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NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

CNPJ 24.552.346/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,180021
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.78%
Rent. 12M
+6.03%
40.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.6M
Média 12M: R$ 10.1M
Cotistas
859
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 4.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP
CNPJ
24.552.346/0001-60
Data Inicial
15/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.78%-1.23%-2.09%-3.34%-1.22%+6.03%+14.36%+32.62%+41.56%+49.11%+6.24%
% CDI-667.0%-20.8%-185.3%-96.6%-17.1%40.7%————41.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.31%+0.00%-1.22%-0.84%-0.63%-1.78%——————-1.23%
2025+1.58%-2.82%+1.84%+2.20%+1.54%+1.85%-0.21%+2.07%+2.22%-0.47%+1.61%+0.27%+12.19%
2024+0.65%+2.18%+1.07%-1.57%+1.20%-0.39%+2.09%+0.97%-0.27%+0.04%-0.47%-1.92%+3.56%
2023+0.30%+0.27%+1.45%+1.35%+2.73%+1.91%+0.66%+0.77%-0.28%-0.67%+2.22%+2.42%+13.87%
2022-0.22%+0.75%+2.67%+1.12%+1.00%+0.40%-0.57%+0.37%+0.15%+0.81%-1.34%+0.54%+5.78%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 297.884
Captação Líquida
-R$ 297.884
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.19%5.71%5.21%4.31%5.03%4.29%
Sharpe—-4.78-3.29-2.04-1.19-2.01
Max Drawdown-4.61%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.31%
Pior Mês
-1.78%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.5%97.7%98.0%
vs IPCA77.7%76.2%71.9%
vs IBOV19.2%0.0%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,52 mil

JUNHO/2026

valores a pagar
64.66%
valores a receber
35.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,180021-0.30%R$ 8.6M
05/06/20262,186493-0.63%R$ 8.6M
03/06/20262,200258-0.64%R$ 8.9M
02/06/20262,214475-0.06%R$ 9.0M
01/06/20262,215889-0.17%R$ 9.0M
29/05/20262,219595-0.08%R$ 9.0M
28/05/20262,221350+0.18%R$ 9.1M
27/05/20262,217398+0.12%R$ 9.1M
26/05/20262,214722-0.06%R$ 9.1M
25/05/20262,215975+0.21%R$ 9.1M
22/05/20262,211374+0.02%R$ 9.1M
21/05/20262,211010+0.11%R$ 9.1M
20/05/20262,208553+0.14%R$ 9.1M
19/05/20262,205443-0.38%R$ 9.1M
18/05/20262,213836+0.29%R$ 9.2M
15/05/20262,207490-0.44%R$ 9.1M
14/05/20262,217249+0.18%R$ 9.2M
13/05/20262,213161-0.56%R$ 9.2M
12/05/20262,225685-0.10%R$ 9.2M
11/05/20262,227956-0.15%R$ 9.3M
08/05/20262,231359+0.22%R$ 9.3M
07/05/20262,226530-0.09%R$ 9.3M
06/05/20262,228428+0.12%R$ 9.3M
05/05/20262,225818-0.03%R$ 9.3M
04/05/20262,226513-0.32%R$ 9.3M
30/04/20262,233593+0.31%R$ 9.3M
29/04/20262,226740-0.45%R$ 9.3M
28/04/20262,236817-0.10%R$ 9.4M
27/04/20262,238956-0.23%R$ 9.4M
24/04/20262,244120—R$ 9.4M
Ferramentas

Sobre o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.6M e 859 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,180021 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A cota mais recente do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 2,180021, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é 24.552.346/0001-60.
Qual a rentabilidade do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de +6.03%, equivalente a 40.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 8.6M.
Quem administra o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.