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NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

CNPJ 45.963.889/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,598952
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.13%
Patrimônio Líquido
R$ 19.0M
Média 12M: R$ 21.7M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-19.82
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO
CNPJ
45.963.889/0001-40
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.91%+7.55%+1.06%+3.24%+6.75%+14.13%+26.34%+41.69%+13.76%
% CDI96.1%96.1%96.0%95.3%96.1%———95.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.97%+1.20%+1.03%+1.02%+1.06%+0.91%—————+7.55%
2025+1.05%+0.95%+0.91%+0.99%+1.12%+1.06%+1.24%+1.12%+1.17%+1.23%+1.02%+1.16%+13.82%
2024+0.93%+0.77%+0.80%+0.85%+0.79%+0.73%+0.87%+0.85%+0.80%+0.90%+0.77%+0.80%+10.31%
2023+1.08%+0.90%+1.10%+0.83%+1.11%+1.06%+1.01%+1.10%+0.96%+0.93%+0.87%+0.87%+12.48%
2022———————+1.11%+1.04%+1.01%+0.96%+1.04%+5.27%
Captação no Mês
R$ 574.558
Resgates no Mês
R$ 561.964
Captação Líquida
R$ 12.594
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-62.69-20.57-19.82-4.39-19.57
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.6%9.9%52.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,35 mil

JULHO/2026

valores a pagar
53.57%
valores a receber
46.43%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,598952+0.05%R$ 19.0M
23/07/20261,598149+0.05%R$ 19.0M
22/07/20261,597341+0.05%R$ 19.0M
21/07/20261,596532+0.05%R$ 19.0M
20/07/20261,595727+0.05%R$ 19.0M
17/07/20261,594921+0.05%R$ 19.0M
16/07/20261,594128+0.05%R$ 19.0M
15/07/20261,593332+0.05%R$ 19.0M
14/07/20261,592535+0.05%R$ 19.0M
13/07/20261,591737+0.05%R$ 19.1M
10/07/20261,590946+0.05%R$ 19.1M
09/07/20261,590154+0.05%R$ 19.1M
08/07/20261,589363+0.05%R$ 18.7M
07/07/20261,588564+0.05%R$ 18.7M
06/07/20261,587749+0.05%R$ 18.6M
03/07/20261,586922+0.05%R$ 18.8M
02/07/20261,586095+0.05%R$ 18.8M
01/07/20261,585281+0.05%R$ 18.8M
30/06/20261,584492+0.05%R$ 18.8M
29/06/20261,583698+0.05%R$ 18.8M
26/06/20261,582905+0.05%R$ 18.8M
25/06/20261,582113+0.05%R$ 18.8M
24/06/20261,581324+0.05%R$ 18.8M
23/06/20261,580533+0.05%R$ 18.8M
22/06/20261,579743+0.05%R$ 18.8M
19/06/20261,578968+0.05%R$ 18.8M
18/06/20261,578167+0.05%R$ 18.9M
17/06/20261,577372+0.05%R$ 18.9M
16/06/20261,576581+0.05%R$ 18.9M
15/06/20261,575782—R$ 18.9M
Ferramentas

Sobre o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO

O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 19.0M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,598952 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A cota mais recente do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 1,598952, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O CNPJ do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é 45.963.889/0001-40.
Qual a rentabilidade do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de +14.13%.
Qual o patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é de R$ 19.0M.
Quem administra o NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO?
O NIKOS CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1001 cotas disponíveis.