Numerando

Publicidade

Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 26.344.155/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
312,053459
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.48%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.38
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
26.344.155/0001-39
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+11.42%+1.02%+3.25%+6.76%+14.48%+27.55%+43.70%+62.65%+72.53%+13.90%
% CDI96.7%110.8%95.2%98.6%99.4%—————108.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+2.27%+1.08%+1.08%+1.12%+1.22%+1.11%+1.05%+0.79%——+12.53%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.33%
2024+0.96%+0.81%+0.82%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.82%+0.93%+0.80%+0.87%+10.84%
2023+1.12%+0.93%+1.16%+0.90%+1.13%+1.08%+1.06%+1.15%+0.97%+0.99%+0.90%+0.89%+12.99%
2022+0.78%+0.81%+0.95%+0.68%+1.07%+1.05%+1.05%+1.20%+1.11%+1.05%+1.01%+1.13%+12.55%
Captação no Mês
R$ 12.408.078
Resgates no Mês
R$ 6.908.906
Captação Líquida
R$ 5.499.173
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.06%0.05%0.05%0.12%1.06%
Sharpe—-3.35-1.880.380.081.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%55.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,42 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.35%
operacoes compromissadas
0.64%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026312,053459+0.05%R$ 1.3B
22/10/2026311,899128+0.05%R$ 1.3B
21/10/2026311,728496+0.06%R$ 1.3B
20/10/2026311,556716+0.06%R$ 1.3B
19/10/2026311,383364+0.05%R$ 1.3B
16/10/2026311,212890+0.05%R$ 1.3B
15/10/2026311,061871+0.04%R$ 1.3B
14/10/2026310,931002+0.03%R$ 1.3B
13/10/2026310,832877+0.04%R$ 1.3B
09/10/2026310,699562+0.05%R$ 1.3B
08/10/2026310,549945+0.05%R$ 1.3B
07/10/2026310,390979+0.05%R$ 1.3B
06/10/2026310,238395+0.05%R$ 1.3B
05/10/2026310,080795+0.05%R$ 1.3B
02/10/2026309,929991+0.05%R$ 1.3B
01/10/2026309,764408+0.05%R$ 1.3B
30/09/2026309,610831+0.05%R$ 1.3B
29/09/2026309,458042+0.04%R$ 1.3B
28/09/2026309,329242+0.05%R$ 1.3B
25/09/2026309,186882+0.04%R$ 1.3B
24/09/2026309,049921+0.05%R$ 1.3B
23/09/2026308,900303+0.05%R$ 1.3B
22/09/2026308,748422+0.05%R$ 1.3B
21/09/2026308,595389+0.05%R$ 1.3B
18/09/2026308,440772+0.05%R$ 1.3B
17/09/2026308,283184+0.05%R$ 1.3B
16/09/2026308,123225+0.05%R$ 1.3B
15/09/2026307,963161+0.05%R$ 1.3B
14/09/2026307,802266+0.05%R$ 1.3B
11/09/2026307,644712—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 312,053459 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 312,053459, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 26.344.155/0001-39.
Qual a rentabilidade do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.48%.
Qual o patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.