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Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 20.468.746/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,639388
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+9.51%
Patrimônio Líquido
R$ 464.5M
Média 12M: R$ 434.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 4.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
20.468.746/0001-31
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.77%+4.46%+0.62%-0.14%+5.10%+9.51%+12.88%+25.89%+38.84%+45.14%+9.17%
% CDI80.8%56.8%56.0%-4.0%72.6%—————63.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+1.60%+0.15%+1.80%+0.29%-1.06%+0.77%—————+4.46%
2025+1.06%+0.51%+1.83%+2.08%+1.73%+1.30%-0.57%+0.81%+0.54%+1.03%+2.04%+0.30%+13.38%
2024+0.01%+0.55%+0.08%-1.60%+1.30%-0.99%+2.06%+0.51%-0.70%-0.66%+0.00%-2.62%-2.12%
2023+0.50%+1.00%+1.62%+1.20%+1.59%+1.49%+0.98%+0.70%+0.41%+0.50%+1.41%+1.45%+13.61%
2022+0.26%+0.81%+2.02%+0.83%+0.76%+0.10%+0.52%+0.97%+0.46%+1.07%+0.43%+0.95%+9.56%
Captação no Mês
R$ 981.958
Resgates no Mês
R$ 113.697
Captação Líquida
R$ 868.262
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.09%5.28%5.41%4.70%4.72%4.75%
Sharpe—-2.81-0.75-1.11-1.42-1.12
Max Drawdown-2.54%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-1.06%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.3%100.0%93.6%
vs IPCA83.2%96.5%68.7%
vs IBOV33.2%2.1%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 476,19 mi

JULHO/2026

titulos publicos
96.89%
operacoes compromissadas
3.09%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,639388+0.33%R$ 464.5M
23/07/20262,630773+0.02%R$ 463.0M
22/07/20262,630341-0.31%R$ 462.9M
21/07/20262,638443-0.27%R$ 463.9M
20/07/20262,645483-0.05%R$ 465.2M
17/07/20262,646862-0.25%R$ 465.4M
16/07/20262,653613+0.07%R$ 466.1M
15/07/20262,651872+0.10%R$ 465.8M
14/07/20262,649274+0.30%R$ 465.4M
13/07/20262,641229-0.22%R$ 464.0M
10/07/20262,647147+0.22%R$ 465.0M
09/07/20262,641374+0.19%R$ 464.0M
08/07/20262,636309-0.01%R$ 463.1M
07/07/20262,636453+0.20%R$ 463.1M
06/07/20262,631305+0.34%R$ 462.2M
03/07/20262,622419+0.56%R$ 460.7M
02/07/20262,607928-0.10%R$ 458.1M
01/07/20262,610650-0.33%R$ 458.6M
30/06/20262,619290+0.08%R$ 460.1M
29/06/20262,617069-0.02%R$ 459.7M
26/06/20262,617580-0.21%R$ 459.8M
25/06/20262,623105+0.21%R$ 460.8M
24/06/20262,617630+0.14%R$ 460.7M
23/06/20262,613849+0.04%R$ 460.0M
22/06/20262,612733+0.27%R$ 459.8M
19/06/20262,605692-0.41%R$ 458.6M
18/06/20262,616423-0.12%R$ 460.5M
17/06/20262,619696-0.48%R$ 461.0M
16/06/20262,632441-0.31%R$ 463.3M
15/06/20262,640499—R$ 482.2M
Ferramentas

Sobre o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 464.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,639388 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 2,639388, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 20.468.746/0001-31.
Qual a rentabilidade do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +9.51%.
Qual o patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 464.5M.
Quem administra o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.