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NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.401.238/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.076,258551
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+6.32%
Patrimônio Líquido
R$ 30.3M
Média 12M: R$ 25.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.92
Vol: 2.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.401.238/0001-46
Data Inicial
23/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.33%+2.13%+0.41%+1.49%+0.99%+6.32%+6.20%
% CDI34.5%38.4%36.2%42.7%13.9%—42.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.37%+0.33%+0.56%+0.52%+0.33%———————+2.13%
2025-0.26%-0.01%+0.05%+0.66%+0.86%+0.37%+1.15%+0.46%+0.07%+2.15%+0.98%-1.20%+5.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.59%1.70%2.55%2.91%—2.93%
Sharpe—-5.03-5.01-2.92—-2.90
Max Drawdown-1.56%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-1.20%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,31 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.90%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.076,258551+0.09%R$ 30.3M
26/05/20261.075,331488-0.01%R$ 30.3M
25/05/20261.075,393584-0.01%R$ 30.3M
22/05/20261.075,455690+0.14%R$ 30.3M
21/05/20261.073,994390-0.06%R$ 30.2M
20/05/20261.074,658674+0.09%R$ 30.2M
19/05/20261.073,652698-0.01%R$ 30.2M
18/05/20261.073,714797-0.01%R$ 30.2M
15/05/20261.073,776904+0.04%R$ 30.2M
14/05/20261.073,339304-0.01%R$ 30.2M
13/05/20261.073,401408+0.02%R$ 30.2M
12/05/20261.073,237098+0.22%R$ 30.2M
11/05/20261.070,837462-0.29%R$ 30.1M
08/05/20261.073,932093+0.02%R$ 30.2M
07/05/20261.073,719654+0.03%R$ 30.2M
06/05/20261.073,439545+0.02%R$ 30.2M
05/05/20261.073,219687+0.02%R$ 30.2M
04/05/20261.072,964962+0.03%R$ 30.2M
30/04/20261.072,684743+0.02%R$ 30.2M
29/04/20261.072,417718+0.03%R$ 30.2M
28/04/20261.072,120634+0.02%R$ 30.2M
27/04/20261.071,882580+0.02%R$ 30.2M
24/04/20261.071,634151+0.02%R$ 30.2M
23/04/20261.071,404846+0.02%R$ 30.2M
22/04/20261.071,172455+0.03%R$ 30.1M
20/04/20261.070,872418+0.03%R$ 30.1M
17/04/20261.070,584938+0.02%R$ 30.1M
16/04/20261.070,385191+0.04%R$ 30.1M
15/04/20261.069,985434+0.02%R$ 30.1M
14/04/20261.069,740679—R$ 30.1M
Ferramentas

Sobre o NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.076,258551 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.076,258551, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 57.401.238/0001-46.
Qual a rentabilidade do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +6.32%.
Qual o patrimônio líquido do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.3M.
Quem administra o NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O NPMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 355 cotas disponíveis.