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NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

CNPJ 24.552.346/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,365469
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.56%
Rent. 12M
+7.70%
Patrimônio Líquido
R$ 8.3M
Média 12M: R$ 9.1M
Cotistas
775
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 5.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP
CNPJ
24.552.346/0001-60
Data Inicial
15/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.56%+7.17%+3.21%+5.92%+5.41%+7.70%+14.36%+32.62%+41.56%+49.11%+9.24%
% CDI436.4%69.5%299.0%179.8%79.5%—————72.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.31%+0.00%-1.22%-0.84%-0.63%-0.14%+1.19%+1.41%+0.42%+3.56%——+7.17%
2025+1.58%-2.82%+1.84%+2.20%+1.54%+1.85%-0.21%+2.07%+2.22%-0.47%+1.61%+0.27%+12.19%
2024+0.65%+2.18%+1.07%-1.57%+1.20%-0.39%+2.09%+0.97%-0.27%+0.04%-0.47%-1.92%+3.56%
2023+0.30%+0.27%+1.45%+1.35%+2.73%+1.91%+0.66%+0.77%-0.28%-0.67%+2.22%+2.42%+13.87%
2022-0.22%+0.75%+2.67%+1.12%+1.00%+0.40%-0.57%+0.37%+0.15%+0.81%-1.34%+0.54%+5.78%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 99.395
Captação Líquida
-R$ 99.395
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.87%6.06%5.70%5.29%5.03%5.49%
Sharpe—1.98-0.52-1.28-1.19-0.73
Max Drawdown-4.49%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.56%
Pior Mês
-1.22%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.9%83.6%98.0%
vs IPCA56.4%30.0%71.9%
vs IBOV43.6%26.4%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,52 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
64.66%
valores a receber
35.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,365469+0.50%R$ 8.3M
22/10/20262,353783+0.31%R$ 8.2M
21/10/20262,346580+0.53%R$ 8.2M
20/10/20262,334172+0.40%R$ 8.2M
19/10/20262,324849-0.00%R$ 8.1M
16/10/20262,324945-0.19%R$ 8.2M
15/10/20262,329348-0.48%R$ 8.2M
14/10/20262,340630-0.60%R$ 8.2M
13/10/20262,354811-0.33%R$ 8.3M
09/10/20262,362511+0.31%R$ 8.3M
08/10/20262,355093+0.41%R$ 8.3M
07/10/20262,345515+0.24%R$ 8.3M
06/10/20262,339792+0.18%R$ 8.2M
05/10/20262,335525+2.14%R$ 8.2M
02/10/20262,286543+0.28%R$ 8.1M
01/10/20262,280255-0.17%R$ 8.1M
30/09/20262,284167-0.24%R$ 8.1M
29/09/20262,289759+0.46%R$ 8.1M
28/09/20262,279281-0.22%R$ 8.1M
25/09/20262,284192-0.11%R$ 8.1M
24/09/20262,286732-0.23%R$ 8.1M
23/09/20262,291999-0.13%R$ 8.1M
22/09/20262,294950-0.15%R$ 8.1M
21/09/20262,298369+0.01%R$ 8.1M
18/09/20262,298240-0.19%R$ 8.1M
17/09/20262,302615+0.23%R$ 8.2M
16/09/20262,297407+0.13%R$ 8.2M
15/09/20262,294373-0.38%R$ 8.2M
14/09/20262,303219-0.39%R$ 8.2M
11/09/20262,312248—R$ 8.2M
Ferramentas

Sobre o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP

O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.3M e 775 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2,365469 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A cota mais recente do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 2,365469, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O CNPJ do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é 24.552.346/0001-60.
Qual a rentabilidade do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de +7.70%.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O patrimônio líquido do NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é de R$ 8.3M.
Quem administra o NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP?
O NIKOS Debêntures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado LP é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.