,484886+0.05%R$ 2.2B
24/06/20261,484123+0.06%R$ 2.2B
23/06/20261,483301+0.05%R$ 2.2B
22/06/20261,482548+0.05%R$ 2.2B
19/06/20261,481773+0.05%R$ 2.2B
18/06/20261,480973+0.05%R$ 2.2B
17/06/20261,480205+0.06%R$ 2.2B
16/06/20261,479387+0.05%R$ 2.2B
15/06/20261,478626—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,501322 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,501322, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 49.974.997/0001-70.
Qual a rentabilidade do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.88%.
Qual o patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.2B.
Quem administra o NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O NU ALBUS Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 831 cotas disponíveis.