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NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

CNPJ 45.963.889/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,648984
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+13.84%
Patrimônio Líquido
R$ 19.5M
Média 12M: R$ 20.1M
Cotistas
965
Sharpe 12M
-17.03
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ
45.963.889/0001-40
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.79%+10.92%+1.02%+3.13%+6.47%+13.84%+26.34%+41.69%+13.29%
% CDI96.7%105.9%95.0%95.1%95.1%———104.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+2.18%+1.03%+1.02%+1.06%+1.17%+1.05%+1.01%+0.79%——+11.99%
2025+1.05%+0.95%+0.91%+0.99%+1.12%+1.06%+1.24%+1.12%+1.17%+1.23%+1.02%+1.16%+13.82%
2024+0.93%+0.77%+0.80%+0.85%+0.79%+0.73%+0.87%+0.85%+0.80%+0.90%+0.77%+0.80%+10.31%
2023+1.08%+0.90%+1.10%+0.83%+1.11%+1.06%+1.01%+1.10%+0.96%+0.93%+0.87%+0.87%+12.48%
2022———————+1.11%+1.04%+1.01%+0.96%+1.04%+5.27%
Captação no Mês
R$ 165.234
Resgates no Mês
R$ 114.532
Captação Líquida
R$ 50.702
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.02%0.04%0.12%1.03%
Sharpe—-26.83-28.98-17.03-4.390.58
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%52.9%52.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
53.57%
valores a receber
46.43%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,648984+0.05%R$ 19.5M
22/10/20261,648186+0.05%R$ 19.5M
21/10/20261,647379+0.05%R$ 19.5M
20/10/20261,646565+0.05%R$ 19.5M
19/10/20261,645732+0.05%R$ 19.4M
16/10/20261,644884+0.05%R$ 19.5M
15/10/20261,644080+0.05%R$ 19.4M
14/10/20261,643312+0.05%R$ 19.4M
13/10/20261,642532+0.05%R$ 19.4M
09/10/20261,641752+0.05%R$ 19.4M
08/10/20261,640907+0.05%R$ 19.4M
07/10/20261,640075+0.05%R$ 19.4M
06/10/20261,639230+0.05%R$ 19.4M
05/10/20261,638441+0.05%R$ 19.4M
02/10/20261,637637+0.05%R$ 19.4M
01/10/20261,636846+0.05%R$ 19.3M
30/09/20261,636078+0.04%R$ 19.3M
29/09/20261,635400+0.05%R$ 19.3M
28/09/20261,634630+0.05%R$ 19.3M
25/09/20261,633891+0.05%R$ 19.3M
24/09/20261,633127+0.05%R$ 19.3M
23/09/20261,632353+0.05%R$ 19.3M
22/09/20261,631596+0.05%R$ 19.3M
21/09/20261,630814+0.05%R$ 18.8M
18/09/20261,630055+0.05%R$ 18.8M
17/09/20261,629270+0.05%R$ 18.8M
16/09/20261,628492+0.05%R$ 18.9M
15/09/20261,627693+0.05%R$ 18.8M
14/09/20261,626893+0.05%R$ 18.8M
11/09/20261,626103—R$ 18.8M
Ferramentas

Sobre o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.5M e 965 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,648984 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1,648984, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 45.963.889/0001-40.
Qual a rentabilidade do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de +13.84%.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 19.5M.
Quem administra o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1064 cotas disponíveis.