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NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 47.457.364/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,720743
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+16.85%
115.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4B
Média 12M: R$ 10.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
15.45
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
47.457.364/0001-69
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.36%+11.09%+1.26%+3.86%+7.93%+16.85%+32.85%+51.22%+17.22%
% CDI114.4%114.8%115.4%115.3%114.6%115.4%——115.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+1.12%+1.37%+1.25%+1.21%+1.28%+1.40%+1.27%+0.36%———+11.09%
2025+1.18%+1.14%+1.11%+1.23%+1.32%+1.27%+1.47%+1.33%+1.40%+1.46%+1.21%+1.40%+16.68%
2024+1.05%+0.85%+1.00%+1.07%+1.01%+0.96%+1.10%+1.05%+1.01%+1.12%+0.95%+1.10%+13.00%
2023+1.15%+0.96%+1.23%+0.90%+1.19%+1.13%+1.44%+1.22%+1.04%+1.06%+0.97%+0.89%+13.99%
2022——————————+1.06%+1.16%+2.24%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.907.335
Captação Líquida
-R$ 5.907.335
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.28%0.20%0.15%0.16%0.14%
Sharpe—8.1110.8615.4514.5915.62
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%46.2%57.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,720743+0.06%R$ 9.4B
08/09/20261,719722+0.06%R$ 9.4B
04/09/20261,718724+0.06%R$ 9.4B
03/09/20261,717722+0.06%R$ 9.4B
02/09/20261,716693+0.06%R$ 9.4B
01/09/20261,715666+0.06%R$ 9.4B
31/08/20261,714655+0.06%R$ 9.4B
28/08/20261,713626+0.06%R$ 9.5B
27/08/20261,712617+0.06%R$ 9.5B
26/08/20261,711596+0.06%R$ 9.5B
25/08/20261,710572+0.06%R$ 9.5B
24/08/20261,709554+0.06%R$ 9.5B
21/08/20261,708538+0.06%R$ 9.5B
20/08/20261,707512+0.06%R$ 9.2B
19/08/20261,706498+0.06%R$ 9.2B
18/08/20261,705471+0.06%R$ 9.2B
17/08/20261,704450+0.06%R$ 9.1B
14/08/20261,703440+0.06%R$ 9.6B
13/08/20261,702413+0.06%R$ 9.6B
12/08/20261,701412+0.16%R$ 9.6B
11/08/20261,698709-0.04%R$ 9.6B
10/08/20261,699354+0.06%R$ 9.6B
07/08/20261,698332+0.06%R$ 9.5B
06/08/20261,697311+0.06%R$ 9.5B
05/08/20261,696275+0.06%R$ 9.5B
04/08/20261,695245+0.06%R$ 9.5B
03/08/20261,694210+0.06%R$ 9.5B
31/07/20261,693185+0.06%R$ 9.5B
30/07/20261,692145+0.06%R$ 9.4B
29/07/20261,691126—R$ 10.1B
Ferramentas

Sobre o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,720743 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,720743, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 47.457.364/0001-69.
Qual a rentabilidade do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.85%, equivalente a 115.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 9.4B.
Quem administra o NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O NTS Campos Eliseos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 984 cotas disponíveis.