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Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 20.468.746/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,932859
23/10/2026
Rent. no Mês
+5.86%
Rent. 12M
+19.51%
Patrimônio Líquido
R$ 517.8M
Média 12M: R$ 478.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.89
Vol: 5.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
20.468.746/0001-31
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.86%+16.08%+6.86%+11.12%+10.97%+19.51%+12.88%+25.89%+38.84%+45.14%+18.85%
% CDI718.9%156.0%640.1%337.9%161.2%—————147.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+1.60%+1.75%+1.80%+0.29%-1.06%+0.97%+1.57%+3.13%+5.86%——+17.94%
2025+1.06%+0.51%+1.83%+2.08%+1.73%+1.30%-0.57%+0.81%+0.54%+1.03%+2.04%+0.30%+13.38%
2024+0.01%+0.55%+0.08%-1.60%+1.30%-0.99%+2.06%+0.51%-0.70%-0.66%+0.00%-2.62%-2.12%
2023+0.50%+1.00%+1.62%+1.20%+1.59%+1.49%+0.98%+0.70%+0.41%+0.50%+1.41%+1.45%+13.61%
2022+0.26%+0.81%+2.02%+0.83%+0.76%+0.10%+0.52%+0.97%+0.46%+1.07%+0.43%+0.95%+9.56%
Captação no Mês
R$ 16.517
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 16.517
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.21%7.00%6.32%5.64%4.72%6.15%
Sharpe—5.511.430.89-1.421.13
Max Drawdown-2.54%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.86%
Pior Mês
-1.06%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.9%100.0%93.6%
vs IPCA76.7%96.4%68.7%
vs IBOV46.6%47.1%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 476,19 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
96.89%
operacoes compromissadas
3.09%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,932859+0.56%R$ 517.8M
22/10/20262,916442+0.44%R$ 514.9M
21/10/20262,903658+0.52%R$ 512.7M
20/10/20262,888739+0.40%R$ 510.0M
19/10/20262,877370-0.03%R$ 508.0M
16/10/20262,878208-0.20%R$ 508.2M
15/10/20262,883931-0.31%R$ 509.2M
14/10/20262,892777-0.28%R$ 510.8M
13/10/20262,900836-0.32%R$ 512.2M
09/10/20262,910259+0.40%R$ 513.8M
08/10/20262,898772+0.59%R$ 511.8M
07/10/20262,881665+0.22%R$ 508.8M
06/10/20262,875429+0.34%R$ 507.7M
05/10/20262,865650+2.94%R$ 505.9M
02/10/20262,783901+0.62%R$ 491.5M
01/10/20262,766830-0.13%R$ 488.5M
30/09/20262,770407-0.08%R$ 489.1M
29/09/20262,772601+0.64%R$ 489.5M
28/09/20262,754926+0.16%R$ 486.4M
25/09/20262,750585+0.19%R$ 485.6M
24/09/20262,745311+0.03%R$ 484.7M
23/09/20262,744530+0.02%R$ 484.6M
22/09/20262,744043+0.11%R$ 484.5M
21/09/20262,740980+0.13%R$ 483.9M
18/09/20262,737426-0.05%R$ 483.3M
17/09/20262,738671+0.31%R$ 483.5M
16/09/20262,730259+0.22%R$ 482.1M
15/09/20262,724314-0.22%R$ 481.0M
14/09/20262,730356-0.17%R$ 482.1M
11/09/20262,734938—R$ 482.9M
Ferramentas

Sobre o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 517.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,932859 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 2,932859, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 20.468.746/0001-31.
Qual a rentabilidade do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +19.51%.
Qual o patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 517.8M.
Quem administra o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.