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NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

CNPJ 45.963.889/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571807
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.23%
96.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.8M
Média 12M: R$ 22.7M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-20.61
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ
45.963.889/0001-40
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.25%+5.73%+1.07%+3.33%+6.84%+14.23%+26.34%+41.69%+14.41%
% CDI95.1%96.4%95.2%96.1%96.2%96.1%——96.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+1.20%+1.03%+1.02%+0.25%——————+5.73%
2025+1.05%+0.95%+0.91%+0.99%+1.12%+1.06%+1.24%+1.12%+1.17%+1.23%+1.02%+1.16%+13.82%
2024+0.93%+0.77%+0.80%+0.85%+0.79%+0.73%+0.87%+0.85%+0.80%+0.90%+0.77%+0.80%+10.31%
2023+1.08%+0.90%+1.10%+0.83%+1.11%+1.06%+1.01%+1.10%+0.96%+0.93%+0.87%+0.87%+12.48%
2022———————+1.11%+1.04%+1.01%+0.96%+1.04%+5.27%
Captação no Mês
R$ 68.644
Resgates no Mês
R$ 197.286
Captação Líquida
-R$ 128.642
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-20.46-20.24-20.61-4.39-20.66
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.2%1.5%52.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mil

JUNHO/2026

valores a pagar
53.57%
valores a receber
46.43%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,571807+0.05%R$ 18.8M
05/06/20261,571019+0.05%R$ 18.9M
03/06/20261,570220+0.05%R$ 18.9M
02/06/20261,569422+0.05%R$ 18.8M
01/06/20261,568619+0.05%R$ 18.8M
29/05/20261,567823+0.05%R$ 18.9M
28/05/20261,567019+0.05%R$ 19.0M
27/05/20261,566219+0.05%R$ 19.0M
26/05/20261,565401+0.05%R$ 19.0M
25/05/20261,564595+0.05%R$ 19.2M
22/05/20261,563793+0.05%R$ 19.2M
21/05/20261,562995+0.05%R$ 19.3M
20/05/20261,562197+0.05%R$ 19.3M
19/05/20261,561402+0.05%R$ 19.3M
18/05/20261,560609+0.05%R$ 19.3M
15/05/20261,559820+0.05%R$ 19.3M
14/05/20261,559041+0.05%R$ 19.3M
13/05/20261,558253+0.05%R$ 19.3M
12/05/20261,557470+0.05%R$ 19.4M
11/05/20261,556678+0.05%R$ 19.6M
08/05/20261,555898+0.05%R$ 19.6M
07/05/20261,555114+0.05%R$ 19.6M
06/05/20261,554325+0.05%R$ 19.6M
05/05/20261,553537+0.05%R$ 19.6M
04/05/20261,552778+0.05%R$ 20.4M
30/04/20261,551987+0.05%R$ 20.4M
29/04/20261,551185+0.05%R$ 20.4M
28/04/20261,550386+0.05%R$ 20.5M
27/04/20261,549582+0.05%R$ 20.5M
24/04/20261,548778—R$ 20.5M
Ferramentas

Sobre o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.8M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,571807 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1,571807, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 45.963.889/0001-40.
Qual a rentabilidade do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de +14.23%, equivalente a 96.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 18.8M.
Quem administra o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 967 cotas disponíveis.