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Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 20.468.746/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,716504
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+12.03%
82.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 479.5M
Média 12M: R$ 457.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 4.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
20.468.746/0001-31
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.12%+7.51%+2.20%+3.07%+5.44%+12.03%+12.88%+25.89%+38.84%+45.14%+12.21%
% CDI361.9%77.8%201.7%91.7%78.7%82.3%————81.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+1.60%+0.15%+1.80%+0.29%-1.06%+0.97%+1.57%+1.12%———+7.51%
2025+1.06%+0.51%+1.83%+2.08%+1.73%+1.30%-0.57%+0.81%+0.54%+1.03%+2.04%+0.30%+13.38%
2024+0.01%+0.55%+0.08%-1.60%+1.30%-0.99%+2.06%+0.51%-0.70%-0.66%+0.00%-2.62%-2.12%
2023+0.50%+1.00%+1.62%+1.20%+1.59%+1.49%+0.98%+0.70%+0.41%+0.50%+1.41%+1.45%+13.61%
2022+0.26%+0.81%+2.02%+0.83%+0.76%+0.10%+0.52%+0.97%+0.46%+1.07%+0.43%+0.95%+9.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.81%3.92%5.38%4.69%4.72%4.66%
Sharpe—-0.31-0.58-0.55-1.42-0.57
Max Drawdown-2.54%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-1.06%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.9%100.0%93.6%
vs IPCA77.8%96.2%68.7%
vs IBOV44.1%27.3%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 476,19 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
96.89%
operacoes compromissadas
3.09%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,716504-0.20%R$ 479.5M
08/09/20262,722012+0.43%R$ 480.5M
04/09/20262,710319+0.06%R$ 478.4M
03/09/20262,708756+0.38%R$ 478.2M
02/09/20262,698540+0.33%R$ 476.4M
01/09/20262,689717+0.13%R$ 474.8M
31/08/20262,686335-0.21%R$ 474.2M
28/08/20262,692000-0.20%R$ 475.2M
27/08/20262,697429+0.18%R$ 476.2M
26/08/20262,692505-0.02%R$ 475.3M
25/08/20262,693150+0.19%R$ 475.4M
24/08/20262,687985+0.01%R$ 474.5M
21/08/20262,687717+0.08%R$ 474.5M
20/08/20262,685627+0.20%R$ 474.1M
19/08/20262,680248+0.32%R$ 473.1M
18/08/20262,671731-0.00%R$ 471.6M
17/08/20262,671738+0.38%R$ 471.4M
14/08/20262,661716-0.02%R$ 469.6M
13/08/20262,662254-0.02%R$ 468.7M
12/08/20262,662729+0.10%R$ 468.8M
11/08/20262,660022+0.07%R$ 468.3M
10/08/20262,658051-0.15%R$ 468.0M
07/08/20262,662021+0.41%R$ 468.5M
06/08/20262,651240-0.13%R$ 466.6M
05/08/20262,654625+0.07%R$ 467.2M
04/08/20262,652814-0.01%R$ 466.9M
03/08/20262,653185+0.32%R$ 467.0M
31/07/20262,644752+0.40%R$ 465.5M
30/07/20262,634296+0.48%R$ 463.6M
29/07/20262,621795—R$ 461.4M
Ferramentas

Sobre o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 479.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,716504 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 2,716504, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 20.468.746/0001-31.
Qual a rentabilidade do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +12.03%, equivalente a 82.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 479.5M.
Quem administra o Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O Noronha CD Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.