Numerando

Publicidade

NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 48.948.661/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,476004
12/06/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+14.45%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4M
Média 12M: R$ 11.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
48.948.661/0001-70
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.45%+5.98%+1.10%+3.33%+6.85%+14.45%+26.65%+14.88%
% CDI93.2%97.0%97.2%96.4%96.4%97.6%—97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.10%+1.03%+1.14%+1.01%+0.45%——————+5.98%
2025+1.01%+0.94%+1.19%+1.09%+1.22%+1.10%+1.17%+1.16%+1.21%+1.19%+1.17%+1.14%+14.47%
2024+1.09%+0.94%+0.89%+0.77%+0.82%+0.49%+1.06%+0.87%+0.71%+0.80%+0.80%+0.68%+10.39%
2023———+0.86%+1.24%+1.22%+1.21%+1.28%+1.09%+1.04%+0.95%+0.89%+10.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.95%0.57%0.50%0.41%0.50%0.40%
Sharpe—-0.96-1.10-0.89-0.78-0.88
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.8%3.0%58.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/20261,476453+0.03%R$ 10.4M
12/06/20261,476004+0.08%R$ 10.4M
11/06/20261,474791+0.17%R$ 10.4M
10/06/20261,472310+0.09%R$ 10.4M
09/06/20261,470972+0.06%R$ 10.4M
08/06/20261,470072+0.02%R$ 10.4M
05/06/20261,469731-0.04%R$ 10.4M
03/06/20261,470304+0.01%R$ 10.4M
02/06/20261,470177+0.03%R$ 10.4M
01/06/20261,469791+0.03%R$ 10.4M
29/05/20261,469408+0.05%R$ 10.4M
28/05/20261,468697+0.06%R$ 10.4M
27/05/20261,467833+0.07%R$ 10.3M
26/05/20261,466848+0.06%R$ 10.3M
25/05/20261,465965+0.05%R$ 10.3M
22/05/20261,465172+0.07%R$ 10.3M
21/05/20261,464164+0.06%R$ 10.3M
20/05/20261,463352+0.07%R$ 10.3M
19/05/20261,462366+0.02%R$ 10.3M
18/05/20261,462082+0.06%R$ 10.3M
15/05/20261,461191+0.00%R$ 10.3M
14/05/20261,461165+0.08%R$ 10.3M
13/05/20261,460001+0.01%R$ 10.3M
12/05/20261,459892+0.02%R$ 10.3M
11/05/20261,459558+0.04%R$ 10.3M
08/05/20261,459011+0.08%R$ 10.3M
07/05/20261,457872+0.05%R$ 10.3M
06/05/20261,457149+0.08%R$ 10.3M
05/05/20261,456052+0.06%R$ 10.3M
04/05/20261,455200—R$ 10.3M
Ferramentas

Sobre o NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada

O NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,476004 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,476004, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 48.948.661/0001-70.
Qual a rentabilidade do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 97.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.4M.
Quem administra o NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O NEST MACAW RF FIFE ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 803 cotas disponíveis.