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NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.410.443/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,444653
12/06/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+15.92%
107.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.9M
Média 12M: R$ 16.5M
Cotistas
32
Sharpe 12M
0.09
Vol: 12.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.410.443/0001-17
Data Inicial
08/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.93%+6.63%+3.02%+10.74%+3.51%+15.92%+18.95%+18.78%
% CDI193.1%107.4%267.5%310.9%49.3%107.5%—123.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.18%-2.24%-3.12%+9.60%+4.04%+0.93%——————+6.63%
2025+1.18%-8.21%-12.51%+0.17%+12.26%+4.49%+5.19%-0.51%+3.37%+2.02%-1.81%-0.95%+2.48%
2024—+8.13%+2.90%-0.72%+5.37%+2.80%+2.15%-3.16%-0.39%+3.79%+7.31%+0.51%+31.99%
Captação no Mês
R$ 1.090
Resgates no Mês
R$ 210.862
Captação Líquida
-R$ 209.772
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.97%16.28%14.77%12.74%18.55%12.77%
Sharpe—2.20-0.510.09-0.210.27
Max Drawdown-13.68%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.60%
Pior Mês
-3.12%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.9%51.5%83.3%
vs IPCA53.3%44.8%57.2%
vs IBOV32.5%3.0%40.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,46 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/20261,444653-0.72%R$ 7.9M
11/06/20261,455059+0.35%R$ 8.0M
10/06/20261,449936-0.48%R$ 7.9M
09/06/20261,456967-0.53%R$ 8.0M
08/06/20261,464736+0.40%R$ 8.2M
05/06/20261,458969+0.21%R$ 8.1M
03/06/20261,455898+0.27%R$ 8.2M
02/06/20261,452031+1.03%R$ 8.2M
01/06/20261,437246+0.41%R$ 8.1M
29/05/20261,431338+0.31%R$ 8.1M
28/05/20261,426867+0.13%R$ 8.0M
27/05/20261,424969-0.09%R$ 10.6M
26/05/20261,426309+0.74%R$ 10.6M
25/05/20261,415774-0.07%R$ 10.5M
22/05/20261,416751+0.65%R$ 10.5M
21/05/20261,407669+1.45%R$ 10.5M
20/05/20261,387587+0.52%R$ 10.3M
19/05/20261,380367-0.21%R$ 10.3M
18/05/20261,383293-1.47%R$ 10.3M
15/05/20261,403878-0.36%R$ 10.4M
14/05/20261,408991+0.47%R$ 10.5M
13/05/20261,402355+1.37%R$ 10.4M
12/05/20261,383443-0.56%R$ 10.7M
11/05/20261,391224+0.65%R$ 10.8M
08/05/20261,382201+0.20%R$ 10.7M
07/05/20261,379444-0.39%R$ 10.7M
06/05/20261,384793+0.65%R$ 10.7M
05/05/20261,375838-0.08%R$ 10.6M
04/05/20261,376893+0.08%R$ 10.6M
30/04/20261,375775—R$ 10.6M
Ferramentas

Sobre o NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada

O NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.9M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,444653 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,444653, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 53.410.443/0001-17.
Qual a rentabilidade do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +15.92%, equivalente a 107.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.9M.
Quem administra o NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O NEST Adjust Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 609 cotas disponíveis.