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Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 26.344.155/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
307,334093
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.69%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.42
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
26.344.155/0001-39
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.74%+1.10%+3.35%+6.96%+14.69%+27.55%+43.70%+62.65%+72.53%+15.00%
% CDI98.5%100.7%100.5%100.2%100.6%100.6%————100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.26%+1.08%+1.08%+1.12%+1.22%+1.11%+0.31%———+9.74%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.33%
2024+0.96%+0.81%+0.82%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.82%+0.93%+0.80%+0.87%+10.84%
2023+1.12%+0.93%+1.16%+0.90%+1.13%+1.08%+1.06%+1.15%+0.97%+0.99%+0.90%+0.89%+12.99%
2022+0.78%+0.81%+0.95%+0.68%+1.07%+1.05%+1.05%+1.20%+1.11%+1.05%+1.01%+1.13%+12.55%
Captação no Mês
R$ 14.973.108
Resgates no Mês
R$ 3.618.317
Captação Líquida
R$ 11.354.791
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—2.093.372.420.082.27
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,42 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.35%
operacoes compromissadas
0.64%
valores a pagar
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026307,334093+0.05%R$ 1.3B
08/09/2026307,178867+0.05%R$ 1.3B
04/09/2026307,021798+0.05%R$ 1.3B
03/09/2026306,868642+0.05%R$ 1.3B
02/09/2026306,712843+0.05%R$ 1.3B
01/09/2026306,557036+0.05%R$ 1.3B
31/08/2026306,397498+0.05%R$ 1.3B
28/08/2026306,239728+0.05%R$ 1.3B
27/08/2026306,080684+0.05%R$ 1.3B
26/08/2026305,922704+0.05%R$ 1.3B
25/08/2026305,762624+0.05%R$ 1.3B
24/08/2026305,603538+0.05%R$ 1.3B
21/08/2026305,443751+0.05%R$ 1.3B
20/08/2026305,284703+0.05%R$ 1.3B
19/08/2026305,126742+0.05%R$ 1.3B
18/08/2026304,969115+0.05%R$ 1.3B
17/08/2026304,809645+0.05%R$ 1.3B
14/08/2026304,642949+0.05%R$ 1.3B
13/08/2026304,481298+0.05%R$ 1.3B
12/08/2026304,321556+0.05%R$ 1.3B
11/08/2026304,162582+0.05%R$ 1.3B
10/08/2026304,003545+0.05%R$ 1.3B
07/08/2026303,844311+0.05%R$ 1.3B
06/08/2026303,686021+0.05%R$ 1.3B
05/08/2026303,524979+0.05%R$ 1.3B
04/08/2026303,364929+0.05%R$ 1.3B
03/08/2026303,202230+0.05%R$ 1.3B
31/07/2026303,041791+0.05%R$ 1.3B
30/07/2026302,881106+0.05%R$ 1.3B
29/07/2026302,719547—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 307,334093 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 307,334093, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 26.344.155/0001-39.
Qual a rentabilidade do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O Nesfit CDI FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.