Numerando

Publicidade

NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

CNPJ 24.552.346/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,233318
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+6.39%
Patrimônio Líquido
R$ 8.3M
Média 12M: R$ 9.7M
Cotistas
855
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 4.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP
CNPJ
24.552.346/0001-60
Data Inicial
15/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.76%+1.18%+0.98%-0.48%+0.28%+6.39%+14.36%+32.62%+41.56%+49.11%+6.73%
% CDI79.9%15.0%88.1%-14.2%4.0%—————46.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.31%+0.00%-1.22%-0.84%-0.63%-0.14%+0.76%—————+1.18%
2025+1.58%-2.82%+1.84%+2.20%+1.54%+1.85%-0.21%+2.07%+2.22%-0.47%+1.61%+0.27%+12.19%
2024+0.65%+2.18%+1.07%-1.57%+1.20%-0.39%+2.09%+0.97%-0.27%+0.04%-0.47%-1.92%+3.56%
2023+0.30%+0.27%+1.45%+1.35%+2.73%+1.91%+0.66%+0.77%-0.28%-0.67%+2.22%+2.42%+13.87%
2022-0.22%+0.75%+2.67%+1.12%+1.00%+0.40%-0.57%+0.37%+0.15%+0.81%-1.34%+0.54%+5.78%
Captação no Mês
R$ 111
Resgates no Mês
R$ 165.422
Captação Líquida
-R$ 165.311
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.53%5.24%5.53%4.66%5.03%4.71%
Sharpe—-3.10-2.53-1.79-1.19-1.66
Max Drawdown-4.61%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.31%
Pior Mês
-1.22%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.3%93.7%98.0%
vs IPCA58.2%54.9%71.9%
vs IBOV28.3%0.0%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,52 mil

JULHO/2026

valores a pagar
64.66%
valores a receber
35.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,233318+0.42%R$ 8.3M
23/07/20262,224045-0.00%R$ 8.3M
22/07/20262,224155-0.37%R$ 8.3M
21/07/20262,232505-0.18%R$ 8.5M
20/07/20262,236597-0.04%R$ 8.5M
17/07/20262,237389-0.32%R$ 8.5M
16/07/20262,244638-0.00%R$ 8.5M
15/07/20262,244648+0.07%R$ 8.5M
14/07/20262,243174+0.46%R$ 8.5M
13/07/20262,232905-0.29%R$ 8.5M
10/07/20262,239487+0.16%R$ 8.5M
09/07/20262,235849+0.34%R$ 8.5M
08/07/20262,228371+0.06%R$ 8.5M
07/07/20262,227065+0.21%R$ 8.5M
06/07/20262,222365+0.19%R$ 8.4M
03/07/20262,218128+0.56%R$ 8.4M
02/07/20262,205780-0.17%R$ 8.4M
01/07/20262,209593-0.31%R$ 8.4M
30/06/20262,216496+0.16%R$ 8.4M
29/06/20262,212940+0.09%R$ 8.4M
26/06/20262,210966-0.03%R$ 8.4M
25/06/20262,211704+0.24%R$ 8.4M
24/06/20262,206328+0.20%R$ 8.4M
23/06/20262,202021+0.15%R$ 8.4M
22/06/20262,198707+0.52%R$ 8.4M
19/06/20262,187302-0.70%R$ 8.4M
18/06/20262,202648-0.15%R$ 8.6M
17/06/20262,205848-0.48%R$ 8.6M
16/06/20262,216575+0.20%R$ 8.7M
15/06/20262,212114—R$ 8.7M
Ferramentas

Sobre o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.3M e 855 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,233318 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A cota mais recente do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 2,233318, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é 24.552.346/0001-60.
Qual a rentabilidade do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de +6.39%.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 8.3M.
Quem administra o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.