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NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 51.197.110/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,447253
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.88%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 199.0M
Média 12M: R$ 196.5M
Cotistas
8.3K
Sharpe 12M
0.90
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
51.197.110/0001-26
Data Inicial
01/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.28%+5.98%+1.15%+3.48%+7.15%+14.88%+28.22%+15.07%
% CDI103.3%100.6%101.8%100.7%100.4%100.5%—100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.23%+1.09%+1.08%+0.28%——————+5.98%
2025+1.01%+1.00%+0.97%+1.10%+1.15%+1.12%+1.31%+1.17%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.44%
2024+1.07%+0.92%+0.90%+0.95%+0.93%+0.85%+0.95%+0.88%+0.91%+0.95%+0.78%+0.93%+11.60%
2023——————+1.22%+1.38%+1.02%+1.13%+0.98%+1.00%+6.93%
Captação no Mês
R$ 2.206.742
Resgates no Mês
R$ 2.721.544
Captação Líquida
-R$ 514.803
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.05%0.04%0.08%0.15%0.08%
Sharpe—2.231.580.902.070.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.7%2.3%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 98,89 mil

JUNHO/2026

valores a pagar
86.37%
valores a receber
13.63%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,447253+0.05%R$ 199.0M
05/06/20261,446483+0.05%R$ 199.3M
03/06/20261,445693+0.05%R$ 199.0M
02/06/20261,444930+0.06%R$ 199.3M
01/06/20261,444046+0.05%R$ 199.3M
29/05/20261,443270+0.06%R$ 199.0M
28/05/20261,442417+0.05%R$ 200.4M
27/05/20261,441652+0.06%R$ 202.3M
26/05/20261,440856+0.05%R$ 202.3M
25/05/20261,440124+0.05%R$ 203.5M
22/05/20261,439360+0.05%R$ 203.0M
21/05/20261,438595+0.05%R$ 204.4M
20/05/20261,437834+0.05%R$ 204.2M
19/05/20261,437073+0.05%R$ 204.0M
18/05/20261,436283+0.05%R$ 203.8M
15/05/20261,435549+0.05%R$ 203.9M
14/05/20261,434794+0.05%R$ 203.7M
13/05/20261,434026+0.05%R$ 203.4M
12/05/20261,433271+0.05%R$ 203.6M
11/05/20261,432494+0.06%R$ 203.1M
08/05/20261,431613+0.05%R$ 203.1M
07/05/20261,430830+0.05%R$ 202.0M
06/05/20261,430076+0.05%R$ 201.9M
05/05/20261,429322+0.05%R$ 200.5M
04/05/20261,428574+0.05%R$ 200.4M
30/04/20261,427814+0.06%R$ 200.7M
29/04/20261,427028+0.05%R$ 201.9M
28/04/20261,426260+0.05%R$ 202.4M
27/04/20261,425492+0.05%R$ 202.7M
24/04/20261,424726—R$ 202.7M
Ferramentas

Sobre o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 199.0M e 8.3K cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,447253 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 1,447253, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é 51.197.110/0001-26.
Qual a rentabilidade do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +14.88%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 199.0M.
Quem administra o NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O NIKOS DI PLUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 736 cotas disponíveis.