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NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA

CNPJ 48.936.902/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,464214
12/06/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+14.20%
95.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 11.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.48
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA
CNPJ
48.936.902/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.44%+5.87%+1.07%+3.26%+6.71%+14.20%+26.15%+14.63%
% CDI91.2%95.1%95.2%94.5%94.4%95.9%—96.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+1.09%+1.01%+1.12%+0.98%+0.44%——————+5.87%
2025+0.99%+0.92%+1.17%+1.08%+1.20%+1.09%+1.16%+1.14%+1.19%+1.18%+1.17%+1.11%+14.25%
2024+1.06%+0.92%+0.87%+0.75%+0.80%+0.48%+1.04%+0.86%+0.70%+0.78%+0.79%+0.66%+10.16%
2023———+0.84%+1.16%+1.17%+1.17%+1.25%+1.06%+1.01%+0.93%+0.89%+9.89%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.94%0.57%0.50%0.41%0.50%0.40%
Sharpe—-1.48-1.71-1.48-1.23-1.49
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.8%2.2%57.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20261,464646+0.03%R$ 10.5M
12/06/20261,464214+0.08%R$ 10.5M
11/06/20261,463028+0.17%R$ 10.4M
10/06/20261,460590+0.09%R$ 10.4M
09/06/20261,459282+0.06%R$ 10.4M
08/06/20261,458405+0.02%R$ 10.4M
05/06/20261,458080-0.04%R$ 10.4M
03/06/20261,458658+0.01%R$ 10.4M
02/06/20261,458544+0.03%R$ 10.4M
01/06/20261,458175+0.03%R$ 10.4M
29/05/20261,457809+0.05%R$ 10.4M
28/05/20261,457119+0.06%R$ 10.4M
27/05/20261,456279+0.07%R$ 10.4M
26/05/20261,455318+0.06%R$ 10.4M
25/05/20261,454459+0.05%R$ 10.4M
22/05/20261,453688+0.07%R$ 10.4M
21/05/20261,452705+0.05%R$ 10.4M
20/05/20261,451916+0.07%R$ 10.4M
19/05/20261,450954+0.02%R$ 10.4M
18/05/20261,450687+0.06%R$ 10.4M
15/05/20261,449820+0.00%R$ 10.4M
14/05/20261,449807+0.08%R$ 10.4M
13/05/20261,448669+0.01%R$ 10.3M
12/05/20261,448575+0.02%R$ 10.3M
11/05/20261,448258+0.04%R$ 10.3M
08/05/20261,447729+0.08%R$ 10.3M
07/05/20261,446617+0.05%R$ 10.3M
06/05/20261,445915+0.07%R$ 10.3M
05/05/20261,444845+0.06%R$ 10.3M
04/05/20261,444016—R$ 10.3M
Ferramentas

Sobre o NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA

O NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,464214 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA?
A cota mais recente do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 1,464214, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA?
O CNPJ do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA é 48.936.902/0001-60.
Qual a rentabilidade do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA é de +14.20%, equivalente a 95.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA é de R$ 10.5M.
Quem administra o NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA?
O NEST RF ICATU MACAW Previdenciário Qualificado FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 803 cotas disponíveis.