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Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 26.861.957/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,868921
26/05/2026
Rent. no Mês
-2.01%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 153.7M
Média 12M: R$ 179.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 10.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
26.861.957/0001-16
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.01%+6.32%-3.16%-2.77%+10.62%+14.54%+20.29%+47.93%+34.81%+16.31%
% CDI-220.4%115.1%-279.6%-79.6%148.9%————112.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.01%+2.26%-1.69%+0.86%-2.01%———————+6.32%
2025+3.33%+0.21%+3.07%+3.92%+2.25%+0.18%-2.77%+4.88%+1.38%+1.15%+2.32%+1.91%+23.89%
2024-3.93%+0.12%+2.56%-0.67%-3.70%-1.21%+2.50%+6.09%-0.92%-2.45%-5.51%-3.41%-10.56%
2023+1.81%-5.36%-1.32%+2.14%+5.77%+8.17%+3.13%-2.87%-1.09%-4.69%+8.48%+5.68%+20.28%
2022+5.08%-1.87%+4.49%-7.14%-0.39%-8.92%+2.31%+5.28%+1.57%+3.79%-5.17%-0.19%-2.45%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.12%13.21%12.45%10.28%9.97%10.45%
Sharpe—-1.910.61-0.03-0.330.18
Max Drawdown-6.27%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.01%
Pior Mês
-2.77%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.9%100.0%63.9%
vs IPCA89.7%100.0%43.4%
vs IBOV7.6%0.0%17.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,51 mil

MAIO/2026

valores a pagar
58.39%
valores a receber
34.90%
disponibilidades
6.71%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/202620,868921-0.42%R$ 153.7M
25/05/202620,957757+0.84%R$ 154.3M
22/05/202620,784176+1.13%R$ 153.1M
21/05/202620,551327-1.43%R$ 151.4M
20/05/202620,848451+1.11%R$ 153.5M
19/05/202620,619676-0.64%R$ 151.9M
18/05/202620,752134-0.26%R$ 152.8M
15/05/202620,807137-0.75%R$ 153.2M
14/05/202620,965252+0.81%R$ 154.4M
13/05/202620,796702-1.06%R$ 153.2M
12/05/202621,020208-0.23%R$ 154.8M
11/05/202621,068576-0.73%R$ 155.2M
08/05/202621,224183+0.83%R$ 156.3M
07/05/202621,049554-0.64%R$ 155.0M
06/05/202621,184257+0.30%R$ 156.0M
05/05/202621,120982+0.22%R$ 155.6M
04/05/202621,075327-1.04%R$ 155.2M
30/04/202621,296947+0.89%R$ 156.8M
29/04/202621,108091-1.30%R$ 155.5M
28/04/202621,385052-0.22%R$ 157.5M
27/04/202621,431320-0.55%R$ 157.8M
24/04/202621,549923+0.33%R$ 158.7M
23/04/202621,479122-0.73%R$ 158.2M
22/04/202621,636372-0.91%R$ 159.3M
20/04/202621,834230-0.03%R$ 160.8M
17/04/202621,840655+0.23%R$ 160.9M
16/04/202621,790368-0.62%R$ 160.5M
15/04/202621,926317+0.43%R$ 161.5M
14/04/202621,832564+0.42%R$ 160.8M
13/04/202621,741976—R$ 160.1M
Ferramentas

Sobre o Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 153.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,868921 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 20,868921, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 26.861.957/0001-16.
Qual a rentabilidade do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 153.7M.
Quem administra o Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Nisili FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.