Numerando

Publicidade

Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.703.320/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
612,861443
16/06/2026
Rent. no Mês
+3.27%
Rent. 12M
+2.20%
14.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.5M
Média 12M: R$ 37.0M
Cotistas
93
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 14.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.703.320/0001-00
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEXTEP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.27%-9.16%+6.30%+7.05%-8.21%+2.20%+12.78%+44.38%+30.30%-1.39%
% CDI554.9%-145.7%559.2%204.3%-115.5%14.8%———-9.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-6.29%-4.58%-8.89%+3.68%+4.16%+3.27%——————-9.16%
2025+1.61%+0.47%-8.90%+0.18%+4.56%-5.91%+1.95%+0.84%+2.20%+2.08%+2.14%+4.45%+4.89%
2024+2.14%+9.50%+5.94%-2.79%+4.43%+5.60%+2.32%+2.83%-0.06%+0.96%+8.60%+3.25%+51.20%
2023+3.29%-0.80%+2.59%+0.17%+1.81%-2.46%+2.24%+3.44%-0.87%-2.05%+5.60%+0.13%+13.55%
2022-6.63%-1.78%-7.31%-6.12%-3.75%+0.51%+6.71%-4.27%-6.49%+1.27%+5.95%-2.84%-23.12%
Captação no Mês
R$ 55.562
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 55.562
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.82%17.78%16.34%14.70%14.53%14.74%
Sharpe—0.94-1.86-0.86-0.46-1.10
Max Drawdown-21.38%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.45%
Pior Mês
-8.89%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.8%41.9%67.1%
vs IPCA53.3%39.7%61.0%
vs IBOV18.1%1.5%55.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,00 mi

JUNHO/2026

valores a pagar
63.36%
cotas de fundos
31.13%
valores a receber
5.50%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/2026612,861443+1.85%R$ 24.5M
15/06/2026601,726749+1.77%R$ 24.1M
12/06/2026591,265714+0.19%R$ 23.6M
11/06/2026590,162534-0.07%R$ 23.5M
10/06/2026590,556223-1.28%R$ 23.6M
09/06/2026598,195599+1.05%R$ 23.9M
08/06/2026592,007868-0.06%R$ 23.6M
05/06/2026592,384729+2.16%R$ 23.6M
03/06/2026579,886077-0.03%R$ 23.1M
02/06/2026580,061603-1.26%R$ 23.1M
01/06/2026587,457015-1.01%R$ 23.4M
29/05/2026593,464822-0.28%R$ 23.7M
28/05/2026595,125896-0.75%R$ 23.8M
27/05/2026599,611227+1.73%R$ 23.9M
26/05/2026589,432541+0.47%R$ 23.4M
25/05/2026586,674417+0.42%R$ 23.3M
22/05/2026584,217894+0.60%R$ 23.2M
21/05/2026580,744193+0.15%R$ 23.1M
20/05/2026579,861765+0.48%R$ 23.1M
19/05/2026577,071817+0.23%R$ 23.0M
18/05/2026575,775975-0.13%R$ 22.9M
15/05/2026576,518142+1.04%R$ 22.9M
14/05/2026570,600074+0.21%R$ 22.7M
13/05/2026569,390948+1.61%R$ 22.7M
12/05/2026560,349506-0.09%R$ 22.3M
11/05/2026560,833005-2.04%R$ 22.3M
08/05/2026572,495886-0.77%R$ 22.8M
07/05/2026576,955588+0.37%R$ 23.0M
06/05/2026574,800093+2.40%R$ 22.9M
05/05/2026561,319751—R$ 22.3M
Ferramentas

Sobre o Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada

O Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.5M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 612,861443 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada é de R$ 612,861443, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada é 17.703.320/0001-00.
Qual a rentabilidade do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada é de +2.20%, equivalente a 14.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada é de R$ 24.5M.
Quem administra o Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada?
O Nextep Global Equities LONG ONLY FIF EM Ações Invest NO EXT - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.